Сравнение STM с OGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STMicroelectronics N.V. (STM) и ONE Gas, Inc. (OGS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STM или OGS.
Основные характеристики
| STM | OGS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -22.62% | 3.22% |
| Дох-ть за 1 год | -9.64% | -13.65% |
| Дох-ть за 3 года | 1.91% | -3.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.87% | -3.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.25% | 8.93% |
| Коэф-т Шарпа | -0.29 | -0.56 |
| Дневная вол-ть | 31.84% | 22.45% |
| Макс. просадка | -94.40% | -33.50% |
| Current Drawdown | -28.28% | -24.11% |
Фундаментальные показатели
| STM | OGS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $38.20B | $3.62B |
| Прибыль на акцию | $4.46 | $4.14 |
| Цена/прибыль | 9.27 | 15.45 |
| PEG коэффициент | 4.11 | 4.19 |
| Выручка (12 мес.) | $16.50B | $2.37B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.63B | $646.65M |
| EBITDA (12 мес.) | $5.73B | $653.40M |
Корреляция
Корреляция между STM и OGS составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности STM и OGS
С начала года, STM показывает доходность -22.62%, что значительно ниже, чем у OGS с доходностью 3.22%. За последние 10 лет акции STM превзошли акции OGS по среднегодовой доходности: 17.25% против 8.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STM c OGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и ONE Gas, Inc. (OGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STM и OGS
Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности OGS в 4.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STM STMicroelectronics N.V. | 0.62% | 0.48% | 0.82% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 1.10% | 2.33% | 5.11% | 4.55% | 4.25% |
OGS ONE Gas, Inc. | 4.01% | 4.08% | 3.28% | 2.99% | 2.81% | 2.14% | 2.31% | 2.29% | 2.19% | 2.39% | 2.04% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STM и OGS
Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки OGS в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и OGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STM и OGS
STMicroelectronics N.V. (STM) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с ONE Gas, Inc. (OGS) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что STM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STM и OGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STMicroelectronics N.V. и ONE Gas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности