Сравнение STM с CDNS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STMicroelectronics N.V. (STM) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STM или CDNS.
Доходность
Сравнение доходности STM и CDNS
Доходность по периодам
С начала года, STM показывает доходность -50.71%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 10.01%. За последние 10 лет акции STM уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 14.80% против 32.24% соответственно.
STM
-50.71%
-12.33%
-39.76%
-46.56%
1.41%
14.80%
CDNS
10.01%
15.90%
3.29%
10.87%
34.98%
32.24%
Фундаментальные показатели
| STM | CDNS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $24.43B | $80.72B |
| EPS | $2.43 | $3.80 |
| Цена/прибыль | 11.17 | 77.45 |
| PEG коэффициент | 19.08 | 2.88 |
| Общая выручка (12 мес.) | $14.23B | $4.35B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.92B | $4.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.56B | $1.49B |
Основные характеристики
| STM | CDNS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.20 | 0.34 |
| Коэф-т Сортино | -1.75 | 0.76 |
| Коэф-т Омега | 0.79 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | -0.85 | 0.48 |
| Коэф-т Мартина | -1.67 | 1.02 |
| Индекс Язвы | 27.50% | 11.43% |
| Дневная вол-ть | 38.14% | 34.05% |
| Макс. просадка | -94.40% | -93.13% |
| Текущая просадка | -54.32% | -8.23% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между STM и CDNS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STM c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STM и CDNS
Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STM STMicroelectronics N.V. | 1.22% | 0.48% | 0.82% | 0.45% | 0.50% | 0.86% | 1.47% | 0.93% | 2.10% | 5.11% | 4.55% | 4.25% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STM и CDNS
Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, примерно равная максимальной просадке CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и CDNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STM и CDNS
Текущая волатильность для STMicroelectronics N.V. (STM) составляет 10.06%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 15.16%. Это указывает на то, что STM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STM и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STMicroelectronics N.V. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности