Сравнение TER с SNPS
TER (Teradyne, Inc.) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TER in Semiconductor Equipment & Materials, SNPS in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, TER returned 37.05%/yr vs 24.38%/yr for SNPS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TER и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TER показывает доходность 117.22%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью -1.75%. За последние 10 лет акции TER превзошли акции SNPS по среднегодовой доходности: 37.05% против 24.38% соответственно.
TER
- 1 день
- -8.07%
- 1 месяц
- 17.21%
- С начала года
- 117.22%
- 6 месяцев
- 111.82%
- 1 год
- 382.14%
- 3 года*
- 59.28%
- 5 лет*
- 26.82%
- 10 лет*
- 37.05%
SNPS
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -12.05%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- -2.01%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 24.38%
Сравнение доходности по годам TER и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TER Teradyne, Inc. | 117.22% | 54.39% | 16.51% | 24.78% | -46.35% | 36.81% | 76.73% | 118.93% | -24.37% | 66.16% |
SNPS Synopsys, Inc. | -1.75% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between TER and SNPS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.46 |
The correlation between TER and SNPS shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.60 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TER:
$66.23B
SNPS:
$88.41B
TER:
$5.38
SNPS:
$4.57
TER:
78.15
SNPS:
101.02
TER:
17.62
SNPS:
8.99
TER:
21.07
SNPS:
2.90
TER:
$3.79B
SNPS:
$8.68B
TER:
$2.23B
SNPS:
$6.38B
TER:
$1.11B
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TER vs. SNPS — Ранг доходности на риск
TER
SNPS
Сравнение TER c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teradyne, Inc. (TER) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TER | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.06 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.41 | -0.05 | +14.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.16 | -0.08 | +51.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TER и SNPS
Максимальная просадка TER за все время составила -97.30%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TER и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TER | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.30% | -60.95% | -36.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.73% | -41.04% | +14.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.18% | -41.04% | -17.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.12% | -41.04% | -18.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.12% | -41.04% | -18.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.07% | -28.49% | +20.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.64% | -20.29% | -38.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.51% | 26.55% | -19.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TER и SNPS
Teradyne, Inc. (TER) имеет более высокую волатильность в 26.91% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 14.17%. Это указывает на то, что TER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TER | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.91% | 14.17% | +12.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.52% | 30.59% | +23.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.41% | 56.68% | +11.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.62% | 40.85% | +9.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.51% | 35.10% | +10.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TER и SNPS
Дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как SNPS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TER Teradyne, Inc. | 0.12% | 0.25% | 0.38% | 0.41% | 0.50% | 0.24% | 0.33% | 0.53% | 1.15% | 0.67% | 0.94% | 1.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TER и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teradyne, Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TER и SNPS
TER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 780.95M при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 60.9%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
TER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила об операционной прибыли в 473.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
TER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.91M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 31.1%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
TER and SNPS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TER has higher volatility (26.91%) compared to SNPS (14.17%). In terms of maximum drawdown, TER dropped -97.30% vs SNPS's -60.95%.
TER currently has the higher Sharpe Ratio (5.63 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TER и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор