PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TER с AEHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TER с AEHR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teradyne, Inc. (TER) и Aehr Test Systems (AEHR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TER или AEHR.

Корреляция

Корреляция между TER и AEHR составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TER и AEHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teradyne, Inc. (TER) и Aehr Test Systems (AEHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TER:

-0.69

AEHR:

-0.27

Коэф-т Сортино

TER:

-0.73

AEHR:

0.23

Коэф-т Омега

TER:

0.90

AEHR:

1.03

Коэф-т Кальмара

TER:

-0.61

AEHR:

-0.30

Коэф-т Мартина

TER:

-1.21

AEHR:

-0.68

Индекс Язвы

TER:

29.51%

AEHR:

38.88%

Дневная вол-ть

TER:

53.34%

AEHR:

95.84%

Макс. просадка

TER:

-97.30%

AEHR:

-97.98%

Текущая просадка

TER:

-53.43%

AEHR:

-84.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TER:

$12.42B

AEHR:

$251.57M

EPS

TER:

$3.53

AEHR:

$0.78

Коэффициент P/E

TER:

21.93

AEHR:

10.83

Коэффициент PEG

TER:

1.29

AEHR:

5.92

Коэффициент P/S

TER:

4.27

AEHR:

4.09

Коэффициент P/B

TER:

4.41

AEHR:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

TER:

$2.91B

AEHR:

$61.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

TER:

$1.72B

AEHR:

$28.11M

EBITDA (12 мес.)

TER:

$715.65M

AEHR:

$1.92M

Доходность по периодам

С начала года, TER показывает доходность -38.45%, что значительно выше, чем у AEHR с доходностью -49.19%. За последние 10 лет акции TER превзошли акции AEHR по среднегодовой доходности: 15.07% против 13.72% соответственно.

TER

С начала года

-38.45%

1 месяц

7.10%

6 месяцев

-30.03%

1 год

-36.76%

5 лет

4.62%

10 лет

15.07%

AEHR

С начала года

-49.19%

1 месяц

3.94%

6 месяцев

-29.58%

1 год

-24.15%

5 лет

40.35%

10 лет

13.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TER и AEHR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TER
Ранг риск-скорректированной доходности TER, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TER, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TER, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TER, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TER, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TER, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
AEHR
Ранг риск-скорректированной доходности AEHR, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEHR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEHR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEHR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEHR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEHR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TER c AEHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teradyne, Inc. (TER) и Aehr Test Systems (AEHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TER на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа AEHR равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TER и AEHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TER и AEHR

Дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как AEHR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TER
Teradyne, Inc.		0.62%0.38%0.41%0.50%0.24%0.33%0.53%1.15%0.67%0.94%1.16%0.91%
AEHR
Aehr Test Systems		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TER и AEHR

Максимальная просадка TER за все время составила -97.30%, примерно равная максимальной просадке AEHR в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TER и AEHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TER и AEHR

Текущая волатильность для Teradyne, Inc. (TER) составляет 13.78%, в то время как у Aehr Test Systems (AEHR) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что TER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TER и AEHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teradyne, Inc. и Aehr Test Systems. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
685.68M
18.31M
(TER) Общая выручка
(AEHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TER и AEHR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Teradyne, Inc. и Aehr Test Systems.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
60.6%
39.2%
(TER) Валовая рентабельность
(AEHR) Валовая рентабельность
TER - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teradyne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 415.34M при выручке в 685.68M, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

AEHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aehr Test Systems сообщила о валовой прибыли в 7.18M при выручке в 18.31M, что соответствует валовой рентабельности в 39.2%.

TER - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teradyne, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.80M при выручке в 685.68M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

AEHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aehr Test Systems сообщила об операционной прибыли в -1.12M при выручке в 18.31M, что соответствует операционной рентабельности -6.1%.

TER - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teradyne, Inc. сообщила о чистой прибыли в 98.90M при выручке в 685.68M, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

AEHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aehr Test Systems сообщила о чистой прибыли в -643.00K при выручке в 18.31M, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.