Сравнение TERG с QLD
TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds. TERG is actively managed, while QLD is passively managed. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TERG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for QLD.
Доходность
Сравнение доходности TERG и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TERG показывает доходность 143.71%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью 29.07%.
TERG
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- -1.87%
- 6 месяцев
- 31.81%
- С начала года
- 143.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
QLD
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -2.51%
- 6 месяцев
- 33.69%
- С начала года
- 29.07%
- 1 год
- 50.92%
- 3 года*
- 41.48%
- 5 лет*
- 18.95%
- 10 лет*
- 33.23%
- Всё время*
- 25.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $462.32M | $402.26M | $438.76M | |
| $1.94M | $2.14M | $4.64M |
Сравнение доходности по годам TERG и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 143.71% | 20.91% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 29.07% | 1.06% |
Correlation
The correlation between TERG and QLD is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TERG vs. QLD — Ранг доходности на риск
TERG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QLD
Сравнение TERG c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TERG | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TERG и QLD
Максимальная просадка TERG за все время составила -60.59%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TERG | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.59% | -83.13% | +22.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.68% | -9.62% | -33.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.24% | -18.10% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TERG и QLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TERG | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 158.51% | 38.97% | +119.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.51% | 45.90% | +112.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.51% | 45.04% | +113.47% |
Сравнение комиссий TERG и QLD
TERG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TERG и QLD
TERG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TERG and QLD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.
QLD has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for TERG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for TERG and 0.95% for QLD.
Подберите оптимальное распределение для TERG и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор