Сравнение TER с AEHR

С начала года, TER показывает доходность -5.19%, что значительно выше, чем у AEHR с доходностью -59.37%. За последние 10 лет акции TER превзошли акции AEHR по среднегодовой доходности: 19.13% против 16.25% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teradyne, Inc. (TER) и Aehr Test Systems (AEHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TER на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа AEHR равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TER и AEHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как AEHR не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка TER за все время составила -97.30%, примерно равная максимальной просадке AEHR в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TER и AEHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Teradyne, Inc. (TER) составляет 13.92%, в то время как у Aehr Test Systems (AEHR) волатильность равна 24.32%. Это указывает на то, что TER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teradyne, Inc. и Aehr Test Systems. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.