Сравнение TER с CDNS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teradyne, Inc. (TER) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS).
Доходность
Сравнение доходности TER и CDNS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TER и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TER Teradyne, Inc. | 61.36% | 54.39% | 16.51% | 24.78% | -46.35% | 36.81% | 76.73% | 118.93% | -24.37% | 66.16% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | -10.36% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
Фундаментальные показатели
TER:
$49.22B
CDNS:
$76.47B
TER:
$3.48
CDNS:
$4.06
TER:
89.75
CDNS:
69.06
TER:
15.59
CDNS:
14.46
TER:
17.60
CDNS:
10.76
TER:
$3.19B
CDNS:
$5.30B
TER:
$1.86B
CDNS:
$5.09B
TER:
$779.72M
CDNS:
$1.74B
Доходность по периодам
С начала года, TER показывает доходность 61.36%, что значительно выше, чем у CDNS с доходностью -10.36%. За последние 10 лет акции TER превзошли акции CDNS по среднегодовой доходности: 31.29% против 28.05% соответственно.
TER
- 1 день
- 5.31%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 61.36%
- 6 месяцев
- 121.49%
- 1 год
- 279.32%
- 3 года*
- 43.25%
- 5 лет*
- 19.85%
- 10 лет*
- 31.29%
CDNS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -10.36%
- 6 месяцев
- -20.39%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 14.64%
- 10 лет*
- 28.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TER vs. CDNS — Ранг доходности на риск
TER
CDNS
Сравнение TER c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teradyne, Inc. (TER) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TER | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.51 | 0.21 | +4.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.43 | 0.60 | +3.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.08 | +0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.73 | 0.36 | +13.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.62 | 0.80 | +40.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TER | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.51 | 0.21 | +4.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.84 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.22 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между TER и CDNS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TER и CDNS
Дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TER Teradyne, Inc. | 0.16% | 0.25% | 0.38% | 0.41% | 0.50% | 0.24% | 0.33% | 0.53% | 1.15% | 0.67% | 0.94% | 1.16% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TER и CDNS
Максимальная просадка TER за все время составила -97.30%, примерно равная максимальной просадке CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TER и CDNS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TER | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.30% | -93.13% | -4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.35% | -28.09% | +7.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.12% | -29.59% | -29.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.12% | -32.12% | -27.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -24.96% | +16.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.93% | -39.79% | -19.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.71% | 12.71% | -6.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TER и CDNS
Teradyne, Inc. (TER) имеет более высокую волатильность в 22.81% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что TER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TER | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.81% | 7.54% | +15.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.86% | 25.41% | +20.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.43% | 39.60% | +22.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.63% | 35.24% | +12.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.74% | 33.42% | +10.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TER и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teradyne, Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности