Сравнение AAON с TT
AAON (AAON, Inc.) and TT (Trane Technologies plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AAON in Building Products & Equipment, TT in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, AAON returned 18.74%/yr vs 23.54%/yr for TT. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AAON и TT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAON показывает доходность 22.40%, что значительно ниже, чем у TT с доходностью 24.83%. За последние 10 лет акции AAON уступали акциям TT по среднегодовой доходности: 18.74% против 23.54% соответственно.
AAON
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -14.81%
- 6 месяцев
- -2.00%
- С начала года
- 22.40%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 16.31%
- 10 лет*
- 18.74%
- Всё время*
- 24.47%
TT
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -0.75%
- 6 месяцев
- 10.12%
- С начала года
- 24.83%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- 34.69%
- 5 лет*
- 21.20%
- 10 лет*
- 23.54%
- Всё время*
- 15.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AAON AAON, Inc. | $107.04M | $109.92M | $130.78M |
| $717.23M | $609.65M | $640.54M |
Сравнение доходности по годам AAON и TT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAON AAON, Inc. | 22.40% | -34.91% | 59.88% | 47.86% | -4.55% | 19.84% | 35.71% | 41.88% | -3.59% | 11.84% |
TT Trane Technologies plc | 24.83% | 6.38% | 52.97% | 47.39% | -15.34% | 41.02% | 11.26% | 48.32% | 4.41% | 21.27% |
Correlation
The correlation between AAON and TT is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 1992 г. | 0.33 |
Over the past year, AAON and TT have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AAON:
$7.63B
TT:
$106.40B
AAON:
$1.42
TT:
$13.19
AAON:
65.52
TT:
36.66
AAON:
2.62
TT:
1.67
AAON:
4.79
TT:
4.87
AAON:
8.29
TT:
12.48
AAON:
$1.62B
TT:
$22.21B
AAON:
$424.33M
TT:
$7.86B
AAON:
$228.54M
TT:
$4.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAON vs. TT — Ранг доходности на риск
AAON
TT
Сравнение AAON c TT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAON, Inc. (AAON) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAON | TT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.11 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.87 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 1.90 | -1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAON и TT
Максимальная просадка AAON за все время составила -76.03%, примерно равная максимальной просадке TT в -77.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAON и TT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAON | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.03% | -77.91% | +1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.71% | -15.90% | -26.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.86% | -24.44% | -24.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.86% | -39.76% | -9.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.86% | -51.13% | +2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.12% | -3.95% | -33.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -14.80% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.05% | 7.32% | +8.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAON и TT
AAON, Inc. (AAON) имеет более высокую волатильность в 17.48% по сравнению с Trane Technologies plc (TT) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что AAON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAON | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.48% | 8.50% | +8.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.24% | 22.61% | +25.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.90% | 28.35% | +35.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.70% | 27.64% | +19.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.99% | 28.43% | +12.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAON и TT
Дивидендная доходность AAON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности TT в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAON AAON, Inc. | 0.43% | 0.52% | 0.27% | 0.43% | 0.57% | 0.48% | 0.57% | 0.65% | 0.91% | 0.71% | 0.73% | 0.95% |
TT Trane Technologies plc | 0.82% | 0.97% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAON и TT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAON, Inc. и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAON и TT
AAON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AAON, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.97M при выручке в 496.94M, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
TT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 2.26B при выручке в 6.35B, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.
AAON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AAON, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.06M при выручке в 496.94M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
TT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 6.35B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
AAON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AAON, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.82M при выручке в 496.94M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
TT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 925.70M при выручке в 6.35B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
AAON and TT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAON has higher volatility (17.48%) compared to TT (8.50%). In terms of maximum drawdown, AAON dropped -76.03% vs TT's -77.91%.
TT currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAON и TT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор