Сравнение TER с CDNS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teradyne, Inc. (TER) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TER или CDNS.
Доходность
Сравнение доходности TER и CDNS
Доходность по периодам
С начала года, TER показывает доходность -4.27%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 11.62%. За последние 10 лет акции TER уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 19.10% против 32.42% соответственно.
TER
-4.27%
-17.75%
-27.43%
13.35%
11.33%
19.10%
CDNS
11.62%
20.09%
3.81%
12.43%
35.37%
32.42%
Фундаментальные показатели
| TER | CDNS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.87B | $83.38B |
| EPS | $3.14 | $3.81 |
| Цена/прибыль | 32.99 | 79.79 |
| PEG коэффициент | 1.07 | 2.98 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.74B | $4.35B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.58B | $4.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $711.41M | $1.49B |
Основные характеристики
| TER | CDNS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.27 | 0.37 |
| Коэф-т Сортино | 0.65 | 0.79 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 0.26 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 0.78 | 1.09 |
| Индекс Язвы | 15.10% | 11.44% |
| Дневная вол-ть | 44.17% | 34.07% |
| Макс. просадка | -97.30% | -93.13% |
| Текущая просадка | -37.82% | -6.89% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TER и CDNS составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TER c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teradyne, Inc. (TER) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TER и CDNS
Дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TER Teradyne, Inc. | 0.45% | 0.41% | 0.50% | 0.24% | 0.33% | 0.53% | 1.15% | 0.67% | 0.94% | 1.16% | 0.91% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TER и CDNS
Максимальная просадка TER за все время составила -97.30%, примерно равная максимальной просадке CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TER и CDNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TER и CDNS
Текущая волатильность для Teradyne, Inc. (TER) составляет 14.23%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 15.10%. Это указывает на то, что TER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TER и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teradyne, Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности