Сравнение AAON с TT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAON, Inc. (AAON) и Trane Technologies plc (TT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAON или TT.
Основные характеристики
| AAON | TT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.80% | 50.54% |
| Дох-ть за 1 год | 55.11% | 82.34% |
| Дох-ть за 3 года | 30.05% | 27.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.92% | 32.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 23.45% | 25.06% |
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 2.91 |
| Дневная вол-ть | 35.85% | 26.68% |
| Макс. просадка | -73.63% | -77.92% |
| Текущая просадка | -1.37% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| AAON | TT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.62B | $82.20B |
| EPS | $2.23 | $10.21 |
| Цена/прибыль | 42.21 | 35.67 |
| PEG коэффициент | 2.87 | 2.64 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.19B | $18.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $421.10M | $6.52B |
| EBITDA (12 мес.) | $283.88M | $3.58B |
Корреляция
Корреляция между AAON и TT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AAON и TT
С начала года, AAON показывает доходность 27.80%, что значительно ниже, чем у TT с доходностью 50.54%. За последние 10 лет акции AAON уступали акциям TT по среднегодовой доходности: 23.45% против 25.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAON c TT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAON, Inc. (AAON) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAON и TT
Дивидендная доходность AAON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности TT в 0.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAON AAON, Inc. | 0.34% | 0.43% | 0.57% | 0.48% | 0.57% | 0.65% | 0.91% | 0.71% | 0.73% | 0.95% | 0.79% | 0.52% |
TT Trane Technologies plc | 0.90% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% | 1.58% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок AAON и TT
Максимальная просадка AAON за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки TT в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAON и TT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAON и TT
AAON, Inc. (AAON) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Trane Technologies plc (TT) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что AAON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAON и TT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAON, Inc. и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности