Сравнение TEVA с KVUE
TEVA (Teva Pharmaceutical Industries Limited) and KVUE (Kenvue Inc.) are both stocks. TEVA operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while KVUE operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 3 years, TEVA returned 52.65%/yr vs -1.89%/yr for KVUE. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TEVA и KVUE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEVA показывает доходность 11.25%, что значительно ниже, чем у KVUE с доходностью 16.72%.
TEVA
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -1.62%
- 6 месяцев
- -0.69%
- С начала года
- 11.25%
- 1 год
- 121.01%
- 3 года*
- 52.65%
- 5 лет*
- 28.24%
- 10 лет*
- -3.95%
- Всё время*
- 12.21%
KVUE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 11.80%
- С начала года
- 16.72%
- 1 год
- -4.89%
- 3 года*
- -1.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | $445.98M | $385.95M | $388.42M |
| $220.75M | $187.92M | $196.17M |
Сравнение доходности по годам TEVA и KVUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited | 11.25% | 41.61% | 111.11% | 18.64% |
KVUE Kenvue Inc. | 16.72% | -15.86% | 3.12% | -14.06% |
Correlation
The correlation between TEVA and KVUE is 0.10, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
TEVA:
$40.44B
KVUE:
$37.77B
TEVA:
$0.60
KVUE:
$0.84
TEVA:
57.75
KVUE:
23.30
TEVA:
2.35
KVUE:
2.47
TEVA:
5.29
KVUE:
3.56
TEVA:
$17.31B
KVUE:
$15.29B
TEVA:
$9.09B
KVUE:
$8.93B
TEVA:
$3.01B
KVUE:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEVA vs. KVUE — Ранг доходности на риск
TEVA
KVUE
Сравнение TEVA c KVUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) и Kenvue Inc. (KVUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEVA | KVUE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.00 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.58 | -0.14 | +5.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.01 | -0.27 | +15.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEVA и KVUE
Максимальная просадка TEVA за все время составила -90.89%, что больше максимальной просадки KVUE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEVA и KVUE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEVA | KVUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.89% | -44.08% | -46.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.79% | -35.01% | +13.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.70% | -41.21% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.68% | -19.20% | -29.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.08% | -21.05% | -11.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.09% | 17.93% | -9.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEVA и KVUE
Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) имеет более высокую волатильность в 13.22% по сравнению с Kenvue Inc. (KVUE) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что TEVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KVUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEVA | KVUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.22% | 6.84% | +6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.94% | 15.71% | +11.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.12% | 32.62% | +7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.81% | 28.59% | +14.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.54% | 28.59% | +18.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEVA и KVUE
TEVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KVUE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | 4.22% | 4.78% | 3.79% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.88% | 3.19% | 1.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEVA и KVUE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teva Pharmaceutical Industries Limited и Kenvue Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TEVA и KVUE
TEVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 4.14B, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.
KVUE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.
TEVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила об операционной прибыли в 149.00M при выручке в 4.14B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
KVUE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kenvue Inc. сообщила об операционной прибыли в 767.00M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
TEVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила о чистой прибыли в -576.00M при выручке в 4.14B, что соответствует чистой рентабельности -13.9%.
KVUE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
TEVA and KVUE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEVA has higher volatility (13.22%) compared to KVUE (6.84%). In terms of maximum drawdown, TEVA dropped -90.89% vs KVUE's -44.08%.
TEVA currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEVA и KVUE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор