Сравнение TER с AMAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teradyne, Inc. (TER) и Applied Materials, Inc. (AMAT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TER или AMAT.
Основные характеристики
| TER | AMAT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.30% | 22.32% |
| Дох-ть за 1 год | 27.95% | 76.20% |
| Дох-ть за 3 года | -1.67% | 15.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.48% | 36.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 21.75% | 28.19% |
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 2.28 |
| Дневная вол-ть | 34.84% | 34.16% |
| Макс. просадка | -97.30% | -85.22% |
| Current Drawdown | -29.66% | -7.08% |
Фундаментальные показатели
| TER | AMAT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.46B | $168.99B |
| Прибыль на акцию | $2.62 | $8.50 |
| Цена/прибыль | 43.56 | 23.93 |
| PEG коэффициент | 1.34 | 2.48 |
| Выручка (12 мес.) | $2.66B | $26.49B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.87B | $11.99B |
| EBITDA (12 мес.) | $615.20M | $8.14B |
Корреляция
Корреляция между TER и AMAT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TER и AMAT
С начала года, TER показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 22.32%. За последние 10 лет акции TER уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 21.75% против 28.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TER c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teradyne, Inc. (TER) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TER и AMAT
Дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности AMAT в 0.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TER Teradyne, Inc. | 0.38% | 0.41% | 0.50% | 0.24% | 0.33% | 0.53% | 1.15% | 0.67% | 0.94% | 1.16% | 0.91% | 0.00% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.65% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% | 1.61% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок TER и AMAT
Максимальная просадка TER за все время составила -97.30%, что больше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TER и AMAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TER и AMAT
Teradyne, Inc. (TER) имеет более высокую волатильность в 14.81% по сравнению с Applied Materials, Inc. (AMAT) с волатильностью 9.93%. Это указывает на то, что TER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TER и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teradyne, Inc. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности