Сравнение STM с ADI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STMicroelectronics N.V. (STM) и Analog Devices, Inc. (ADI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STM или ADI.
Корреляция
Корреляция между STM и ADI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STM и ADI
Основные характеристики
STM:
-1.09
ADI:
0.56
STM:
-1.55
ADI:
1.00
STM:
0.81
ADI:
1.12
STM:
-0.78
ADI:
1.02
STM:
-1.39
ADI:
2.55
STM:
30.75%
ADI:
6.99%
STM:
39.18%
ADI:
31.79%
STM:
-94.40%
ADI:
-82.88%
STM:
-53.95%
ADI:
-9.56%
Фундаментальные показатели
STM:
$22.13B
ADI:
$108.30B
STM:
$2.43
ADI:
$3.27
STM:
10.14
ADI:
66.73
STM:
19.08
ADI:
0.99
STM:
$9.95B
ADI:
$9.43B
STM:
$3.97B
ADI:
$5.00B
STM:
$2.63B
ADI:
$4.19B
Доходность по периодам
С начала года, STM показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у ADI с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции STM уступали акциям ADI по среднегодовой доходности: 13.91% против 17.53% соответственно.
STM
-1.28%
-3.94%
-39.62%
-42.81%
-1.75%
13.91%
ADI
2.71%
0.88%
-6.60%
18.21%
14.96%
17.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности STM и ADI
STM
ADI
Сравнение STM c ADI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STM и ADI
Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности ADI в 1.69%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STM STMicroelectronics N.V. | 1.34% | 1.32% | 0.48% | 0.82% | 0.45% | 0.50% | 0.86% | 1.47% | 0.93% | 2.10% | 5.11% | 4.55% |
ADI Analog Devices, Inc. | 1.69% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок STM и ADI
Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки ADI в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и ADI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STM и ADI
STMicroelectronics N.V. (STM) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Analog Devices, Inc. (ADI) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что STM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STM и ADI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STMicroelectronics N.V. и Analog Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности