Сравнение BG с ANDE
BG (Bunge Limited) and ANDE (The Andersons, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — BG in Farm Products, ANDE in Food Distribution. Over the past 10 years, BG returned 9.98%/yr vs 9.49%/yr for ANDE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BG и ANDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BG показывает доходность 47.00%, что значительно выше, чем у ANDE с доходностью 38.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BG имеют среднегодовую доходность 9.98%, а акции ANDE немного отстают с 9.49%.
BG
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 47.00%
- 6 месяцев
- 38.73%
- 1 год
- 78.39%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 9.98%
ANDE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -7.97%
- С начала года
- 38.14%
- 6 месяцев
- 44.90%
- 1 год
- 115.28%
- 3 года*
- 23.16%
- 5 лет*
- 18.96%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение доходности по годам BG и ANDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 47.00% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
ANDE The Andersons, Inc. | 38.14% | 33.82% | -28.80% | 67.00% | -7.77% | 61.48% | 0.81% | -13.20% | -2.10% | -29.00% |
Correlation
The correlation between BG and ANDE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2001 г. | 0.35 |
The correlation between BG and ANDE shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BG:
$4.12
ANDE:
$5.02
BG:
31.41
ANDE:
14.54
BG:
0.27
ANDE:
0.17
BG:
$80.55B
ANDE:
$10.98B
BG:
$3.58B
ANDE:
$754.24M
BG:
$2.19B
ANDE:
$272.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BG vs. ANDE — Ранг доходности на риск
BG
ANDE
Сравнение BG c ANDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunge Limited (BG) и The Andersons, Inc. (ANDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BG | ANDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.55 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.12 | 8.23 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.31 | 25.91 | -11.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BG | ANDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 3.45 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.49 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.23 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.25 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок BG и ANDE
Максимальная просадка BG за все время составила -77.34%, что меньше максимальной просадки ANDE в -81.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BG и ANDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BG | ANDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -81.75% | +4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -14.09% | -1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | -46.94% | +8.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.49% | -48.82% | +7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.49% | -72.72% | +12.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -8.12% | +6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.90% | -32.33% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 4.47% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BG и ANDE
Текущая волатильность для Bunge Limited (BG) составляет 8.73%, в то время как у The Andersons, Inc. (ANDE) волатильность равна 16.56%. Это указывает на то, что BG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BG | ANDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 16.56% | -7.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.31% | 25.22% | -5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.32% | 33.67% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.27% | 38.87% | -9.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.99% | 41.51% | -10.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BG и ANDE
Дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности ANDE в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDE The Andersons, Inc. | 1.08% | 1.47% | 1.41% | 1.29% | 2.07% | 1.82% | 2.86% | 2.71% | 2.22% | 2.07% | 1.40% | 1.82% |
BG Bunge Limited | 2.18% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BG и ANDE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bunge Limited и The Andersons, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BG и ANDE
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
ANDE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Andersons, Inc. сообщила о валовой прибыли в 160.58M при выручке в 2.63B, что соответствует валовой рентабельности в 6.1%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
ANDE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Andersons, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.92M при выручке в 2.63B, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
ANDE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Andersons, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.19M при выручке в 2.63B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
Часто задаваемые вопросы
BG and ANDE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANDE has higher volatility (16.56%) compared to BG (8.73%). In terms of maximum drawdown, BG dropped -77.34% vs ANDE's -81.75%.
ANDE currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BG и ANDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор