Сравнение TDW с BG
TDW (Tidewater Inc.) and BG (Bunge Limited) are both stocks. TDW operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while BG operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TDW returned -6.51%/yr vs 10.09%/yr for BG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDW и BG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDW показывает доходность 49.34%, что значительно выше, чем у BG с доходностью 36.86%. За последние 10 лет акции TDW уступали акциям BG по среднегодовой доходности: -6.51% против 10.09% соответственно.
TDW
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 16.64%
- 6 месяцев
- 31.30%
- С начала года
- 49.34%
- 1 год
- 57.38%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 45.34%
- 10 лет*
- -6.51%
- Всё время*
- -0.61%
BG
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 7.03%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 36.86%
- 1 год
- 66.46%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 10.09%
- Всё время*
- 10.67%
Сравнение доходности по годам TDW и BG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDW Tidewater Inc. | 49.34% | -7.68% | -24.13% | 95.69% | 244.07% | 23.96% | -55.14% | 0.78% | -21.60% | -77.81% |
BG Bunge Limited | 36.86% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
Correlation
The correlation between TDW and BG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2001 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
TDW:
$3.75B
BG:
$23.38B
TDW:
$6.02
BG:
$3.89
TDW:
12.54
BG:
30.99
TDW:
2.78
BG:
0.26
TDW:
2.73
BG:
1.36
TDW:
$1.35B
BG:
$80.55B
TDW:
$314.74M
BG:
$3.58B
TDW:
$489.31M
BG:
$2.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDW vs. BG — Ранг доходности на риск
TDW
BG
Сравнение TDW c BG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidewater Inc. (TDW) и Bunge Limited (BG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDW | BG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 3.31 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 11.12 | -6.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDW и BG
Максимальная просадка TDW за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки BG в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDW и BG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDW | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -77.34% | -22.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.10% | -20.18% | -8.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.35% | -38.82% | -31.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.35% | -41.49% | -28.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.27% | -60.49% | -36.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.35% | -8.31% | -88.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.11% | -28.82% | -20.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.63% | 6.00% | +7.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDW и BG
Tidewater Inc. (TDW) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с Bunge Limited (BG) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что TDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDW | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.98% | 8.81% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.05% | 20.12% | +10.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.13% | 30.98% | +23.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.34% | 29.39% | +23.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.21% | 31.07% | +35.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDW и BG
TDW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.34% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
TDW Tidewater Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 14.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDW и BG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tidewater Inc. и Bunge Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDW и BG
TDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tidewater Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 326.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
TDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tidewater Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.98M при выручке в 326.22M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
TDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tidewater Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.14M при выручке в 326.22M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
Часто задаваемые вопросы
TDW and BG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDW has higher volatility (10.98%) compared to BG (8.81%). In terms of maximum drawdown, TDW dropped -99.80% vs BG's -77.34%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDW и BG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор