PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TER с BWXT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TER с BWXT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teradyne, Inc. (TER) и BWX Technologies, Inc. (BWXT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TER или BWXT.

Корреляция

Корреляция между TER и BWXT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TER и BWXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teradyne, Inc. (TER) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TER:

-0.69

BWXT:

0.69

Коэф-т Сортино

TER:

-0.73

BWXT:

1.20

Коэф-т Омега

TER:

0.90

BWXT:

1.17

Коэф-т Кальмара

TER:

-0.61

BWXT:

0.78

Коэф-т Мартина

TER:

-1.21

BWXT:

1.99

Индекс Язвы

TER:

29.51%

BWXT:

12.94%

Дневная вол-ть

TER:

53.34%

BWXT:

33.70%

Макс. просадка

TER:

-97.30%

BWXT:

-47.88%

Текущая просадка

TER:

-53.43%

BWXT:

-18.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TER:

$12.42B

BWXT:

$9.90B

EPS

TER:

$3.53

BWXT:

$3.14

Коэффициент P/E

TER:

21.93

BWXT:

34.51

Коэффициент PEG

TER:

1.29

BWXT:

2.31

Коэффициент P/S

TER:

4.27

BWXT:

3.56

Коэффициент P/B

TER:

4.41

BWXT:

8.95

Общая выручка (12 мес.)

TER:

$2.91B

BWXT:

$2.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

TER:

$1.72B

BWXT:

$1.19B

EBITDA (12 мес.)

TER:

$715.65M

BWXT:

$439.74M

Доходность по периодам

С начала года, TER показывает доходность -38.45%, что значительно ниже, чем у BWXT с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции TER уступали акциям BWXT по среднегодовой доходности: 15.07% против 17.72% соответственно.

TER

С начала года

-38.45%

1 месяц

7.10%

6 месяцев

-30.03%

1 год

-36.76%

5 лет

4.62%

10 лет

15.07%

BWXT

С начала года

-2.46%

1 месяц

7.28%

6 месяцев

-12.61%

1 год

21.71%

5 лет

14.73%

10 лет

17.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TER и BWXT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TER
Ранг риск-скорректированной доходности TER, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TER, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TER, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TER, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TER, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TER, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
BWXT
Ранг риск-скорректированной доходности BWXT, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWXT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TER c BWXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teradyne, Inc. (TER) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TER на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа BWXT равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TER и BWXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TER и BWXT

Дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности BWXT в 0.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TER
Teradyne, Inc.		0.62%0.38%0.41%0.50%0.24%0.33%0.53%1.15%0.67%0.94%1.16%0.91%
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.90%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%0.83%1.32%

Просадки

Сравнение просадок TER и BWXT

Максимальная просадка TER за все время составила -97.30%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TER и BWXT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TER и BWXT

Teradyne, Inc. (TER) имеет более высокую волатильность в 13.78% по сравнению с BWX Technologies, Inc. (BWXT) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что TER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TER и BWXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teradyne, Inc. и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M1.00B1.10B20212022202320242025
685.68M
682.26M
(TER) Общая выручка
(BWXT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TER и BWXT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Teradyne, Inc. и BWX Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
60.6%
100.0%
(TER) Валовая рентабельность
(BWXT) Валовая рентабельность
TER - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teradyne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 415.34M при выручке в 685.68M, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

BWXT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 682.26M при выручке в 682.26M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

TER - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teradyne, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.80M при выручке в 685.68M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

BWXT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.63M при выручке в 682.26M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

TER - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teradyne, Inc. сообщила о чистой прибыли в 98.90M при выручке в 685.68M, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

BWXT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.53M при выручке в 682.26M, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.