Сравнение STM с ADI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STMicroelectronics N.V. (STM) и Analog Devices, Inc. (ADI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STM или ADI.
Основные характеристики
| STM | ADI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -14.91% | 0.16% |
| Дох-ть за 1 год | -7.47% | 11.66% |
| Дох-ть за 3 года | 3.33% | 9.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.39% | 13.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.69% | 17.07% |
| Коэф-т Шарпа | -0.16 | 0.44 |
| Дневная вол-ть | 32.36% | 26.01% |
| Макс. просадка | -94.40% | -82.87% |
| Current Drawdown | -21.13% | -3.03% |
Фундаментальные показатели
| STM | ADI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $36.10B | $90.93B |
| Прибыль на акцию | $4.46 | $5.59 |
| Цена/прибыль | 8.65 | 32.80 |
| PEG коэффициент | 4.11 | 3.61 |
| Выручка (12 мес.) | $17.29B | $11.57B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.63B | $7.88B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.32B | $5.68B |
Корреляция
Корреляция между STM и ADI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STM и ADI
С начала года, STM показывает доходность -14.91%, что значительно ниже, чем у ADI с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции STM превзошли акции ADI по среднегодовой доходности: 18.69% против 17.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STM c ADI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STM и ADI
Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности ADI в 1.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STM STMicroelectronics N.V. | 0.56% | 0.48% | 0.82% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 1.10% | 2.33% | 5.11% | 4.55% | 4.25% |
ADI Analog Devices, Inc. | 1.77% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок STM и ADI
Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки ADI в -82.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и ADI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STM и ADI
STMicroelectronics N.V. (STM) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Analog Devices, Inc. (ADI) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что STM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STM и ADI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STMicroelectronics N.V. и Analog Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности