PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KVUE с ABT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KVUE с ABT

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kenvue Inc. (KVUE) и Abbott Laboratories (ABT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KVUE или ABT.

Корреляция

Корреляция между KVUE и ABT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности KVUE и ABT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kenvue Inc. (KVUE) и Abbott Laboratories (ABT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.59%
24.69%
KVUE
ABT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KVUE:

1.17

ABT:

1.36

Коэф-т Сортино

KVUE:

2.02

ABT:

2.00

Коэф-т Омега

KVUE:

1.25

ABT:

1.25

Коэф-т Кальмара

KVUE:

0.98

ABT:

1.09

Коэф-т Мартина

KVUE:

4.29

ABT:

6.68

Индекс Язвы

KVUE:

7.57%

ABT:

4.17%

Дневная вол-ть

KVUE:

27.90%

ABT:

20.59%

Макс. просадка

KVUE:

-33.22%

ABT:

-45.66%

Текущая просадка

KVUE:

-6.67%

ABT:

-4.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KVUE:

$44.34B

ABT:

$225.57B

EPS

KVUE:

$0.54

ABT:

$7.64

Коэффициент P/E

KVUE:

42.80

ABT:

16.95

Коэффициент PEG

KVUE:

2.45

ABT:

4.17

Коэффициент P/S

KVUE:

2.98

ABT:

5.33

Коэффициент P/B

KVUE:

4.76

ABT:

4.69

Общая выручка (12 мес.)

KVUE:

$11.56B

ABT:

$42.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

KVUE:

$6.71B

ABT:

$23.69B

EBITDA (12 мес.)

KVUE:

$2.36B

ABT:

$10.37B

Доходность по периодам

С начала года, KVUE показывает доходность 13.43%, что значительно ниже, чем у ABT с доходностью 18.59%.

KVUE

С начала года

13.43%

1 месяц

7.39%

6 месяцев

7.48%

1 год

29.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ABT

С начала года

18.59%

1 месяц

7.23%

6 месяцев

13.10%

1 год

27.94%

5 лет

9.34%

10 лет

13.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KVUE и ABT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KVUE
Ранг риск-скорректированной доходности KVUE, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KVUE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KVUE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KVUE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KVUE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KVUE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
ABT
Ранг риск-скорректированной доходности ABT, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KVUE c ABT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenvue Inc. (KVUE) и Abbott Laboratories (ABT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KVUE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KVUE: 1.17
ABT: 1.36
Коэффициент Сортино KVUE, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KVUE: 2.02
ABT: 2.00
Коэффициент Омега KVUE, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KVUE: 1.25
ABT: 1.25
Коэффициент Кальмара KVUE, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KVUE: 0.98
ABT: 1.70
Коэффициент Мартина KVUE, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
KVUE: 4.29
ABT: 6.68

Показатель коэффициента Шарпа KVUE на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABT равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KVUE и ABT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.17
1.36
KVUE
ABT

Дивиденды

Сравнение дивидендов KVUE и ABT

Дивидендная доходность KVUE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности ABT в 1.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KVUE
Kenvue Inc.		3.40%3.79%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABT
Abbott Laboratories		1.72%1.95%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%1.95%

Просадки

Сравнение просадок KVUE и ABT

Максимальная просадка KVUE за все время составила -33.22%, что меньше максимальной просадки ABT в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVUE и ABT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-6.67%
-4.84%
KVUE
ABT

Волатильность

Сравнение волатильности KVUE и ABT

Kenvue Inc. (KVUE) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с Abbott Laboratories (ABT) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что KVUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.71%
8.19%
KVUE
ABT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KVUE и ABT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenvue Inc. и Abbott Laboratories. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
3.66B
10.36B
(KVUE) Общая выручка
(ABT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KVUE и ABT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kenvue Inc. и Abbott Laboratories.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
52.0%54.0%56.0%58.0%60.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
56.5%
57.1%
(KVUE) Валовая рентабельность
(ABT) Валовая рентабельность
KVUE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kenvue Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.07B при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 5.92B при выручке в 10.36B, что соответствует валовой рентабельности в 57.1%.
KVUE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kenvue Inc. сообщила об операционной прибыли в 483.00M при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 10.36B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
KVUE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kenvue Inc. сообщила о чистой прибыли в 293.00M при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 10.36B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.