Сравнение TGEN с AAON
TGEN (Tecogen Inc) and AAON (AAON, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TGEN in Electrical Equipment & Parts, AAON in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, TGEN returned -3.80%/yr vs 20.09%/yr for AAON. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TGEN и AAON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGEN показывает доходность -30.16%, что значительно ниже, чем у AAON с доходностью 36.50%. За последние 10 лет акции TGEN уступали акциям AAON по среднегодовой доходности: -3.80% против 20.09% соответственно.
TGEN
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- -42.79%
- 6 месяцев
- -32.22%
- С начала года
- -30.16%
- 1 год
- -55.31%
- 3 года*
- 41.41%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- -3.80%
- Всё время*
- -4.39%
AAON
- 1 день
- -6.77%
- 1 месяц
- -24.02%
- 6 месяцев
- 10.63%
- С начала года
- 36.50%
- 1 год
- 32.57%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 20.91%
- 10 лет*
- 20.09%
- Всё время*
- 24.91%
Сравнение доходности по годам TGEN и AAON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGEN Tecogen Inc | -30.16% | 237.20% | 80.86% | -35.20% | 4.17% | -1.64% | -42.45% | -41.60% | 34.44% | -35.71% |
AAON AAON, Inc. | 36.50% | -34.91% | 59.88% | 47.86% | -4.55% | 19.84% | 35.71% | 41.88% | -3.59% | 11.84% |
Correlation
The correlation between TGEN and AAON is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2014 г. | 0.10 |
Over the past year, TGEN and AAON have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TGEN:
$103.22M
AAON:
$8.51B
TGEN:
-$0.34
AAON:
$1.42
TGEN:
3.79
AAON:
5.34
TGEN:
5.23
AAON:
9.25
TGEN:
$26.13M
AAON:
$1.62B
TGEN:
$9.19M
AAON:
$424.33M
TGEN:
-$7.95M
AAON:
$228.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGEN vs. AAON — Ранг доходности на риск
TGEN
AAON
Сравнение TGEN c AAON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tecogen Inc (TGEN) и AAON, Inc. (AAON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGEN | AAON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.15 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.06 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 2.31 | -3.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGEN и AAON
Максимальная просадка TGEN за все время составила -96.97%, что больше максимальной просадки AAON в -76.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGEN и AAON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGEN | AAON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.97% | -76.03% | -20.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.43% | -30.75% | -52.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.43% | -48.86% | -34.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.43% | -48.86% | -34.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.67% | -48.86% | -38.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.41% | -29.88% | -53.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.64% | -19.25% | -66.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.15% | 14.11% | +38.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGEN и AAON
Tecogen Inc (TGEN) имеет более высокую волатильность в 20.66% по сравнению с AAON, Inc. (AAON) с волатильностью 16.07%. Это указывает на то, что TGEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGEN | AAON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.66% | 16.07% | +4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.52% | 46.62% | +36.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.90% | 63.17% | +51.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.02% | 46.28% | +55.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.37% | 40.75% | +45.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGEN и AAON
TGEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAON AAON, Inc. | 0.39% | 0.52% | 0.27% | 0.43% | 0.57% | 0.48% | 0.57% | 0.65% | 0.91% | 0.71% | 0.73% | 0.95% |
TGEN Tecogen Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGEN и AAON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tecogen Inc и AAON, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TGEN и AAON
TGEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tecogen Inc сообщила о валовой прибыли в 2.59M при выручке в 6.34M, что соответствует валовой рентабельности в 40.9%.
AAON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AAON, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.97M при выручке в 496.94M, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
TGEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tecogen Inc сообщила об операционной прибыли в -2.14M при выручке в 6.34M, что соответствует операционной рентабельности -33.7%.
AAON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AAON, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.06M при выручке в 496.94M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
TGEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tecogen Inc сообщила о чистой прибыли в -2.12M при выручке в 6.34M, что соответствует чистой рентабельности -33.5%.
AAON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AAON, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.82M при выручке в 496.94M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
Часто задаваемые вопросы
TGEN and AAON have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGEN has higher volatility (20.66%) compared to AAON (16.07%). In terms of maximum drawdown, TGEN dropped -96.97% vs AAON's -76.03%.
AAON currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGEN и AAON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор