Сравнение KVUE с ABT
KVUE (Kenvue Inc.) and ABT (Abbott Laboratories) are both stocks. KVUE operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while ABT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 3 years, KVUE returned -4.78%/yr vs -0.56%/yr for ABT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KVUE и ABT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KVUE показывает доходность 12.86%, что значительно выше, чем у ABT с доходностью -19.65%.
KVUE
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 3.20%
- 6 месяцев
- 12.80%
- С начала года
- 12.86%
- 1 год
- -8.91%
- 3 года*
- -4.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABT
- 1 день
- 10.71%
- 1 месяц
- 9.84%
- 6 месяцев
- -18.92%
- С начала года
- -19.65%
- 1 год
- -23.25%
- 3 года*
- -0.56%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 10.98%
Сравнение доходности по годам KVUE и ABT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | 12.86% | -15.86% | 3.12% | -14.06% |
ABT Abbott Laboratories | -19.65% | 12.87% | 4.81% | -0.49% |
Correlation
The correlation between KVUE and ABT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
KVUE:
$36.52B
ABT:
$172.13B
KVUE:
$0.84
ABT:
$3.59
KVUE:
22.53
ABT:
27.52
KVUE:
2.39
ABT:
3.83
KVUE:
3.45
ABT:
2.61
KVUE:
$15.29B
ABT:
$45.13B
KVUE:
$8.93B
ABT:
$25.45B
KVUE:
$3.03B
ABT:
$10.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KVUE vs. ABT — Ранг доходности на риск
KVUE
ABT
Сравнение KVUE c ABT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenvue Inc. (KVUE) и Abbott Laboratories (ABT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KVUE | ABT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.86 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.60 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | -1.19 | +0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KVUE и ABT
Максимальная просадка KVUE за все время составила -44.08%, примерно равная максимальной просадке ABT в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVUE и ABT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KVUE | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -45.66% | +1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.63% | -38.61% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.21% | -39.64% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.87% | -27.23% | +5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.05% | -10.89% | -10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.80% | 19.63% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности KVUE и ABT
Текущая волатильность для Kenvue Inc. (KVUE) составляет 7.53%, в то время как у Abbott Laboratories (ABT) волатильность равна 13.23%. Это указывает на то, что KVUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KVUE | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 13.23% | -5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.49% | 23.19% | -7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.75% | 27.54% | +5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.70% | 22.81% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.70% | 23.92% | +4.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KVUE и ABT
Дивидендная доходность KVUE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности ABT в 2.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.51% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
KVUE Kenvue Inc. | 4.36% | 4.78% | 3.79% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KVUE и ABT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenvue Inc. и Abbott Laboratories. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KVUE и ABT
KVUE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
KVUE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kenvue Inc. сообщила об операционной прибыли в 767.00M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
KVUE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
KVUE and ABT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABT has higher volatility (13.23%) compared to KVUE (7.53%). In terms of maximum drawdown, KVUE dropped -44.08% vs ABT's -45.66%.
KVUE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KVUE и ABT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор