PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TER с SNPS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TER с SNPS

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teradyne, Inc. (TER) и Synopsys, Inc. (SNPS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TER или SNPS.

Корреляция

Корреляция между TER и SNPS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TER и SNPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teradyne, Inc. (TER) и Synopsys, Inc. (SNPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TER:

-0.69

SNPS:

-0.30

Коэф-т Сортино

TER:

-0.73

SNPS:

-0.16

Коэф-т Омега

TER:

0.90

SNPS:

0.98

Коэф-т Кальмара

TER:

-0.61

SNPS:

-0.31

Коэф-т Мартина

TER:

-1.21

SNPS:

-0.65

Индекс Язвы

TER:

29.51%

SNPS:

18.79%

Дневная вол-ть

TER:

53.34%

SNPS:

40.34%

Макс. просадка

TER:

-97.30%

SNPS:

-60.95%

Текущая просадка

TER:

-53.43%

SNPS:

-22.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TER:

$12.42B

SNPS:

$74.67B

EPS

TER:

$3.53

SNPS:

$8.31

Коэффициент P/E

TER:

21.93

SNPS:

58.11

Коэффициент PEG

TER:

1.29

SNPS:

7.78

Коэффициент P/S

TER:

4.27

SNPS:

12.30

Коэффициент P/B

TER:

4.41

SNPS:

8.05

Общая выручка (12 мес.)

TER:

$2.91B

SNPS:

$4.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

TER:

$1.72B

SNPS:

$3.68B

EBITDA (12 мес.)

TER:

$715.65M

SNPS:

$1.12B

Доходность по периодам

С начала года, TER показывает доходность -38.45%, что значительно ниже, чем у SNPS с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции TER уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 15.07% против 25.99% соответственно.

TER

С начала года

-38.45%

1 месяц

7.10%

6 месяцев

-30.03%

1 год

-36.76%

5 лет

4.62%

10 лет

15.07%

SNPS

С начала года

-0.51%

1 месяц

18.68%

6 месяцев

-14.01%

1 год

-13.26%

5 лет

24.57%

10 лет

25.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TER и SNPS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TER
Ранг риск-скорректированной доходности TER, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TER, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TER, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TER, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TER, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TER, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
SNPS
Ранг риск-скорректированной доходности SNPS, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNPS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TER c SNPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teradyne, Inc. (TER) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TER на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа SNPS равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TER и SNPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TER и SNPS

Дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как SNPS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TER
Teradyne, Inc.		0.62%0.38%0.41%0.50%0.24%0.33%0.53%1.15%0.67%0.94%1.16%0.91%
SNPS
Synopsys, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TER и SNPS

Максимальная просадка TER за все время составила -97.30%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TER и SNPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TER и SNPS

Teradyne, Inc. (TER) имеет более высокую волатильность в 13.78% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 10.40%. Это указывает на то, что TER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TER и SNPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teradyne, Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20212022202320242025
685.68M
1.46B
(TER) Общая выручка
(SNPS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TER и SNPS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Teradyne, Inc. и Synopsys, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20212022202320242025
60.6%
81.5%
(TER) Валовая рентабельность
(SNPS) Валовая рентабельность
TER - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teradyne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 415.34M при выручке в 685.68M, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

SNPS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.

TER - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teradyne, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.80M при выручке в 685.68M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

SNPS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 251.84M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

TER - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teradyne, Inc. сообщила о чистой прибыли в 98.90M при выручке в 685.68M, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

SNPS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 295.68M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.