Сравнение TERG с TQQQ
TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds. TERG is actively managed, while TQQQ is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TERG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.
Доходность
Сравнение доходности TERG и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TERG показывает доходность 225.36%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью 61.91%.
TERG
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 23.46%
- С начала года
- 225.36%
- 6 месяцев
- 202.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TQQQ
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 26.46%
- С начала года
- 61.91%
- 6 месяцев
- 54.01%
- 1 год
- 132.34%
- 3 года*
- 68.49%
- 5 лет*
- 27.97%
- 10 лет*
- 44.95%
Сравнение доходности по годам TERG и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 225.36% | 28.17% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 61.91% | 3.48% |
Correlation
The correlation between TERG and TQQQ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TERG vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
TERG
TQQQ
Сравнение TERG c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TERG | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.80 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.47 | 0.74 | +8.74 |
Просадки
Сравнение просадок TERG и TQQQ
Максимальная просадка TERG за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TERG | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -81.66% | +32.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -36.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.07% | -2.29% | -14.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.75% | -18.52% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TERG и TQQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TERG | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.78% | 47.60% | +91.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.78% | 66.50% | +72.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.78% | 65.95% | +72.83% |
Сравнение комиссий TERG и TQQQ
TERG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TERG и TQQQ
TERG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.37% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
TERG and TQQQ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.
TQQQ has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for TERG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for TERG and 0.95% for TQQQ.
Подберите оптимальное распределение для TERG и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор