PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAON с TT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AAON с TT

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAON, Inc. (AAON) и Trane Technologies plc (TT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAON или TT.

Корреляция

Корреляция между AAON и TT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AAON и TT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAON, Inc. (AAON) и Trane Technologies plc (TT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
160,082.15%
9,264.61%
AAON
TT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAON:

-0.01

TT:

0.68

Коэф-т Сортино

AAON:

0.36

TT:

1.06

Коэф-т Омега

AAON:

1.06

TT:

1.14

Коэф-т Кальмара

AAON:

-0.01

TT:

0.78

Коэф-т Мартина

AAON:

-0.02

TT:

2.06

Индекс Язвы

AAON:

20.54%

TT:

9.27%

Дневная вол-ть

AAON:

53.46%

TT:

28.16%

Макс. просадка

AAON:

-73.63%

TT:

-77.92%

Текущая просадка

AAON:

-37.41%

TT:

-16.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAON:

$7.15B

TT:

$77.66B

EPS

AAON:

$2.02

TT:

$11.34

Коэффициент P/E

AAON:

43.53

TT:

30.69

Коэффициент PEG

AAON:

2.87

TT:

2.73

Коэффициент P/S

AAON:

5.96

TT:

3.91

Коэффициент P/B

AAON:

8.67

TT:

10.41

Общая выручка (12 мес.)

AAON:

$938.54M

TT:

$15.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAON:

$304.87M

TT:

$5.62B

EBITDA (12 мес.)

AAON:

$162.15M

TT:

$3.15B

Доходность по периодам

С начала года, AAON показывает доходность -25.18%, что значительно ниже, чем у TT с доходностью -5.53%. За последние 10 лет акции AAON уступали акциям TT по среднегодовой доходности: 19.47% против 23.33% соответственно.

AAON

С начала года

-25.18%

1 месяц

12.63%

6 месяцев

-20.77%

1 год

-3.15%

5 лет

23.03%

10 лет

19.47%

TT

С начала года

-5.53%

1 месяц

4.81%

6 месяцев

-10.94%

1 год

15.40%

5 лет

33.84%

10 лет

23.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAON и TT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAON
Ранг риск-скорректированной доходности AAON, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAON, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAON, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAON, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAON, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAON, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
TT
Ранг риск-скорректированной доходности TT, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAON c TT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAON, Inc. (AAON) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AAON, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AAON: -0.01
TT: 0.68
Коэффициент Сортино AAON, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AAON: 0.36
TT: 1.06
Коэффициент Омега AAON, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AAON: 1.06
TT: 1.14
Коэффициент Кальмара AAON, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AAON: -0.01
TT: 0.78
Коэффициент Мартина AAON, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AAON: -0.02
TT: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа AAON на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа TT равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAON и TT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.68
AAON
TT

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAON и TT

Дивидендная доходность AAON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности TT в 0.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAON
AAON, Inc.		0.39%0.27%0.43%0.57%0.48%0.57%0.65%0.91%0.71%0.73%0.95%0.79%
TT
Trane Technologies plc		0.99%0.91%1.23%1.59%1.17%1.46%1.59%2.15%1.91%1.81%2.10%1.58%

Просадки

Сравнение просадок AAON и TT

Максимальная просадка AAON за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки TT в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAON и TT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.41%
-16.58%
AAON
TT

Волатильность

Сравнение волатильности AAON и TT

AAON, Inc. (AAON) имеет более высокую волатильность в 19.12% по сравнению с Trane Technologies plc (TT) с волатильностью 14.20%. Это указывает на то, что AAON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.12%
14.20%
AAON
TT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAON и TT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAON, Inc. и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию