Сравнение TERG с DZZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ).
TERG и DZZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г.. DZZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TERG и DZZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TERG и DZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -30.86% | -21.63% |
Доходность по периодам
С начала года, TERG показывает доходность 124.98%, что значительно выше, чем у DZZ с доходностью -30.86%.
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DZZ
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 9.48%
- С начала года
- -30.86%
- 6 месяцев
- 75.80%
- 1 год
- 62.84%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- -3.13%
- 10 лет*
- -8.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TERG и DZZ
И TERG, и DZZ имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
TERG vs. DZZ — Ранг доходности на риск
TERG
DZZ
Сравнение TERG c DZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TERG | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 13.84 | -0.21 | +14.05 |
Корреляция
Корреляция между TERG и DZZ составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TERG и DZZ
Ни TERG, ни DZZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TERG и DZZ
Максимальная просадка TERG за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и DZZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TERG | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | -96.64% | +57.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -74.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.98% | -93.53% | +70.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -82.19% | +72.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 43.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TERG и DZZ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TERG | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 126.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.92% | 168.01% | -43.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.92% | 82.52% | +42.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.92% | 63.36% | +61.56% |