Сравнение TER с PLAB
TER (Teradyne, Inc.) and PLAB (Photronics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 10 years, TER returned 36.21%/yr vs 12.78%/yr for PLAB. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TER и PLAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TER показывает доходность 111.82%, что значительно выше, чем у PLAB с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции TER превзошли акции PLAB по среднегодовой доходности: 36.21% против 12.78% соответственно.
TER
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- 21.45%
- С начала года
- 111.82%
- 6 месяцев
- 110.17%
- 1 год
- 404.26%
- 3 года*
- 58.93%
- 5 лет*
- 25.97%
- 10 лет*
- 36.21%
PLAB
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -35.11%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 32.47%
- 1 год
- 80.29%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение доходности по годам TER и PLAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TER Teradyne, Inc. | 111.82% | 54.39% | 16.51% | 24.78% | -46.35% | 36.81% | 76.73% | 118.93% | -24.37% | 66.16% |
PLAB Photronics, Inc. | 0.34% | 35.82% | -24.90% | 86.39% | -10.72% | 68.91% | -29.19% | 62.81% | 13.55% | -24.56% |
Correlation
The correlation between TER and PLAB is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.48 |
The correlation between TER and PLAB shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TER:
$64.58B
PLAB:
$1.88B
TER:
$5.38
PLAB:
$2.70
TER:
76.20
PLAB:
11.89
TER:
17.19
PLAB:
2.20
TER:
20.54
PLAB:
1.11
TER:
$3.79B
PLAB:
$861.17M
TER:
$2.23B
PLAB:
$290.85M
TER:
$1.11B
PLAB:
$268.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TER vs. PLAB — Ранг доходности на риск
TER
PLAB
Сравнение TER c PLAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teradyne, Inc. (TER) и Photronics, Inc. (PLAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TER | PLAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.29 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.25 | 1.92 | +13.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 55.87 | 7.44 | +48.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TER | PLAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.28 | 1.00 | +5.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.34 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.25 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.11 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок TER и PLAB
Максимальная просадка TER за все время составила -97.30%, примерно равная максимальной просадке PLAB в -99.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TER и PLAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TER | PLAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.30% | -99.22% | +1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.73% | -42.01% | +15.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.18% | -50.62% | -7.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.12% | -50.62% | -8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.12% | -50.62% | -8.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -41.58% | +39.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.71% | -56.38% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.28% | 10.83% | -3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TER и PLAB
Текущая волатильность для Teradyne, Inc. (TER) составляет 20.31%, в то время как у Photronics, Inc. (PLAB) волатильность равна 48.99%. Это указывает на то, что TER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TER | PLAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.31% | 48.99% | -28.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.09% | 75.35% | -25.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.87% | 81.18% | -16.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.61% | 57.59% | -7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.96% | 50.78% | -5.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TER и PLAB
Дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как PLAB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAB Photronics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TER Teradyne, Inc. | 0.12% | 0.25% | 0.38% | 0.41% | 0.50% | 0.24% | 0.33% | 0.53% | 1.15% | 0.67% | 0.94% | 1.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TER и PLAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teradyne, Inc. и Photronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TER и PLAB
TER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 780.95M при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 60.9%.
PLAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Photronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 65.76M при выручке в 209.94M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
TER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила об операционной прибыли в 473.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
PLAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Photronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -54.80M при выручке в 209.94M, что соответствует операционной рентабельности -26.1%.
TER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.91M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 31.1%.
PLAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Photronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.43M при выручке в 209.94M, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
TER and PLAB have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLAB has higher volatility (48.99%) compared to TER (20.31%). In terms of maximum drawdown, TER dropped -97.30% vs PLAB's -99.22%.
TER currently has the higher Sharpe Ratio (6.28 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TER и PLAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор