Сравнение TERG с SVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY).
TERG и SVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г.. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TERG и SVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TERG и SVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | -16.45% | 16.47% |
Доходность по периодам
С начала года, TERG показывает доходность 124.98%, что значительно выше, чем у SVXY с доходностью -16.45%.
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVXY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- -16.45%
- 6 месяцев
- -9.40%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- -1.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TERG и SVXY
TERG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.
Доходность на риск
TERG vs. SVXY — Ранг доходности на риск
TERG
SVXY
Сравнение TERG c SVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TERG | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 13.84 | 0.19 | +13.64 |
Корреляция
Корреляция между TERG и SVXY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TERG и SVXY
Ни TERG, ни SVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TERG и SVXY
Максимальная просадка TERG за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и SVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TERG | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | -95.25% | +55.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.98% | -83.26% | +60.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -56.58% | +46.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TERG и SVXY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TERG | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.92% | 38.21% | +86.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.92% | 35.90% | +89.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.92% | 51.23% | +73.69% |