Сравнение TER с CDNS
TER (Teradyne, Inc.) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TER in Semiconductor Equipment & Materials, CDNS in Software - Application. Over the past 10 years, TER returned 35.23%/yr vs 29.88%/yr for CDNS. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TER и CDNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TER показывает доходность 101.33%, что значительно выше, чем у CDNS с доходностью 7.83%. За последние 10 лет акции TER превзошли акции CDNS по среднегодовой доходности: 35.23% против 29.88% соответственно.
TER
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- 44.83%
- С начала года
- 101.33%
- 1 год
- 265.09%
- 3 года*
- 54.21%
- 5 лет*
- 25.63%
- 10 лет*
- 35.23%
- Всё время*
- 11.59%
CDNS
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -10.30%
- 6 месяцев
- 24.19%
- С начала года
- 7.83%
- 1 год
- -6.50%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 29.88%
- Всё время*
- 10.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $916.63M | $795.50M | $887.20M | |
| $1.60B | $1.35B | $1.68B |
Сравнение доходности по годам TER и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TER Teradyne, Inc. | 101.33% | 54.39% | 16.51% | 24.78% | -46.35% | 36.81% | 76.73% | 118.93% | -24.37% | 66.16% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 7.83% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
Correlation
The correlation between TER and CDNS is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.44 |
The correlation between TER and CDNS shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.58 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TER:
$60.88B
CDNS:
$92.83B
TER:
$7.28
CDNS:
$5.03
TER:
53.49
CDNS:
66.99
TER:
13.78
CDNS:
15.81
TER:
0.02
CDNS:
10.64
TER:
$4.46B
CDNS:
$5.84B
TER:
$2.65B
CDNS:
$5.34B
TER:
$1.42B
CDNS:
$1.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TER vs. CDNS — Ранг доходности на риск
TER
CDNS
Сравнение TER c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teradyne, Inc. (TER) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TER | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.00 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.86 | -0.23 | +8.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.82 | -0.45 | +24.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TER и CDNS
Максимальная просадка TER за все время составила -97.30%, примерно равная максимальной просадке CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TER и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TER | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.30% | -93.13% | -4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.98% | -28.85% | -5.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.18% | -29.05% | -29.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.12% | -29.59% | -29.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.12% | -32.12% | -27.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.52% | -19.05% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.53% | -39.52% | -19.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.18% | 14.51% | -3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TER и CDNS
Teradyne, Inc. (TER) имеет более высокую волатильность в 25.37% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 13.80%. Это указывает на то, что TER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TER | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.37% | 13.80% | +11.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.89% | 32.00% | +30.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.54% | 39.43% | +35.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.95% | 36.68% | +16.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.80% | 34.29% | +12.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TER и CDNS
Дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TER Teradyne, Inc. | 0.13% | 0.25% | 0.38% | 0.41% | 0.50% | 0.24% | 0.33% | 0.53% | 1.15% | 0.67% | 0.94% | 1.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TER и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teradyne, Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TER и CDNS
TER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 794.62M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 59.8%.
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.52B при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 96.0%.
TER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила об операционной прибыли в 437.81M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 32.9%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 450.32M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
TER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила о чистой прибыли в 374.53M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 28.2%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 367.08M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.
Часто задаваемые вопросы
TER and CDNS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TER has higher volatility (25.37%) compared to CDNS (13.80%). In terms of maximum drawdown, TER dropped -97.30% vs CDNS's -93.13%.
TER currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TER и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор