Сравнение AAON с TT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAON, Inc. (AAON) и Trane Technologies plc (TT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAON или TT.
Доходность
Сравнение доходности AAON и TT
Доходность по периодам
С начала года, AAON показывает доходность 86.59%, что значительно выше, чем у TT с доходностью 71.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAON имеют среднегодовую доходность 26.54%, а акции TT немного отстают с 25.96%.
AAON
86.59%
28.56%
75.95%
117.20%
34.48%
26.54%
TT
71.69%
5.91%
25.41%
84.72%
34.86%
25.96%
Фундаментальные показатели
| AAON | TT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.02B | $92.94B |
| EPS | $2.28 | $10.85 |
| Цена/прибыль | 59.46 | 37.89 |
| PEG коэффициент | 2.87 | 2.94 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.21B | $19.39B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $419.15M | $6.84B |
| EBITDA (12 мес.) | $302.54M | $3.73B |
Основные характеристики
| AAON | TT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.00 | 3.76 |
| Коэф-т Сортино | 3.52 | 4.55 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 4.93 | 9.26 |
| Коэф-т Мартина | 13.70 | 33.00 |
| Индекс Язвы | 8.56% | 2.60% |
| Дневная вол-ть | 39.09% | 22.84% |
| Макс. просадка | -73.63% | -77.92% |
| Текущая просадка | -2.37% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AAON и TT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAON c TT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAON, Inc. (AAON) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAON и TT
Дивидендная доходность AAON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности TT в 0.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAON AAON, Inc. | 0.23% | 0.43% | 0.57% | 0.48% | 0.57% | 0.65% | 0.91% | 0.71% | 0.73% | 0.95% | 0.79% | 0.52% |
TT Trane Technologies plc | 0.79% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% | 1.58% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок AAON и TT
Максимальная просадка AAON за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки TT в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAON и TT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAON и TT
AAON, Inc. (AAON) имеет более высокую волатильность в 19.72% по сравнению с Trane Technologies plc (TT) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что AAON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAON и TT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAON, Inc. и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности