- ISIN
- US8816242098
- CUSIP
- 881624209
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $38.71B
- Enterprise Value
- $54.48B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.34
- Коэффициент P/E
- 24.54
- Коэффициент PEG
- 0.19
- Общая выручка (12 мес.)
- $17.35B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $9.03B
- EBITDA (12 мес.)
- $3.05B
- Годовой диапазон
- $14.99 - $37.35
- Целевая цена
- $38.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.91%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.00%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TEVA
Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) прибавил 5.2% с начала года. По цене $33 за акцию TEVA торгуется на 12.1% ниже 52-недельного максимума в $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TEVA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,157.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) показал доход в 5.19% с начала года и 90.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TEVA составила -4.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Teva Pharmaceutical Industries Limited
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 17.97%
- 1 год
- 90.98%
- 3 года*
- 65.59%
- 5 лет*
- 25.85%
- 10 лет*
- -4.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TEVA по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 1991 г. с доходностью +42.1%, в то время как худший месяц был авг. 2017 г. с доходностью -50.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TEVA закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 27 июл. 2022 г. с доходностью +28.4%, в то время как худший день был 3 авг. 2017 г. с доходностью -24.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.20% | -0.65% | -11.05% | 16.43% | 0.71% | -7.05% | 5.19% | ||||||
| 2025 | -19.56% | -7.16% | -6.62% | 0.91% | 8.19% | -0.12% | -7.82% | 18.96% | 9.90% | 1.39% | 31.30% | 16.07% | 41.61% |
| 2024 | 15.90% | 8.68% | 7.30% | -0.43% | 20.50% | -4.02% | 7.26% | 8.26% | -4.50% | 2.33% | -9.00% | 31.35% | 111.11% |
| 2023 | 15.57% | -5.98% | -10.70% | -1.36% | -17.53% | 4.58% | 11.55% | 16.19% | 4.51% | -15.88% | 14.45% | 6.31% | 14.47% |
| 2022 | 5.24% | -3.56% | 15.50% | -7.24% | 4.48% | -17.36% | 24.73% | -3.62% | -10.73% | 10.53% | -1.68% | 3.99% | 13.86% |
| 2021 | 22.07% | -8.66% | 7.25% | -7.28% | -2.80% | -4.81% | -2.53% | -2.38% | 3.40% | -10.27% | -5.61% | -2.91% | -16.99% |
Метрики бенчмарка
Teva Pharmaceutical Industries Limited has an annualized alpha of 12.04%, beta of 0.73, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (69.15%) than losses (46.15%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.04%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 69.15%
- Участие в снижении
- 46.15%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TEVA имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TEVA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 2.93 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.46 | 13.52 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Teva Pharmaceutical Industries Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $1.16 | $1.16 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.88% | 3.19% | 1.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Teva Pharmaceutical Industries Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Teva Pharmaceutical Industries Limited показал максимальную просадку в 90.89%, зарегистрированную 15 авг. 2019 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Teva Pharmaceutical Industries Limited составляет 51.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2019 года2019 | -90.89%авг. 2019 г. | 4y 19d | — | 10y 10moиюль 2015 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -52.14%июль 1998 г. | 1y 17d | 1y 5mo | 2y 6moиюнь 1997 г. - дек. 1999 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -44.12%сент. 2011 г. | 1y 6mo | 3y 4mo | 4y 10moмарт 2010 г. - янв. 2015 г. |
Медвежий рынок 1995 года1995 | -36.77%янв. 1995 г. | 10mo 19d | 3mo 3d | 1y 1moфевр. 1994 г. - апр. 1995 г. |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -36.50%авг. 1996 г. | 3mo 1d | 4mo 18d | 7mo 19dмай 1996 г. - дек. 1996 г. |
Показатели просадок
| TEVA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.89% | -56.78% | -34.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.79% | -9.10% | -12.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.70% | -18.90% | -24.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -25.43% | -18.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.41% | -33.92% | -54.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.47% | -0.74% | -50.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.99% | -10.72% | -21.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.96% | 1.97% | +5.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Teva Pharmaceutical Industries Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Teva Pharmaceutical Industries Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TEVA в сравнении с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у TEVA коэффициент P/E составляет 24.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TEVA по сравнению с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у TEVA коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TEVA по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у TEVA коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TEVA по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у TEVA коэффициент P/B составляет 4.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TEVA
Добавьте Teva Pharmaceutical Industries Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TEVA