Сравнение STM с CDNS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STMicroelectronics N.V. (STM) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STM или CDNS.
Основные характеристики
| STM | CDNS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -21.74% | 1.49% |
| Дох-ть за 1 год | -7.22% | 33.26% |
| Дох-ть за 3 года | 2.51% | 28.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.12% | 31.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.48% | 33.38% |
| Коэф-т Шарпа | -0.27 | 1.14 |
| Дневная вол-ть | 31.86% | 28.29% |
| Макс. просадка | -94.40% | -93.13% |
| Current Drawdown | -27.47% | -14.36% |
Фундаментальные показатели
| STM | CDNS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $38.20B | $76.85B |
| Прибыль на акцию | $4.46 | $3.84 |
| Цена/прибыль | 9.27 | 73.54 |
| PEG коэффициент | 4.11 | 2.84 |
| Выручка (12 мес.) | $16.50B | $4.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.63B | $3.19B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.73B | $1.36B |
Корреляция
Корреляция между STM и CDNS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STM и CDNS
С начала года, STM показывает доходность -21.74%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции STM уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 17.48% против 33.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STM c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STM и CDNS
Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STM STMicroelectronics N.V. | 0.61% | 0.48% | 0.82% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 1.10% | 2.33% | 5.11% | 4.55% | 4.25% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STM и CDNS
Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, примерно равная максимальной просадке CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и CDNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STM и CDNS
STMicroelectronics N.V. (STM) имеет более высокую волатильность в 10.64% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что STM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STM и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STMicroelectronics N.V. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности