Сравнение TEVA с IHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE).
IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TEVA или IHE.
Корреляция
Корреляция между TEVA и IHE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TEVA и IHE
Основные характеристики
TEVA:
0.09
IHE:
0.24
TEVA:
0.54
IHE:
0.44
TEVA:
1.07
IHE:
1.06
TEVA:
0.05
IHE:
0.25
TEVA:
0.28
IHE:
0.86
TEVA:
15.35%
IHE:
4.73%
TEVA:
47.23%
IHE:
16.69%
TEVA:
-90.80%
IHE:
-38.20%
TEVA:
-79.62%
IHE:
-10.69%
Доходность по периодам
С начала года, TEVA показывает доходность -38.07%, что значительно ниже, чем у IHE с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции TEVA уступали акциям IHE по среднегодовой доходности: -13.70% против 2.39% соответственно.
TEVA
-38.07%
-16.21%
-23.96%
6.81%
5.87%
-13.70%
IHE
-1.00%
-7.77%
-9.17%
4.42%
7.05%
2.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TEVA и IHE
TEVA
IHE
Сравнение TEVA c IHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEVA и IHE
TEVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.49% | 3.75% | 2.07% | 2.38% |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.78% | 1.73% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок TEVA и IHE
Максимальная просадка TEVA за все время составила -90.80%, что больше максимальной просадки IHE в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEVA и IHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TEVA и IHE
Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) с волатильностью 11.60%. Это указывает на то, что TEVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.