Сравнение KVUE с ABT
KVUE (Kenvue Inc.) and ABT (Abbott Laboratories) are both stocks. KVUE operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while ABT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 3 years, KVUE returned -8.81%/yr vs -2.42%/yr for ABT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KVUE и ABT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KVUE показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у ABT с доходностью -26.72%.
KVUE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- -18.53%
- 3 года*
- -8.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABT
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- -26.72%
- 6 месяцев
- -26.78%
- 1 год
- -30.33%
- 3 года*
- -2.42%
- 5 лет*
- -1.82%
- 10 лет*
- 10.82%
Сравнение доходности по годам KVUE и ABT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | 0.17% | -15.86% | 3.12% | -18.44% |
ABT Abbott Laboratories | -26.72% | 12.87% | 4.81% | 0.32% |
Correlation
The correlation between KVUE and ABT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
KVUE:
$32.44B
ABT:
$158.59B
KVUE:
$0.84
ABT:
$3.59
KVUE:
20.01
ABT:
25.29
KVUE:
2.12
ABT:
3.52
KVUE:
3.06
ABT:
2.40
KVUE:
$15.29B
ABT:
$45.13B
KVUE:
$8.93B
ABT:
$25.45B
KVUE:
$3.03B
ABT:
$10.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KVUE vs. ABT — Ранг доходности на риск
KVUE
ABT
Сравнение KVUE c ABT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenvue Inc. (KVUE) и Abbott Laboratories (ABT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KVUE | ABT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.78 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.78 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.79 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KVUE | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -1.25 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.49 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок KVUE и ABT
Максимальная просадка KVUE за все время составила -44.08%, примерно равная максимальной просадке ABT в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVUE и ABT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KVUE | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -45.66% | +1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.63% | -38.99% | +1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.08% | -39.64% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.66% | -33.63% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.00% | -10.83% | -10.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.26% | 16.98% | +3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности KVUE и ABT
Текущая волатильность для Kenvue Inc. (KVUE) составляет 5.52%, в то время как у Abbott Laboratories (ABT) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что KVUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KVUE | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 8.48% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 19.45% | -6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.04% | 24.38% | +7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.59% | 22.05% | +6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.59% | 23.66% | +4.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KVUE и ABT
Дивидендная доходность KVUE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности ABT в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.69% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
KVUE Kenvue Inc. | 4.92% | 4.78% | 3.79% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KVUE и ABT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenvue Inc. и Abbott Laboratories. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KVUE и ABT
KVUE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
KVUE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила об операционной прибыли в 767.00M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
KVUE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
KVUE and ABT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABT has higher volatility (8.48%) compared to KVUE (5.52%). In terms of maximum drawdown, KVUE dropped -44.08% vs ABT's -45.66%.
KVUE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KVUE и ABT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор