Сравнение BG с LW
BG (Bunge Limited) and LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — BG in Farm Products, LW in Packaged Foods. Over the past 5 years, BG returned 10.17%/yr vs -9.47%/yr for LW. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BG и LW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BG показывает доходность 26.70%, что значительно выше, чем у LW с доходностью 8.51%.
BG
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -7.12%
- С начала года
- 26.70%
- 6 месяцев
- 27.26%
- 1 год
- 39.49%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 10.17%
LW
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 6.08%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- -13.18%
- 3 года*
- -25.30%
- 5 лет*
- -9.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BG и LW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 26.70% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 8.51% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
Correlation
The correlation between BG and LW is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2016 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
BG:
$21.86B
LW:
$6.22B
BG:
$4.12
LW:
$2.15
BG:
27.07
LW:
20.77
BG:
0.23
LW:
0.96
BG:
1.25
LW:
3.41
BG:
$80.55B
LW:
$6.52B
BG:
$3.58B
LW:
$1.34B
BG:
$2.19B
LW:
$893.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BG vs. LW — Ранг доходности на риск
BG
LW
Сравнение BG c LW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunge Limited (BG) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BG | LW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.98 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | -0.32 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | -0.54 | +8.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BG и LW
Максимальная просадка BG за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки LW в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BG и LW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BG | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -64.56% | -12.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.06% | -41.37% | +24.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | -64.56% | +25.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.49% | -64.56% | +23.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.11% | -58.49% | +43.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.85% | -21.44% | -7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 24.53% | -19.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BG и LW
Bunge Limited (BG) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что BG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BG | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 8.17% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.59% | 24.28% | -3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.08% | 44.48% | -13.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.31% | 37.92% | -8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.02% | 35.87% | -4.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BG и LW
Дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности LW в 3.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.53% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.36% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BG и LW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bunge Limited и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BG и LW
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
BG and LW have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BG has higher volatility (10.19%) compared to LW (8.17%). In terms of maximum drawdown, BG dropped -77.34% vs LW's -64.56%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BG и LW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор