Сравнение STM с OGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STMicroelectronics N.V. (STM) и ONE Gas, Inc. (OGS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STM или OGS.
Доходность
Сравнение доходности STM и OGS
Доходность по периодам
С начала года, STM показывает доходность -50.71%, что значительно ниже, чем у OGS с доходностью 27.16%. За последние 10 лет акции STM превзошли акции OGS по среднегодовой доходности: 14.72% против 10.30% соответственно.
STM
-50.71%
-11.34%
-40.83%
-45.37%
1.25%
14.72%
OGS
27.16%
6.49%
31.94%
36.61%
0.90%
10.30%
Фундаментальные показатели
| STM | OGS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $22.12B | $4.31B |
| EPS | $2.43 | $3.83 |
| Цена/прибыль | 10.08 | 19.85 |
| PEG коэффициент | 19.08 | 4.19 |
| Общая выручка (12 мес.) | $14.23B | $2.06B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.92B | $742.24M |
| EBITDA (12 мес.) | $4.18B | $679.07M |
Основные характеристики
| STM | OGS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.19 | 1.65 |
| Коэф-т Сортино | -1.73 | 2.35 |
| Коэф-т Омега | 0.79 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | -0.84 | 1.09 |
| Коэф-т Мартина | -1.63 | 8.92 |
| Индекс Язвы | 27.88% | 4.10% |
| Дневная вол-ть | 38.07% | 22.19% |
| Макс. просадка | -94.40% | -33.50% |
| Текущая просадка | -54.32% | -6.51% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между STM и OGS составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STM c OGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и ONE Gas, Inc. (OGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STM и OGS
Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности OGS в 3.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STM STMicroelectronics N.V. | 1.22% | 0.48% | 0.82% | 0.45% | 0.50% | 0.86% | 1.47% | 0.93% | 2.10% | 5.11% | 4.55% | 4.25% |
OGS ONE Gas, Inc. | 3.39% | 4.08% | 3.28% | 2.99% | 2.81% | 2.14% | 2.31% | 2.29% | 2.19% | 2.39% | 2.04% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STM и OGS
Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки OGS в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и OGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STM и OGS
STMicroelectronics N.V. (STM) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с ONE Gas, Inc. (OGS) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что STM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STM и OGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STMicroelectronics N.V. и ONE Gas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности