Сравнение TFC с USB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Truist Financial Corporation (TFC) и U.S. Bancorp (USB).
Доходность
Сравнение доходности TFC и USB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFC и USB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFC Truist Financial Corporation | -5.64% | 19.05% | 23.72% | -8.59% | -23.53% | 26.08% | -11.16% | 34.55% | -10.24% | 8.66% |
USB U.S. Bancorp | -1.52% | 16.48% | 15.62% | 4.79% | -19.13% | 24.32% | -17.85% | 33.62% | -12.36% | 6.61% |
Фундаментальные показатели
TFC:
$59.08B
USB:
$80.93B
TFC:
$4.09
USB:
$4.86
TFC:
11.25
USB:
10.69
TFC:
1.96
USB:
1.89
TFC:
0.98
USB:
1.39
TFC:
$30.44B
USB:
$42.86B
TFC:
$18.94B
USB:
$26.93B
TFC:
$7.05B
USB:
$10.29B
Доходность по периодам
С начала года, TFC показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у USB с доходностью -1.52%. За последние 10 лет акции TFC превзошли акции USB по среднегодовой доходности: 7.45% против 6.30% соответственно.
TFC
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- -5.64%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 17.09%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 7.45%
USB
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 28.41%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 6.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFC vs. USB — Ранг доходности на риск
TFC
USB
Сравнение TFC c USB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truist Financial Corporation (TFC) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFC | USB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.07 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.52 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.84 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 4.80 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFC | USB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.07 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.10 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.21 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.06 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между TFC и USB составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFC и USB
Дивидендная доходность TFC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности USB в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFC Truist Financial Corporation | 4.52% | 4.23% | 4.79% | 5.63% | 4.65% | 3.18% | 3.76% | 3.04% | 3.60% | 2.53% | 2.45% | 2.78% |
USB U.S. Bancorp | 3.96% | 3.82% | 4.14% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок TFC и USB
Максимальная просадка TFC за все время составила -66.56%, что меньше максимальной просадки USB в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFC и USB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFC | USB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.56% | -92.31% | +25.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.67% | -16.21% | -4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.11% | -52.13% | -6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.11% | -52.13% | -6.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.80% | -13.42% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.85% | -14.28% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.17% | 6.21% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFC и USB
Truist Financial Corporation (TFC) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с U.S. Bancorp (USB) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что TFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFC | USB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 5.57% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.45% | 16.40% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.53% | 26.62% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.85% | 29.74% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.57% | 30.23% | +3.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TFC и USB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Truist Financial Corporation и U.S. Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TFC и USB
TFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Truist Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.25B при выручке в 7.66B, что соответствует валовой рентабельности в 68.5%.
USB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о валовой прибыли в 7.34B при выручке в 10.98B, что соответствует валовой рентабельности в 66.9%.
TFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Truist Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 7.66B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
USB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., U.S. Bancorp сообщила об операционной прибыли в 2.53B при выручке в 10.98B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
TFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Truist Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 7.66B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
USB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о чистой прибыли в 2.05B при выручке в 10.98B, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.