Сравнение TER с BWXT
TER (Teradyne, Inc.) and BWXT (BWX Technologies, Inc.) are both stocks. TER operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while BWXT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, TER returned 35.23%/yr vs 17.38%/yr for BWXT. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TER и BWXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TER показывает доходность 101.33%, что значительно выше, чем у BWXT с доходностью -2.37%. За последние 10 лет акции TER превзошли акции BWXT по среднегодовой доходности: 35.23% против 17.38% соответственно.
TER
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- 44.83%
- С начала года
- 101.33%
- 1 год
- 265.09%
- 3 года*
- 54.21%
- 5 лет*
- 25.63%
- 10 лет*
- 35.23%
- Всё время*
- 11.59%
BWXT
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -14.53%
- 6 месяцев
- -11.24%
- С начала года
- -2.37%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 32.73%
- 5 лет*
- 27.00%
- 10 лет*
- 17.38%
- Всё время*
- 16.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $168.03M | $167.09M | $188.49M | |
| $1.60B | $1.35B | $1.68B |
Сравнение доходности по годам TER и BWXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TER Teradyne, Inc. | 101.33% | 54.39% | 16.51% | 24.78% | -46.35% | 36.81% | 76.73% | 118.93% | -24.37% | 66.16% |
BWXT BWX Technologies, Inc. | -2.37% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -19.40% | -1.54% | 64.48% | -36.10% | 53.59% |
Correlation
The correlation between TER and BWXT is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2010 г. | 0.39 |
The correlation between TER and BWXT shifts across timeframes, from 0.36 (10 years) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TER:
$60.88B
BWXT:
$15.42B
TER:
$7.28
BWXT:
$3.87
TER:
53.49
BWXT:
43.51
TER:
13.78
BWXT:
4.40
TER:
0.02
BWXT:
11.61
TER:
$4.46B
BWXT:
$3.51B
TER:
$2.65B
BWXT:
$572.86M
TER:
$1.42B
BWXT:
$546.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TER vs. BWXT — Ранг доходности на риск
TER
BWXT
Сравнение TER c BWXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teradyne, Inc. (TER) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TER | BWXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.01 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.86 | -0.21 | +8.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.82 | -0.52 | +24.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TER и BWXT
Максимальная просадка TER за все время составила -97.30%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TER и BWXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TER | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.30% | -47.88% | -49.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.98% | -33.88% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.18% | -33.88% | -24.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.12% | -33.88% | -25.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.12% | -47.74% | -11.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.52% | -29.32% | +9.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.53% | -13.25% | -45.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.18% | 13.48% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TER и BWXT
Teradyne, Inc. (TER) имеет более высокую волатильность в 25.37% по сравнению с BWX Technologies, Inc. (BWXT) с волатильностью 12.93%. Это указывает на то, что TER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TER | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.37% | 12.93% | +12.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.89% | 34.66% | +28.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.54% | 47.16% | +27.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.95% | 33.54% | +19.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.80% | 31.21% | +15.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TER и BWXT
Дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности BWXT в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.62% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
TER Teradyne, Inc. | 0.13% | 0.25% | 0.38% | 0.41% | 0.50% | 0.24% | 0.33% | 0.53% | 1.15% | 0.67% | 0.94% | 1.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TER и BWXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teradyne, Inc. и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TER и BWXT
TER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 794.62M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 59.8%.
BWXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 901.63M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила об операционной прибыли в 437.81M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 32.9%.
BWXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.14M при выручке в 901.63M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
TER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила о чистой прибыли в 374.53M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 28.2%.
BWXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.10M при выручке в 901.63M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
TER and BWXT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TER has higher volatility (25.37%) compared to BWXT (12.93%). In terms of maximum drawdown, TER dropped -97.30% vs BWXT's -47.88%.
TER currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TER и BWXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор