- ISIN
- US88340C6930
- CUSIP
- 88340C693
- Эмитент
- Leverage Shares
- Дата выпуска
- 17 нояб. 2025 г.
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $8M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) прибавил 74.7% с начала года. Текущая цена акции TERG — $33.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF
- 1 день
- -11.75%
- 1 месяц
- -44.81%
- 6 месяцев
- 28.86%
- С начала года
- 74.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность TERG по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 нояб. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.95%, а средняя месячная доходность — +16.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.4 лет.
Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +67.9%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -58.9%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении TERG закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 3 февр. 2026 г. с доходностью +26.1%, в то время как худший день был 29 апр. 2026 г. с доходностью -38.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 50.52% | 67.89% | -19.76% | 21.24% | 12.95% | 53.09% | -58.90% | 74.74% | |||||
| 2025 | 8.99% | 10.94% | 20.91% |
Метрики бенчмарка
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF has an annualized alpha of 204.41%, beta of 7.08, and R2 of 0.37 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 17, 2025.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -5637.11%), but participation in market rallies was also limited (-31.26%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- R2 of 0.37 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 204.41%
- Бета
- 7.08
- R²
- 0.37
- Участие в росте
- -31.26%
- Участие в снижении
- -5,637.11%
Комиссия
Комиссия TERG составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TERG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.71 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF показал максимальную просадку в 58.90%, зарегистрированную 16 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF составляет 58.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-58.90%июль 2026 г. | 15d | — | 16dиюль 2026 г. - сейчас | — |
-49.52%апр. 2026 г. | 2d | 1mo 27d | 1mo 29dапр. 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-39.32%март 2026 г. | 1mo 2d | 10d | 1mo 12dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-19.31%нояб. 2025 г. | 3d | 6d | 9dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-18.44%дек. 2025 г. | 6d | 16d | 22dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| TERG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.90% | -56.78% | -2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.90% | -1.00% | -57.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.56% | -10.70% | -5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TERG
Добавьте Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TERG