PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TER с BWXT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TER с BWXT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teradyne, Inc. (TER) и BWX Technologies, Inc. (BWXT).

Доходность

Сравнение доходности TER и BWXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teradyne, Inc. (TER) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TER и BWXT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TER
Teradyne, Inc.		61.36%54.39%16.51%24.78%-46.35%36.81%76.73%118.93%-24.37%66.16%
BWXT
BWX Technologies, Inc.		23.30%56.37%46.53%33.87%23.30%-19.40%-1.54%64.48%-36.10%53.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TER:

$49.22B

BWXT:

$19.55B

EPS

TER:

$3.48

BWXT:

$3.59

Коэффициент P/E

TER:

89.75

BWXT:

59.21

Коэффициент P/S

TER:

15.59

BWXT:

6.11

Коэффициент P/B

TER:

17.60

BWXT:

15.85

Общая выручка (12 мес.)

TER:

$3.19B

BWXT:

$3.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

TER:

$1.86B

BWXT:

$1.58B

EBITDA (12 мес.)

TER:

$779.72M

BWXT:

$404.46M

Доходность по периодам

С начала года, TER показывает доходность 61.36%, что значительно выше, чем у BWXT с доходностью 23.30%. За последние 10 лет акции TER превзошли акции BWXT по среднегодовой доходности: 31.29% против 21.62% соответственно.

TER

1 день
5.31%
1 месяц
-4.18%
С начала года
61.36%
6 месяцев
121.49%
1 год
279.32%
3 года*
43.25%
5 лет*
19.85%
10 лет*
31.29%

BWXT

1 день
4.07%
1 месяц
-1.56%
С начала года
23.30%
6 месяцев
14.01%
1 год
113.16%
3 года*
51.42%
5 лет*
27.55%
10 лет*
21.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teradyne, Inc.

BWX Technologies, Inc.

Часто сравнивают с TER:
TER с AEHRTER с SNPSTER с AMATTER с VGTTER с PLABTER с INTCTER с CDNS
Часто сравнивают с BWXT:
BWXT с SMRBWXT с OKLOBWXT с CCO.TOBWXT с NOCBWXT с CWBWXT с BYRNBWXT с SJM

Доходность на риск

TER vs. BWXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TER
Ранг доходности на риск TER: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TER: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TER: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TER: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TER: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TER: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BWXT
Ранг доходности на риск BWXT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWXT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TER c BWXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teradyne, Inc. (TER) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TERBWXTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.51

2.47

+2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.43

2.99

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.43

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.73

5.32

+8.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

41.62

13.83

+27.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TER vs. BWXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TER на текущий момент составляет 4.51, что выше коэффициента Шарпа BWXT равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TER и BWXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TERBWXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.51

2.47

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.86

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.71

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.65

-0.43

Корреляция

Корреляция между TER и BWXT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TER и BWXT

Дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности BWXT в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TER
Teradyne, Inc.		0.16%0.25%0.38%0.41%0.50%0.24%0.33%0.53%1.15%0.67%0.94%1.16%
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.48%0.58%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%30.37%

Просадки

Сравнение просадок TER и BWXT

Максимальная просадка TER за все время составила -97.30%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TER и BWXT.

Загрузка...

Показатели просадок

TERBWXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.30%

-47.88%

-49.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.35%

-22.01%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.12%

-36.48%

-22.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.12%

-47.74%

-11.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-4.20%

-4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.93%

-13.20%

-45.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.71%

8.47%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TER и BWXT

Teradyne, Inc. (TER) имеет более высокую волатильность в 22.81% по сравнению с BWX Technologies, Inc. (BWXT) с волатильностью 18.46%. Это указывает на то, что TER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TERBWXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.81%

18.46%

+4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.86%

34.45%

+11.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.43%

46.07%

+16.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.63%

32.08%

+15.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.74%

30.34%

+13.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TER и BWXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teradyne, Inc. и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M1.00B1.10B20212022202320242025
1.08B
885.84M
(TER) Общая выручка
(BWXT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию