PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TER с SNPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TER с SNPS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TER (Teradyne, Inc.) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TER in Semiconductor Equipment & Materials, SNPS in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, TER returned 32.21%/yr vs 22.61%/yr for SNPS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TER и SNPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teradyne, Inc. (TER) и Synopsys, Inc. (SNPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TER показывает доходность 66.64%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью -11.22%. За последние 10 лет акции TER превзошли акции SNPS по среднегодовой доходности: 32.21% против 22.61% соответственно.

TER

1 день
-5.79%
1 месяц
-21.27%
6 месяцев
41.66%
С начала года
66.64%
1 год
251.30%
3 года*
41.02%
5 лет*
22.35%
10 лет*
32.21%

SNPS

1 день
-1.94%
1 месяц
-6.99%
6 месяцев
-17.94%
С начала года
-11.22%
1 год
-26.99%
3 года*
-3.30%
5 лет*
8.56%
10 лет*
22.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TER и SNPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TER
Teradyne, Inc.		66.64%54.39%16.51%24.78%-46.35%36.81%76.73%118.93%-24.37%66.16%
SNPS
Synopsys, Inc.		-11.22%-3.22%-5.74%61.27%-13.35%42.15%86.24%65.24%-1.17%44.82%

Correlation

The correlation between TER and SNPS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г.

0.46

The correlation between TER and SNPS shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.59 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TER:

$50.45B

SNPS:

$79.85B

EPS

TER:

$5.40

SNPS:

$4.57

Коэффициент P/E

TER:

59.67

SNPS:

91.28

Коэффициент P/S

TER:

13.46

SNPS:

8.13

Коэффициент P/B

TER:

16.16

SNPS:

2.62

Общая выручка (12 мес.)

TER:

$3.79B

SNPS:

$8.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

TER:

$2.23B

SNPS:

$6.38B

EBITDA (12 мес.)

TER:

$1.11B

SNPS:

$2.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teradyne, Inc.

Synopsys, Inc.

Часто сравнивают с TER:
TER с AEHRTER с AMATTER с VGTTER с BWXTTER с PLABTER с CDNSTER с INTC
Часто сравнивают с SNPS:
SNPS с KLACSNPS с SYNASNPS с ASML.ASSNPS с LSCCSNPS с EMESNPS с CCSISNPS с AVGO

Доходность на риск

TER vs. SNPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TER
Ранг доходности на риск TER: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TER: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TER: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TER: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TER: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TER: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SNPS
Ранг доходности на риск SNPS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPS: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TER c SNPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teradyne, Inc. (TER) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TERSNPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.45
-0.48

+3.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
-0.30

+3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.95

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.58

-0.66

+8.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.33

-0.98

+28.31

TER vs. SNPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TER на текущий момент составляет 3.45, что выше коэффициента Шарпа SNPS равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TER и SNPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TER и SNPS

Максимальная просадка TER за все время составила -97.30%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TER и SNPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TERSNPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.30%

-60.95%

-36.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.39%

-41.04%

+7.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.18%

-41.04%

-17.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.12%

-41.04%

-18.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.12%

-41.04%

-18.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.39%

-35.38%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.57%

-20.32%

-38.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.24%

27.72%

-18.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TER и SNPS

Teradyne, Inc. (TER) имеет более высокую волатильность в 31.11% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что TER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TERSNPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.11%

7.95%

+23.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.62%

30.17%

+30.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.35%

56.38%

+16.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.98%

40.94%

+11.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.24%

35.14%

+11.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TER и SNPS

Дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как SNPS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNPS
Synopsys, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TER
Teradyne, Inc.		0.16%0.25%0.38%0.41%0.50%0.24%0.33%0.53%1.15%0.67%0.94%1.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TER и SNPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teradyne, Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
1.28B
2.28B
(TER) Общая выручка
(SNPS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TER и SNPS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Teradyne, Inc. и Synopsys, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
60.9%
72.3%
Активы портфеля
TER - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 780.95M при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 60.9%.

SNPS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.

TER - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила об операционной прибыли в 473.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.

SNPS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.

TER - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.91M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 31.1%.

SNPS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.

Часто задаваемые вопросы

TER and SNPS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TER has higher volatility (31.11%) compared to SNPS (7.95%). In terms of maximum drawdown, TER dropped -97.30% vs SNPS's -60.95%.

TER currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TER и SNPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор