Сравнение TERG с METD
TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) and METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) are both exchange-traded funds - TERG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while METD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. TERG charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for METD.
Доходность
Сравнение доходности TERG и METD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TERG показывает доходность 229.64%, что значительно выше, чем у METD с доходностью 1.66%.
TERG
- 1 день
- 8.49%
- 1 месяц
- 39.95%
- С начала года
- 229.64%
- 6 месяцев
- 218.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METD
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 1.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TERG и METD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 229.64% | 28.17% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 1.66% | -8.77% |
Correlation
The correlation between TERG and METD is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TERG vs. METD — Ранг доходности на риск
TERG
METD
Сравнение TERG c METD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TERG | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.90 | -0.44 | +10.34 |
Просадки
Сравнение просадок TERG и METD
Максимальная просадка TERG за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки METD в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и METD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TERG | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -46.03% | -3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.98% | -34.66% | +18.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.73% | -28.61% | +14.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TERG и METD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TERG | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.25% | 35.57% | +103.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 139.25% | 36.41% | +102.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 139.25% | 36.41% | +102.84% |
Сравнение комиссий TERG и METD
TERG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии METD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TERG и METD
TERG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.69% | 3.35% | 2.30% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TERG and METD have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for METD.
METD has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.00% for TERG.
TERG is categorized as Leveraged Equities, while METD is Inverse Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for TERG and 1.00% for METD.
Подберите оптимальное распределение для TERG и METD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор