Сравнение STM с HUBS
STM (STMicroelectronics N.V.) and HUBS (HubSpot, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — STM in Semiconductors, HUBS in Software - Application. Over the past 10 years, STM returned 27.46%/yr vs 15.81%/yr for HUBS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STM и HUBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STM показывает доходность 142.94%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -44.04%. За последние 10 лет акции STM превзошли акции HUBS по среднегодовой доходности: 27.46% против 15.81% соответственно.
STM
- 1 день
- -7.35%
- 1 месяц
- -15.71%
- 6 месяцев
- 125.07%
- С начала года
- 142.94%
- 1 год
- 99.04%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 27.46%
HUBS
- 1 день
- 4.29%
- 1 месяц
- 22.82%
- 6 месяцев
- -31.79%
- С начала года
- -44.04%
- 1 год
- -58.53%
- 3 года*
- -26.14%
- 5 лет*
- -16.69%
- 10 лет*
- 15.81%
Сравнение доходности по годам STM и HUBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STM STMicroelectronics N.V. | 142.94% | 5.28% | -49.67% | 41.66% | -26.76% | 32.39% | 38.91% | 96.34% | -35.65% | 94.77% |
HUBS HubSpot, Inc. | -44.04% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
Correlation
The correlation between STM and HUBS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.34 |
The correlation between STM and HUBS shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STM:
$56.01B
HUBS:
$11.50B
STM:
$0.15
HUBS:
$1.91
STM:
411.14
HUBS:
117.82
STM:
4.80
HUBS:
3.58
STM:
3.27
HUBS:
5.91
STM:
$12.40B
HUBS:
$3.30B
STM:
$4.20B
HUBS:
$2.76B
STM:
$2.32B
HUBS:
$196.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STM vs. HUBS — Ранг доходности на риск
STM
HUBS
Сравнение STM c HUBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STM | HUBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.83 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | -0.84 | +3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | -1.31 | +7.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STM и HUBS
Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки HUBS в -80.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и HUBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STM | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -80.02% | -14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.35% | -69.64% | +33.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.66% | -79.23% | +12.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.66% | -80.02% | +13.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.66% | -80.02% | +13.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.36% | -73.64% | +52.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.06% | -23.61% | -31.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.24% | 44.69% | -28.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности STM и HUBS
STMicroelectronics N.V. (STM) имеет более высокую волатильность в 21.18% по сравнению с HubSpot, Inc. (HUBS) с волатильностью 16.74%. Это указывает на то, что STM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STM | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.18% | 16.74% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.41% | 56.25% | -10.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.80% | 64.67% | -7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.00% | 55.40% | -9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.63% | 51.01% | -6.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STM и HUBS
Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как HUBS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STM STMicroelectronics N.V. | 0.57% | 1.39% | 1.32% | 0.48% | 0.67% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 0.98% | 2.10% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STM и HUBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STMicroelectronics N.V. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STM и HUBS
STM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
STM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила об операционной прибыли в 96.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
STM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о чистой прибыли в 37.00M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
STM and HUBS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STM has higher volatility (21.18%) compared to HUBS (16.74%). In terms of maximum drawdown, STM dropped -94.40% vs HUBS's -80.02%.
STM currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STM и HUBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор