Сравнение TERG с XXXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX).
TERG и XXXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г.. XXXX - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TERG и XXXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TERG и XXXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | -21.85% | 6.71% |
Доходность по периодам
С начала года, TERG показывает доходность 124.98%, что значительно выше, чем у XXXX с доходностью -21.85%.
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XXXX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -19.38%
- С начала года
- -21.85%
- 6 месяцев
- -22.09%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TERG и XXXX
TERG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XXXX в 2.95%.
Доходность на риск
TERG vs. XXXX — Ранг доходности на риск
TERG
XXXX
Сравнение TERG c XXXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TERG | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 13.84 | 0.43 | +13.41 |
Корреляция
Корреляция между TERG и XXXX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TERG и XXXX
Ни TERG, ни XXXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TERG и XXXX
Максимальная просадка TERG за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки XXXX в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и XXXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TERG | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | -62.27% | +22.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.98% | -28.09% | +5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -12.06% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TERG и XXXX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TERG | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.92% | 72.27% | +52.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.92% | 61.75% | +63.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.92% | 61.75% | +63.17% |