Сравнение AAON с TT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAON, Inc. (AAON) и Trane Technologies plc (TT).
Доходность
Сравнение доходности AAON и TT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAON и TT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAON AAON, Inc. | 9.84% | -34.91% | 59.88% | 47.86% | -4.55% | 19.84% | 35.71% | 41.88% | -3.59% | 11.84% |
TT Trane Technologies plc | 10.27% | 6.38% | 52.97% | 47.39% | -15.34% | 41.02% | 11.26% | 48.32% | 4.41% | 21.27% |
Фундаментальные показатели
AAON:
$6.95B
TT:
$95.73B
AAON:
$1.30
TT:
$13.01
AAON:
64.53
TT:
32.91
AAON:
2.58
TT:
1.50
AAON:
4.81
TT:
4.51
AAON:
7.77
TT:
11.13
AAON:
$1.44B
TT:
$21.32B
AAON:
$385.72M
TT:
$7.71B
AAON:
$205.26M
TT:
$4.21B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAON показывает доходность 9.84%, а TT немного выше – 10.27%. За последние 10 лет акции AAON уступали акциям TT по среднегодовой доходности: 16.84% против 23.26% соответственно.
AAON
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -20.03%
- С начала года
- 9.84%
- 6 месяцев
- -12.59%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 16.84%
TT
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 34.01%
- 5 лет*
- 22.51%
- 10 лет*
- 23.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAON vs. TT — Ранг доходности на риск
AAON
TT
Сравнение AAON c TT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAON, Inc. (AAON) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAON | TT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.90 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.42 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 1.41 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 2.84 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAON | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.90 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.84 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.83 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.47 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между AAON и TT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAON и TT
Дивидендная доходность AAON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности TT в 0.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAON AAON, Inc. | 0.48% | 0.52% | 0.27% | 0.43% | 0.57% | 0.48% | 0.57% | 0.65% | 0.91% | 0.71% | 0.73% | 0.95% |
TT Trane Technologies plc | 0.90% | 0.97% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок AAON и TT
Максимальная просадка AAON за все время составила -76.03%, примерно равная максимальной просадке TT в -77.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAON и TT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAON | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.03% | -77.91% | +1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.76% | -19.97% | -12.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.86% | -40.53% | -8.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.86% | -51.13% | +2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.19% | -9.18% | -31.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.26% | -14.88% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.42% | 9.93% | +8.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAON и TT
AAON, Inc. (AAON) имеет более высокую волатильность в 14.97% по сравнению с Trane Technologies plc (TT) с волатильностью 10.60%. Это указывает на то, что AAON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAON | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.97% | 10.60% | +4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.87% | 20.43% | +13.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.46% | 29.54% | +24.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.28% | 27.03% | +15.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.65% | 28.15% | +10.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAON и TT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAON, Inc. и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAON и TT
AAON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AAON, Inc. сообщила о валовой прибыли в 109.77M при выручке в 424.22M, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.
TT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.75B при выручке в 5.14B, что соответствует валовой рентабельности в 34.1%.
AAON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AAON, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.96M при выручке в 424.22M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
TT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 819.00M при выручке в 5.14B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
AAON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AAON, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.03M при выручке в 424.22M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
TT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 591.30M при выручке в 5.14B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.