Сравнение STM с HUBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STMicroelectronics N.V. (STM) и HubSpot, Inc. (HUBS).
Доходность
Сравнение доходности STM и HUBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STM и HUBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STM STMicroelectronics N.V. | 33.46% | 5.28% | -49.67% | 41.66% | -26.76% | 32.39% | 38.91% | 96.34% | -35.65% | 94.77% |
HUBS HubSpot, Inc. | -39.50% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
Фундаментальные показатели
STM:
$30.73B
HUBS:
$12.76B
STM:
$0.28
HUBS:
$0.87
STM:
123.42
HUBS:
278.36
STM:
2.63
HUBS:
4.08
STM:
1.72
HUBS:
6.17
STM:
$11.84B
HUBS:
$3.13B
STM:
$4.01B
HUBS:
$2.62B
STM:
$2.41B
HUBS:
$121.45M
Доходность по периодам
С начала года, STM показывает доходность 33.46%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -39.50%. За последние 10 лет акции STM превзошли акции HUBS по среднегодовой доходности: 21.40% против 18.86% соответственно.
STM
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 33.46%
- 6 месяцев
- 22.48%
- 1 год
- 60.49%
- 3 года*
- -12.70%
- 5 лет*
- -1.76%
- 10 лет*
- 21.40%
HUBS
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -39.50%
- 6 месяцев
- -44.85%
- 1 год
- -58.28%
- 3 года*
- -17.27%
- 5 лет*
- -12.95%
- 10 лет*
- 18.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STM vs. HUBS — Ранг доходности на риск
STM
HUBS
Сравнение STM c HUBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STM | HUBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | -1.05 | +2.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | -1.63 | +3.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.79 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | -0.84 | +2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | -1.52 | +5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STM | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -1.05 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.25 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.38 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.40 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между STM и HUBS составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STM и HUBS
Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как HUBS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STM STMicroelectronics N.V. | 1.04% | 1.39% | 1.32% | 0.48% | 0.67% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 0.98% | 2.10% | 5.11% |
HUBS HubSpot, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STM и HUBS
Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки HUBS в -75.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и HUBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| STM | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -75.43% | -18.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.35% | -68.86% | +32.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.66% | -75.43% | +8.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.66% | -75.43% | +8.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.46% | -71.51% | +37.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.49% | -22.30% | -33.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.07% | 37.88% | -21.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности STM и HUBS
STMicroelectronics N.V. (STM) имеет более высокую волатильность в 17.60% по сравнению с HubSpot, Inc. (HUBS) с волатильностью 16.16%. Это указывает на то, что STM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STM | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.60% | 16.16% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.35% | 43.98% | -8.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.34% | 55.66% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.13% | 52.71% | -9.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.63% | 49.73% | -6.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STM и HUBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STMicroelectronics N.V. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STM и HUBS
STM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.46B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 43.3%.
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.05M при выручке в 846.75M, что соответствует валовой рентабельности в 83.7%.
STM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила об операционной прибыли в 206.85M при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 48.24M при выручке в 846.75M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
STM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о чистой прибыли в -29.98M при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности -0.9%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.43M при выручке в 846.75M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.