Сравнение TERG с METD
TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) and METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) are both exchange-traded funds - TERG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while METD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. TERG charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for METD.
Доходность
Сравнение доходности TERG и METD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TERG показывает доходность 227.50%, что значительно выше, чем у METD с доходностью 11.74%.
TERG
- 1 день
- -15.75%
- 1 месяц
- 27.59%
- С начала года
- 227.50%
- 6 месяцев
- 210.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METD
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.29%
- С начала года
- 11.74%
- 6 месяцев
- 12.81%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TERG и METD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 227.50% | 20.91% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 11.74% | -7.40% |
Correlation
The correlation between TERG and METD is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TERG vs. METD — Ранг доходности на риск
TERG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
METD
Сравнение TERG c METD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TERG | METD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TERG и METD
Максимальная просадка TERG за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки METD в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и METD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TERG | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -46.03% | -3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.52% | -28.18% | +11.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -28.60% | +14.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TERG и METD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TERG | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.85% | 36.59% | +109.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.85% | 36.64% | +109.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.85% | 36.64% | +109.21% |
Сравнение комиссий TERG и METD
TERG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии METD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TERG и METD
TERG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 3.02% | 3.35% | 2.30% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TERG and METD have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for METD.
METD has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.00% for TERG.
TERG is categorized as Leveraged Equities, while METD is Inverse Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for TERG and 1.00% for METD.
Подберите оптимальное распределение для TERG и METD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор