Сравнение BG с ADM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bunge Limited (BG) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BG или ADM.
Основные характеристики
| BG | ADM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.15% | -17.04% |
| Дох-ть за 1 год | 14.65% | -18.74% |
| Дох-ть за 3 года | 8.31% | -0.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.18% | 9.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.81% | 6.04% |
| Коэф-т Шарпа | 0.63 | -0.59 |
| Дневная вол-ть | 22.42% | 32.81% |
| Макс. просадка | -77.34% | -68.01% |
| Current Drawdown | -15.94% | -37.24% |
Фундаментальные показатели
| BG | ADM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.55B | $30.16B |
| Прибыль на акцию | $12.40 | $6.43 |
| Цена/прибыль | 8.28 | 9.35 |
| PEG коэффициент | 1.71 | 16.43 |
| Выручка (12 мес.) | $57.63B | $93.94B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.92B | $7.57B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.40B | $4.99B |
Корреляция
Корреляция между BG и ADM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BG и ADM
С начала года, BG показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у ADM с доходностью -17.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BG имеют среднегодовую доходность 5.81%, а акции ADM немного впереди с 6.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BG c ADM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunge Limited (BG) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BG и ADM
Дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности ADM в 3.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.58% | 2.55% | 2.31% | 2.20% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% | 1.41% | 1.39% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 3.12% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% | 1.85% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок BG и ADM
Максимальная просадка BG за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BG и ADM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BG и ADM
Bunge Limited (BG) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Archer-Daniels-Midland Company (ADM) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что BG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BG и ADM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bunge Limited и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности