Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $59.08B
- Enterprise Value
- $120.34B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.09
- Коэффициент P/E
- 11.25
- Коэффициент PEG
- 1.32
- Общая выручка (12 мес.)
- $30.44B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $18.94B
- EBITDA (12 мес.)
- $7.05B
- Годовой диапазон
- $33.56 - $56.20
- Целевая цена
- $53.14
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.97%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.14%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Truist Financial Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Truist Financial Corporation (TFC) показал доход в -5.64% с начала года и 17.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TFC составила 7.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Truist Financial Corporation
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- -5.64%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 17.09%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 7.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +41.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -33.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TFC закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 16 июл. 2008 г. с доходностью +23.6%, в то время как худший день был 29 сент. 2008 г. с доходностью -23.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.49% | -3.14% | -6.77% | -5.64% | |||||||||
| 2025 | 9.77% | -1.57% | -11.22% | -6.83% | 4.40% | 8.84% | 1.67% | 8.43% | -2.35% | -2.38% | 5.40% | 5.83% | 19.05% |
| 2024 | 0.38% | -4.23% | 11.44% | -3.67% | 1.88% | 2.91% | 15.03% | 0.73% | -3.80% | 0.65% | 12.02% | -9.02% | 23.72% |
| 2023 | 14.78% | -3.93% | -27.37% | -4.46% | -4.70% | -0.39% | 9.46% | -6.49% | -6.35% | -0.87% | 15.30% | 14.87% | -8.59% |
| 2022 | 7.29% | -0.22% | -8.87% | -14.73% | 3.94% | -4.64% | 6.41% | -6.23% | -7.05% | 2.87% | 5.75% | -8.08% | -23.53% |
| 2021 | 0.10% | 19.72% | 2.39% | 1.70% | 4.96% | -10.17% | -1.93% | 5.69% | 2.79% | 8.22% | -5.86% | -1.28% | 26.08% |
Метрики бенчмарка
Truist Financial Corporation: годовая альфа составляет 3.29%, бета — 1.12, а R² — 0.38 относительно S&P 500 Index с 27.03.1990.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (96.04%) было выше, чем в снижении (92.83%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.38 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.29%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.38
- Участие в росте
- 96.04%
- Участие в снижении
- 92.83%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TFC имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Truist Financial Corporation (TFC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TFC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.90 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.39 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.40 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 6.61 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TFC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Truist Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.08 | $2.08 | $2.08 | $2.08 | $2.00 | $1.86 | $1.80 | $1.71 | $1.56 | $1.26 | $1.15 | $1.05 |
Дивидендный доход | 4.52% | 4.23% | 4.79% | 5.63% | 4.65% | 3.18% | 3.76% | 3.04% | 3.60% | 2.53% | 2.45% | 2.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Truist Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.52 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $2.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $2.08 |
| 2023 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $2.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $2.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $1.86 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Truist Financial Corporation дивидендная доходность составляет 4.52%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Truist Financial Corporation коэффициент выплат составляет 57.34%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Truist Financial Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Truist Financial Corporation показал максимальную просадку в 66.56%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1091 торговую сессию.
Текущая просадка Truist Financial Corporation составляет 16.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.56% | 22 сент. 2008 г. | 114 | 5 мар. 2009 г. | 1091 | 5 июл. 2013 г. | 1205 |
| -59.11% | 18 янв. 2022 г. | 326 | 4 мая 2023 г. | 690 | 4 февр. 2026 г. | 1016 |
| -54.33% | 27 дек. 2019 г. | 59 | 23 мар. 2020 г. | 226 | 12 февр. 2021 г. | 285 |
| -51.23% | 28 дек. 2006 г. | 388 | 15 июл. 2008 г. | 47 | 19 сент. 2008 г. | 435 |
| -44.25% | 19 янв. 1999 г. | 287 | 7 мар. 2000 г. | 361 | 10 авг. 2001 г. | 648 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Truist Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Truist Financial Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TFC в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TFC коэффициент P/E составляет 11.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TFC по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TFC коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TFC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TFC коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TFC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TFC коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |