Сравнение TDW с STM
TDW (Tidewater Inc.) and STM (STMicroelectronics N.V.) are both stocks. TDW operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while STM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, TDW returned -6.51%/yr vs 26.91%/yr for STM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDW и STM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDW показывает доходность 49.34%, что значительно ниже, чем у STM с доходностью 139.11%. За последние 10 лет акции TDW уступали акциям STM по среднегодовой доходности: -6.51% против 26.91% соответственно.
TDW
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 16.64%
- 6 месяцев
- 31.30%
- С начала года
- 49.34%
- 1 год
- 57.38%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 45.34%
- 10 лет*
- -6.51%
- Всё время*
- -0.61%
STM
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- 121.28%
- С начала года
- 139.11%
- 1 год
- 91.81%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 26.91%
- Всё время*
- 10.96%
Сравнение доходности по годам TDW и STM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDW Tidewater Inc. | 49.34% | -7.68% | -24.13% | 95.69% | 244.07% | 23.96% | -55.14% | 0.78% | -21.60% | -77.81% |
STM STMicroelectronics N.V. | 139.11% | 5.28% | -49.67% | 41.66% | -26.76% | 32.39% | 38.91% | 96.34% | -35.65% | 94.77% |
Correlation
The correlation between TDW and STM is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 1994 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
TDW:
$3.75B
STM:
$55.13B
TDW:
$6.02
STM:
$0.15
TDW:
12.54
STM:
404.66
TDW:
2.78
STM:
4.72
TDW:
2.73
STM:
3.22
TDW:
$1.35B
STM:
$12.40B
TDW:
$314.74M
STM:
$4.20B
TDW:
$489.31M
STM:
$2.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDW vs. STM — Ранг доходности на риск
TDW
STM
Сравнение TDW c STM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidewater Inc. (TDW) и STMicroelectronics N.V. (STM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDW | STM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.54 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 5.63 | -1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDW и STM
Максимальная просадка TDW за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки STM в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDW и STM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDW | STM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -94.40% | -5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.10% | -36.35% | +7.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.35% | -66.66% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.35% | -66.66% | -3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.27% | -66.66% | -30.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.35% | -22.60% | -73.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.11% | -55.05% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.63% | 16.36% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDW и STM
Текущая волатильность для Tidewater Inc. (TDW) составляет 10.98%, в то время как у STMicroelectronics N.V. (STM) волатильность равна 20.60%. Это указывает на то, что TDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDW | STM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.98% | 20.60% | -9.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.05% | 45.38% | -14.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.13% | 56.92% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.34% | 46.00% | +7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.21% | 44.64% | +21.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDW и STM
TDW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STM STMicroelectronics N.V. | 0.58% | 1.39% | 1.32% | 0.48% | 0.67% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 0.98% | 2.10% | 5.11% |
TDW Tidewater Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 14.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDW и STM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tidewater Inc. и STMicroelectronics N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDW и STM
TDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tidewater Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 326.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.
TDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tidewater Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.98M при выручке в 326.22M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
STM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила об операционной прибыли в 96.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
TDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tidewater Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.14M при выручке в 326.22M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
STM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о чистой прибыли в 37.00M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
TDW and STM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STM has higher volatility (20.60%) compared to TDW (10.98%). In terms of maximum drawdown, TDW dropped -99.80% vs STM's -94.40%.
STM currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDW и STM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор