Сравнение TER с AAPL
TER (Teradyne, Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — TER in Semiconductor Equipment & Materials, AAPL in Consumer Electronics. Over the past 10 years, TER returned 35.23%/yr vs 28.88%/yr for AAPL. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TER и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TER показывает доходность 101.33%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью 14.61%. За последние 10 лет акции TER превзошли акции AAPL по среднегодовой доходности: 35.23% против 28.88% соответственно.
TER
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- 44.83%
- С начала года
- 101.33%
- 1 год
- 265.09%
- 3 года*
- 54.21%
- 5 лет*
- 25.63%
- 10 лет*
- 35.23%
- Всё время*
- 11.59%
AAPL
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- 12.69%
- С начала года
- 14.61%
- 1 год
- 53.87%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 16.87%
- 10 лет*
- 28.88%
- Всё время*
- 19.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | $20.71B | $17.73B | $17.51B |
| $1.60B | $1.35B | $1.68B |
Сравнение доходности по годам TER и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TER Teradyne, Inc. | 101.33% | 54.39% | 16.51% | 24.78% | -46.35% | 36.81% | 76.73% | 118.93% | -24.37% | 66.16% |
AAPL Apple Inc | 14.61% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between TER and AAPL is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1987 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between TER and AAPL has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TER:
$60.88B
AAPL:
$4.57T
TER:
$7.28
AAPL:
$8.69
TER:
53.49
AAPL:
35.78
TER:
13.78
AAPL:
9.88
TER:
0.02
AAPL:
42.67
TER:
$4.46B
AAPL:
$466.82B
TER:
$2.65B
AAPL:
$227.12B
TER:
$1.42B
AAPL:
$168.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TER vs. AAPL — Ранг доходности на риск
TER
AAPL
Сравнение TER c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teradyne, Inc. (TER) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TER | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.38 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.86 | 3.92 | +3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.82 | 9.19 | +14.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TER и AAPL
Максимальная просадка TER за все время составила -97.30%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TER и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TER | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.30% | -81.80% | -15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.98% | -13.80% | -20.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.18% | -33.36% | -24.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.12% | -33.36% | -25.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.12% | -38.52% | -20.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.52% | -8.55% | -10.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.53% | -29.51% | -29.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.18% | 5.88% | +5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TER и AAPL
Teradyne, Inc. (TER) имеет более высокую волатильность в 25.37% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что TER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TER | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.37% | 10.76% | +14.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.89% | 20.52% | +42.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.54% | 25.89% | +48.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.95% | 28.05% | +24.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.80% | 29.13% | +17.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TER и AAPL
Дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности AAPL в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
TER Teradyne, Inc. | 0.13% | 0.25% | 0.38% | 0.41% | 0.50% | 0.24% | 0.33% | 0.53% | 1.15% | 0.67% | 0.94% | 1.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TER и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teradyne, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TER и AAPL
TER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 794.62M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 59.8%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.77B при выручке в 109.42B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
TER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила об операционной прибыли в 437.81M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 32.9%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.70B при выручке в 109.42B, что соответствует операционной рентабельности 32.6%.
TER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила о чистой прибыли в 374.53M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 28.2%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.79B при выручке в 109.42B, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.
Часто задаваемые вопросы
TER and AAPL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TER has higher volatility (25.37%) compared to AAPL (10.76%). In terms of maximum drawdown, TER dropped -97.30% vs AAPL's -81.80%.
TER currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TER и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор