Сравнение TECS с NVDU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU).

TECS и NVDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TECS и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TECS и NVDU

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares	12.21%	-62.44%	-49.76%	-30.11%
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF	-14.81%	33.65%	289.29%	9.96%

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у NVDU с доходностью -14.81%.

TECS

1 день: -2.23%

1 месяц: 0.52%

С начала года: 12.21%

6 месяцев: 6.16%

1 год: -67.22%

3 года*: -53.50%

5 лет*: -49.95%

10 лет*: -57.85%

NVDU

1 день: 1.71%

1 месяц: -4.94%

С начала года: -14.81%

6 месяцев: -21.99%

1 год: 96.01%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

Название символа

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Часто сравнивают с TECS:

TECS с TECL TECS с VGT TECS с SQQQ TECS с REW TECS с FNGD TECS с TZA TECS с BERZ

Часто сравнивают с NVDU:

NVDU с NVDL NVDU с SMH NVDU с NVDA NVDU с NVDX NVDU с NVDD NVDU с USD NVDU с MSFT

Сравнение комиссий TECS и NVDU

TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.

TECS

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

NVDU

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Доходность на риск

TECS vs. NVDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TECS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NVDU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECS c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TECS	NVDU	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.84	1.18	-2.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-1.28	1.93	-3.21
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.83	1.24	-0.41
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.82	2.28	-3.09
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.93	5.40	-6.33
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECS vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа NVDU равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TECS	NVDU	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.84	1.18	-2.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.68	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.81	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.85	0.94	-1.79

Корреляция

Корреляция между TECS и NVDU составляет -0.78. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и NVDU

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности NVDU в 6.80%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares	3.47%	5.83%	5.24%	7.52%	0.00%	0.00%	1.50%	2.40%	0.72%
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF	6.80%	5.68%	16.85%	0.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECS и NVDU

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и NVDU.

Загрузка...

Показатели просадок

	TECS	NVDU	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-100.00%	-67.27%	-32.73%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-83.03%	-42.27%	-40.76%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-97.73%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-99.99%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-100.00%	-33.79%	-66.21%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-96.73%	-19.10%	-77.63%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	72.87%	17.80%	+55.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и NVDU

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 24.18% по сравнению с Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) с волатильностью 20.25%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TECS	NVDU	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	24.18%	20.25%	+3.93%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	49.02%	51.22%	-2.20%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	80.20%	81.96%	-1.76%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	73.68%	91.92%	-18.24%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	71.66%	91.92%	-20.26%

Сравнение TECS с NVDU

Доходность

Сравнение доходности TECS и NVDU

Сравнение доходности по годам TECS и NVDU

Доходность по периодам

TECS

NVDU

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TECS и NVDU

Доходность на риск

TECS vs. NVDU — Ранг доходности на риск

TECS

NVDU

Сравнение TECS c NVDU - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TECS vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и NVDU

Просадки

Сравнение просадок TECS и NVDU

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и NVDU

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)