Сравнение TER с AMAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teradyne, Inc. (TER) и Applied Materials, Inc. (AMAT).
Доходность
Сравнение доходности TER и AMAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TER и AMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TER Teradyne, Inc. | 61.36% | 54.39% | 16.51% | 24.78% | -46.35% | 36.81% | 76.73% | 118.93% | -24.37% | 66.16% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 37.84% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
Фундаментальные показатели
TER:
$49.22B
AMAT:
$282.69B
TER:
$3.48
AMAT:
$9.73
TER:
89.75
AMAT:
36.37
TER:
15.59
AMAT:
10.10
TER:
17.60
AMAT:
13.02
TER:
$3.19B
AMAT:
$28.21B
TER:
$1.86B
AMAT:
$13.75B
TER:
$779.72M
AMAT:
$9.59B
Доходность по периодам
С начала года, TER показывает доходность 61.36%, что значительно выше, чем у AMAT с доходностью 37.84%. За последние 10 лет акции TER уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 31.29% против 33.86% соответственно.
TER
- 1 день
- 5.31%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 61.36%
- 6 месяцев
- 121.49%
- 1 год
- 279.32%
- 3 года*
- 43.25%
- 5 лет*
- 19.85%
- 10 лет*
- 31.29%
AMAT
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 37.84%
- 6 месяцев
- 63.01%
- 1 год
- 145.07%
- 3 года*
- 43.51%
- 5 лет*
- 21.14%
- 10 лет*
- 33.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TER vs. AMAT — Ранг доходности на риск
TER
AMAT
Сравнение TER c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teradyne, Inc. (TER) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TER | AMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.51 | 2.97 | +1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.43 | 3.15 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.44 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.73 | 6.83 | +6.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.62 | 18.96 | +22.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TER | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.51 | 2.97 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.49 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.80 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.41 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между TER и AMAT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TER и AMAT
Дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности AMAT в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TER Teradyne, Inc. | 0.16% | 0.25% | 0.38% | 0.41% | 0.50% | 0.24% | 0.33% | 0.53% | 1.15% | 0.67% | 0.94% | 1.16% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.52% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок TER и AMAT
Максимальная просадка TER за все время составила -97.30%, что больше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TER и AMAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TER | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.30% | -85.22% | -12.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.35% | -21.37% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.12% | -55.14% | -3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.12% | -55.14% | -3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -10.42% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.93% | -38.96% | -19.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.71% | 7.70% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности TER и AMAT
Teradyne, Inc. (TER) имеет более высокую волатильность в 22.81% по сравнению с Applied Materials, Inc. (AMAT) с волатильностью 16.53%. Это указывает на то, что TER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TER | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.81% | 16.53% | +6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.86% | 35.07% | +10.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.43% | 49.20% | +13.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.63% | 43.23% | +4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.74% | 42.40% | +1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TER и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teradyne, Inc. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TER и AMAT
TER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 622.85M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.44B при выручке в 7.01B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
TER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.18M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 28.6%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.10B при выручке в 7.01B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
TER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила о чистой прибыли в 257.22M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 23.7%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.03B при выручке в 7.01B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.