Сравнение STM с HUBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STMicroelectronics N.V. (STM) и HubSpot, Inc. (HUBS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STM или HUBS.
Доходность
Сравнение доходности STM и HUBS
Доходность по периодам
С начала года, STM показывает доходность -49.25%, что значительно ниже, чем у HUBS с доходностью 16.63%. За последние 10 лет акции STM уступали акциям HUBS по среднегодовой доходности: 15.12% против 33.86% соответственно.
STM
-49.25%
-7.30%
-38.98%
-43.84%
1.58%
15.12%
HUBS
16.63%
27.24%
10.03%
45.40%
36.03%
33.86%
Фундаментальные показатели
| STM | HUBS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $24.43B | $35.14B |
| EPS | $2.43 | -$0.48 |
| PEG коэффициент | 19.08 | 3.27 |
| Общая выручка (12 мес.) | $14.23B | $2.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.92B | $2.13B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.56B | $2.95M |
Основные характеристики
| STM | HUBS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.16 | 1.22 |
| Коэф-т Сортино | -1.65 | 1.74 |
| Коэф-т Омега | 0.80 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | -0.83 | 0.94 |
| Коэф-т Мартина | -1.63 | 2.76 |
| Индекс Язвы | 27.12% | 16.12% |
| Дневная вол-ть | 38.11% | 36.43% |
| Макс. просадка | -94.40% | -69.95% |
| Текущая просадка | -52.96% | -20.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между STM и HUBS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STM c HUBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STM и HUBS
Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как HUBS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STM STMicroelectronics N.V. | 1.19% | 0.48% | 0.82% | 0.45% | 0.50% | 0.86% | 1.47% | 0.93% | 2.10% | 5.11% | 4.55% | 4.25% |
HUBS HubSpot, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STM и HUBS
Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки HUBS в -69.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и HUBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STM и HUBS
STMicroelectronics N.V. (STM) и HubSpot, Inc. (HUBS) имеют волатильность 10.39% и 10.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STM и HUBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STMicroelectronics N.V. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности