PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TEVA с WUXAY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TEVA с WUXAY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) и WuXi AppTec Co. Ltd (WUXAY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TEVA или WUXAY.

Корреляция

Корреляция между TEVA и WUXAY составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TEVA и WUXAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) и WuXi AppTec Co. Ltd (WUXAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TEVA:

0.12

WUXAY:

1.02

Коэф-т Сортино

TEVA:

1.09

WUXAY:

1.81

Коэф-т Омега

TEVA:

1.14

WUXAY:

1.22

Коэф-т Кальмара

TEVA:

0.26

WUXAY:

0.94

Коэф-т Мартина

TEVA:

1.24

WUXAY:

4.06

Индекс Язвы

TEVA:

17.21%

WUXAY:

19.38%

Дневная вол-ть

TEVA:

47.40%

WUXAY:

77.96%

Макс. просадка

TEVA:

-90.80%

WUXAY:

-83.95%

Текущая просадка

TEVA:

-74.73%

WUXAY:

-64.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TEVA:

$19.42B

WUXAY:

$23.48B

EPS

TEVA:

-$1.15

WUXAY:

$0.54

Коэффициент P/S

TEVA:

1.25

WUXAY:

0.59

Коэффициент P/B

TEVA:

3.31

WUXAY:

2.55

Общая выручка (12 мес.)

TEVA:

$16.61B

WUXAY:

$40.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

TEVA:

$8.17B

WUXAY:

$17.16B

EBITDA (12 мес.)

TEVA:

$725.00M

WUXAY:

$14.10B

Доходность по периодам

С начала года, TEVA показывает доходность -23.19%, что значительно ниже, чем у WUXAY с доходностью 8.45%.

TEVA

С начала года

-23.19%

1 месяц

32.06%

6 месяцев

-1.05%

1 год

4.18%

5 лет

8.16%

10 лет

-11.39%

WUXAY

С начала года

8.45%

1 месяц

24.77%

6 месяцев

9.98%

1 год

61.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TEVA и WUXAY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TEVA
Ранг риск-скорректированной доходности TEVA, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEVA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEVA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEVA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEVA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEVA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
WUXAY
Ранг риск-скорректированной доходности WUXAY, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WUXAY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUXAY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUXAY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUXAY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUXAY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TEVA c WUXAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) и WuXi AppTec Co. Ltd (WUXAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TEVA на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа WUXAY равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEVA и WUXAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEVA и WUXAY

TEVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WUXAY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TEVA
Teva Pharmaceutical Industries Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.49%3.75%2.07%2.38%
WUXAY
WuXi AppTec Co. Ltd		4.22%1.93%1.24%0.76%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEVA и WUXAY

Максимальная просадка TEVA за все время составила -90.80%, что больше максимальной просадки WUXAY в -83.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEVA и WUXAY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TEVA и WUXAY

Текущая волатильность для Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) составляет 18.25%, в то время как у WuXi AppTec Co. Ltd (WUXAY) волатильность равна 21.35%. Это указывает на то, что TEVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WUXAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TEVA и WUXAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teva Pharmaceutical Industries Limited и WuXi AppTec Co. Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
3.89B
9.65B
(TEVA) Общая выручка
(WUXAY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TEVA и WUXAY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Teva Pharmaceutical Industries Limited и WuXi AppTec Co. Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
48.2%
42.3%
(TEVA) Валовая рентабельность
(WUXAY) Валовая рентабельность
TEVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.

WUXAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WuXi AppTec Co. Ltd сообщила о валовой прибыли в 4.08B при выручке в 9.65B, что соответствует валовой рентабельности в 42.3%.

TEVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила об операционной прибыли в 706.00M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

WUXAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WuXi AppTec Co. Ltd сообщила об операционной прибыли в 4.29B при выручке в 9.65B, что соответствует операционной рентабельности 44.5%.

TEVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила о чистой прибыли в 214.00M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.

WUXAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WuXi AppTec Co. Ltd сообщила о чистой прибыли в 3.67B при выручке в 9.65B, что соответствует чистой рентабельности 38.0%.