PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TERG с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TERG с TQQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

TERG и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TERG и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TERG и TQQQ

2026 (YTD)2025
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF		124.98%28.17%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		-17.87%3.48%

Доходность по периодам

С начала года, TERG показывает доходность 124.98%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%.

TERG

1 день
10.94%
1 месяц
-13.61%
С начала года
124.98%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TQQQ

1 день
3.72%
1 месяц
-12.88%
С начала года
-17.87%
6 месяцев
-17.28%
1 год
48.52%
3 года*
46.87%
5 лет*
13.55%
10 лет*
35.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с TERG:
TERG с ADBGTERG с METDTERG с QLDTERG с DZZTERG с BOEGTERG с NFLUTERG с SOXL
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Сравнение комиссий TERG и TQQQ

TERG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Доходность на риск

TERG vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TERG
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TERG c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TERG vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TERGTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

13.84

0.65

+13.19

Корреляция

Корреляция между TERG и TQQQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TERG и TQQQ

TERG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.73%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок TERG и TQQQ

Максимальная просадка TERG за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и TQQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

TERGTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-81.66%

+42.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-36.97%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.98%

-28.08%

+5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-18.66%

+8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

12.13%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TERG и TQQQ

Загрузка...

Волатильность по периодам

TERGTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

19.74%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

38.50%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

124.92%

67.35%

+57.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

124.92%

66.53%

+58.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

124.92%

65.83%

+59.09%