Сравнение STM с SLAB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STMicroelectronics N.V. (STM) и Silicon Laboratories Inc. (SLAB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STM или SLAB.
Основные характеристики
| STM | SLAB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -21.74% | -8.51% |
| Дох-ть за 1 год | -7.22% | -12.90% |
| Дох-ть за 3 года | 2.51% | -4.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.12% | 2.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.48% | 10.50% |
| Коэф-т Шарпа | -0.27 | -0.31 |
| Дневная вол-ть | 31.86% | 42.68% |
| Макс. просадка | -94.40% | -89.29% |
| Current Drawdown | -27.47% | -42.40% |
Фундаментальные показатели
| STM | SLAB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $38.20B | $3.90B |
| Прибыль на акцию | $4.46 | -$3.30 |
| Цена/прибыль | 9.27 | 70.57 |
| PEG коэффициент | 4.11 | 3.03 |
| Выручка (12 мес.) | $16.50B | $641.85M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.63B | $642.56M |
| EBITDA (12 мес.) | $5.73B | -$41.01M |
Корреляция
Корреляция между STM и SLAB составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STM и SLAB
С начала года, STM показывает доходность -21.74%, что значительно ниже, чем у SLAB с доходностью -8.51%. За последние 10 лет акции STM превзошли акции SLAB по среднегодовой доходности: 17.48% против 10.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STM c SLAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и Silicon Laboratories Inc. (SLAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STM и SLAB
Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как SLAB не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STM STMicroelectronics N.V. | 0.61% | 0.48% | 0.82% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 1.10% | 2.33% | 5.11% | 4.55% | 4.25% |
SLAB Silicon Laboratories Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STM и SLAB
Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки SLAB в -89.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и SLAB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STM и SLAB
Текущая волатильность для STMicroelectronics N.V. (STM) составляет 10.64%, в то время как у Silicon Laboratories Inc. (SLAB) волатильность равна 15.44%. Это указывает на то, что STM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STM и SLAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STMicroelectronics N.V. и Silicon Laboratories Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности