PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STM с HUBS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STM с HUBS

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STMicroelectronics N.V. (STM) и HubSpot, Inc. (HUBS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STM или HUBS.

Корреляция

Корреляция между STM и HUBS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности STM и HUBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STMicroelectronics N.V. (STM) и HubSpot, Inc. (HUBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STM:

-0.72

HUBS:

0.19

Коэф-т Сортино

STM:

-0.89

HUBS:

0.69

Коэф-т Омега

STM:

0.89

HUBS:

1.09

Коэф-т Кальмара

STM:

-0.56

HUBS:

0.26

Коэф-т Мартина

STM:

-0.98

HUBS:

0.65

Индекс Язвы

STM:

38.40%

HUBS:

18.48%

Дневная вол-ть

STM:

52.41%

HUBS:

43.98%

Макс. просадка

STM:

-94.40%

HUBS:

-69.95%

Текущая просадка

STM:

-51.59%

HUBS:

-22.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STM:

$23.24B

HUBS:

$35.02B

EPS

STM:

$1.18

HUBS:

-$0.46

Коэффициент PEG

STM:

2.72

HUBS:

4.73

Коэффициент P/S

STM:

1.89

HUBS:

12.86

Коэффициент P/B

STM:

1.31

HUBS:

17.47

Общая выручка (12 мес.)

STM:

$12.32B

HUBS:

$2.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

STM:

$4.62B

HUBS:

$2.31B

EBITDA (12 мес.)

STM:

$2.88B

HUBS:

$88.63M

Доходность по периодам

С начала года, STM показывает доходность 3.79%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -5.16%. За последние 10 лет акции STM уступали акциям HUBS по среднегодовой доходности: 13.98% против 29.33% соответственно.

STM

С начала года

3.79%

1 месяц

28.33%

6 месяцев

2.92%

1 год

-37.64%

5 лет

2.53%

10 лет

13.98%

HUBS

С начала года

-5.16%

1 месяц

21.46%

6 месяцев

-2.40%

1 год

8.26%

5 лет

29.27%

10 лет

29.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STM и HUBS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STM
Ранг риск-скорректированной доходности STM, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
HUBS
Ранг риск-скорректированной доходности HUBS, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STM c HUBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STM на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа HUBS равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STM и HUBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STM и HUBS

Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как HUBS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STM
STMicroelectronics N.V.		1.39%1.32%0.48%0.82%0.45%0.50%0.86%1.47%0.93%2.10%5.11%4.55%
HUBS
HubSpot, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STM и HUBS

Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки HUBS в -69.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и HUBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STM и HUBS

Текущая волатильность для STMicroelectronics N.V. (STM) составляет 11.96%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 16.84%. Это указывает на то, что STM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STM и HUBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STMicroelectronics N.V. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
2.52B
714.14M
(STM) Общая выручка
(HUBS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STM и HUBS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности STMicroelectronics N.V. и HubSpot, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
33.4%
83.9%
(STM) Валовая рентабельность
(HUBS) Валовая рентабельность
STM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о валовой прибыли в 841.00M при выручке в 2.52B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.

HUBS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 599.03M при выручке в 714.14M, что соответствует валовой рентабельности в 83.9%.

STM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STMicroelectronics N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.00M при выручке в 2.52B, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.

HUBS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в -27.48M при выручке в 714.14M, что соответствует операционной рентабельности -3.9%.

STM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о чистой прибыли в 56.00M при выручке в 2.52B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

HUBS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в -21.79M при выручке в 714.14M, что соответствует чистой рентабельности -3.1%.