Сравнение BG с ADM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bunge Limited (BG) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM).
Доходность
Сравнение доходности BG и ADM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BG и ADM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 46.12% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 29.39% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | 5.28% | -9.48% |
Фундаментальные показатели
BG:
$25.24B
ADM:
$35.73B
BG:
$5.24
ADM:
$2.23
BG:
24.69
ADM:
33.15
BG:
0.29
ADM:
0.45
BG:
$70.33B
ADM:
$80.29B
BG:
$3.41B
ADM:
$5.03B
BG:
$2.03B
ADM:
$2.41B
Доходность по периодам
С начала года, BG показывает доходность 46.12%, что значительно выше, чем у ADM с доходностью 29.39%. За последние 10 лет акции BG превзошли акции ADM по среднегодовой доходности: 12.06% против 10.67% соответственно.
BG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 10.98%
- С начала года
- 46.12%
- 6 месяцев
- 57.94%
- 1 год
- 71.02%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 12.06%
ADM
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 8.59%
- С начала года
- 29.39%
- 6 месяцев
- 26.90%
- 1 год
- 59.34%
- 3 года*
- 0.44%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BG vs. ADM — Ранг доходности на риск
BG
ADM
Сравнение BG c ADM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunge Limited (BG) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BG | ADM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 2.10 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 2.77 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.36 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 4.54 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.70 | 12.66 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BG | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 2.10 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.29 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.40 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.25 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между BG и ADM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BG и ADM
Дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности ADM в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.16% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.78% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок BG и ADM
Максимальная просадка BG за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BG и ADM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BG | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -68.01% | -9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -12.79% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.49% | -54.14% | +12.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.49% | -54.14% | -6.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.11% | +16.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.08% | -21.63% | -7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 4.62% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BG и ADM
Текущая волатильность для Bunge Limited (BG) составляет 8.33%, в то время как у Archer-Daniels-Midland Company (ADM) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что BG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BG | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 9.53% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.15% | 19.55% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.46% | 28.38% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.18% | 27.92% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.85% | 26.91% | +3.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BG и ADM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bunge Limited и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BG и ADM
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 1.01B при выручке в 23.76B, что соответствует валовой рентабельности в 4.3%.
ADM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.59B при выручке в 18.56B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в -103.00M при выручке в 23.76B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
ADM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 679.00M при выручке в 18.56B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 95.00M при выручке в 23.76B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
ADM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 456.00M при выручке в 18.56B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.