Сравнение TER с CDNS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teradyne, Inc. (TER) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TER или CDNS.
Основные характеристики
| TER | CDNS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.30% | 1.49% |
| Дох-ть за 1 год | 27.95% | 33.26% |
| Дох-ть за 3 года | -1.67% | 28.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.48% | 31.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 21.75% | 33.38% |
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 1.14 |
| Дневная вол-ть | 34.84% | 28.29% |
| Макс. просадка | -97.30% | -93.13% |
| Current Drawdown | -29.66% | -14.36% |
Фундаментальные показатели
| TER | CDNS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.46B | $76.85B |
| Прибыль на акцию | $2.62 | $3.84 |
| Цена/прибыль | 43.56 | 73.54 |
| PEG коэффициент | 1.34 | 2.84 |
| Выручка (12 мес.) | $2.66B | $4.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.87B | $3.19B |
| EBITDA (12 мес.) | $615.20M | $1.36B |
Корреляция
Корреляция между TER и CDNS составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TER и CDNS
С начала года, TER показывает доходность 8.30%, что значительно выше, чем у CDNS с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции TER уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 21.75% против 33.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TER c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teradyne, Inc. (TER) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TER и CDNS
Дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TER Teradyne, Inc. | 0.38% | 0.41% | 0.50% | 0.24% | 0.33% | 0.53% | 1.15% | 0.67% | 0.94% | 1.16% | 0.91% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TER и CDNS
Максимальная просадка TER за все время составила -97.30%, примерно равная максимальной просадке CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TER и CDNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TER и CDNS
Teradyne, Inc. (TER) имеет более высокую волатильность в 14.81% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что TER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TER и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teradyne, Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности