Сравнение TERG с TQQQ
TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds. TERG is actively managed, while TQQQ is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TERG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.
Доходность
Сравнение доходности TERG и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TERG показывает доходность 237.29%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью 39.27%.
TERG
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 31.41%
- С начала года
- 237.29%
- 6 месяцев
- 219.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TQQQ
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- 39.27%
- 6 месяцев
- 32.62%
- 1 год
- 89.02%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 21.17%
- 10 лет*
- 45.25%
Сравнение доходности по годам TERG и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 237.29% | 20.91% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 39.27% | 0.83% |
Correlation
The correlation between TERG and TQQQ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TERG vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
TERG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TQQQ
Сравнение TERG c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TERG | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TERG и TQQQ
Максимальная просадка TERG за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TERG | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -81.66% | +32.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -36.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.03% | -15.96% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -18.49% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TERG и TQQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TERG | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.38% | 53.35% | +92.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.38% | 67.41% | +77.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.38% | 66.31% | +79.07% |
Сравнение комиссий TERG и TQQQ
TERG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TERG и TQQQ
TERG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.43% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
TERG and TQQQ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.
TQQQ has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for TERG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for TERG and 0.95% for TQQQ.
Подберите оптимальное распределение для TERG и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор