Сравнение TERG с METD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD).
TERG и METD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г.. METD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TERG и METD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TERG и METD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 10.80% | -8.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TERG показывает доходность 124.98%, что значительно выше, чем у METD с доходностью 10.80%.
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 11.22%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 19.37%
- 1 год
- -7.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TERG и METD
TERG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии METD в 1.00%.
Доходность на риск
TERG vs. METD — Ранг доходности на риск
TERG
METD
Сравнение TERG c METD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TERG | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 13.84 | -0.37 | +14.21 |
Корреляция
Корреляция между TERG и METD составляет -0.35. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TERG и METD
TERG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.46% | 3.35% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок TERG и METD
Максимальная просадка TERG за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки METD в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и METD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TERG | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | -46.03% | +6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -39.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.98% | -28.79% | +5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -28.04% | +18.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TERG и METD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TERG | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.92% | 40.32% | +84.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.92% | 36.25% | +88.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.92% | 36.25% | +88.67% |