Сравнение TFC с TFX
TFC (Truist Financial Corporation) and TFX (Teleflex Incorporated) are both stocks. TFC operates in Banks - Regional (Financial Services), while TFX operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, TFC returned 7.61%/yr vs -2.12%/yr for TFX. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TFC и TFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFC показывает доходность 9.63%, что значительно ниже, чем у TFX с доходностью 12.69%. За последние 10 лет акции TFC превзошли акции TFX по среднегодовой доходности: 7.61% против -2.12% соответственно.
TFC
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 2.78%
- 6 месяцев
- -2.11%
- С начала года
- 9.63%
- 1 год
- 27.23%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 7.61%
- Всё время*
- 9.49%
TFX
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 1.83%
- 6 месяцев
- 29.75%
- С начала года
- 12.69%
- 1 год
- 20.46%
- 3 года*
- -16.12%
- 5 лет*
- -17.93%
- 10 лет*
- -2.12%
- Всё время*
- 9.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $359.46M | $409.32M | $449.79M | |
| $74.17M | $63.70M | $72.29M |
Сравнение доходности по годам TFC и TFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFC Truist Financial Corporation | 9.63% | 19.05% | 23.72% | -8.59% | -23.53% | 26.08% | -11.16% | 34.55% | -10.24% | 8.66% |
TFX Teleflex Incorporated | 12.69% | -30.67% | -28.16% | 0.48% | -23.61% | -19.89% | 9.75% | 46.26% | 4.45% | 55.41% |
Correlation
The correlation between TFC and TFX is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
TFC:
$65.84B
TFX:
$6.06B
TFC:
$4.58
TFX:
-$22.80
TFC:
2.21
TFX:
2.15
TFC:
1.12
TFX:
1.96
TFC:
$30.52B
TFX:
$2.81B
TFC:
$19.54B
TFX:
$1.50B
TFC:
$7.27B
TFX:
-$89.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFC vs. TFX — Ранг доходности на риск
TFC
TFX
Сравнение TFC c TFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truist Financial Corporation (TFC) и Teleflex Incorporated (TFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFC | TFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.84 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 1.87 | +1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFC и TFX
Максимальная просадка TFC за все время составила -66.56%, что меньше максимальной просадки TFX в -76.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFC и TFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFC | TFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.56% | -76.67% | +10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.67% | -24.36% | +3.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.93% | -60.15% | +33.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.11% | -74.46% | +15.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.11% | -76.67% | +17.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -68.02% | +64.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.80% | -18.05% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.20% | 10.98% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFC и TFX
Текущая волатильность для Truist Financial Corporation (TFC) составляет 7.00%, в то время как у Teleflex Incorporated (TFX) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что TFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFC | TFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 9.45% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.07% | 27.31% | -8.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.11% | 40.65% | -16.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.73% | 34.54% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.60% | 32.40% | +1.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFC и TFX
Дивидендная доходность TFC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности TFX в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFC Truist Financial Corporation | 3.94% | 4.23% | 4.79% | 5.63% | 4.65% | 3.18% | 3.76% | 3.04% | 3.60% | 2.53% | 2.45% | 2.78% |
TFX Teleflex Incorporated | 0.99% | 1.11% | 0.76% | 0.55% | 0.54% | 0.41% | 0.33% | 0.36% | 0.53% | 0.55% | 0.84% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TFC и TFX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Truist Financial Corporation и Teleflex Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TFC и TFX
TFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Truist Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.87B при выручке в 7.61B, что соответствует валовой рентабельности в 64.0%.
TFX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Teleflex Incorporated сообщила о валовой прибыли в 307.43M при выручке в 548.26M, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.
TFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Truist Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.82B при выручке в 7.61B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
TFX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Teleflex Incorporated сообщила об операционной прибыли в -4.84M при выручке в 548.26M, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.
TFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Truist Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 7.61B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.
TFX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Teleflex Incorporated сообщила о чистой прибыли в -8.15M при выручке в 548.26M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.
Часто задаваемые вопросы
TFC and TFX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFX has higher volatility (9.45%) compared to TFC (7.00%). In terms of maximum drawdown, TFC dropped -66.56% vs TFX's -76.67%.
TFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFC и TFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор