PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BG с LW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BG с LW

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bunge Limited (BG) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BG или LW.

Корреляция

Корреляция между BG и LW составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BG и LW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bunge Limited (BG) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BG:

-0.70

LW:

-0.74

Коэф-т Сортино

BG:

-0.80

LW:

-0.73

Коэф-т Омега

BG:

0.90

LW:

0.87

Коэф-т Кальмара

BG:

-0.45

LW:

-0.63

Коэф-т Мартина

BG:

-0.79

LW:

-1.28

Индекс Язвы

BG:

23.66%

LW:

27.79%

Дневная вол-ть

BG:

27.73%

LW:

49.42%

Макс. просадка

BG:

-77.34%

LW:

-56.43%

Текущая просадка

BG:

-30.26%

LW:

-51.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BG:

$10.72B

LW:

$7.31B

EPS

BG:

$7.79

LW:

$2.55

Коэффициент P/E

BG:

10.27

LW:

20.31

Коэффициент PEG

BG:

1.71

LW:

2.02

Коэффициент P/S

BG:

0.21

LW:

1.14

Коэффициент P/B

BG:

1.01

LW:

4.47

Общая выручка (12 мес.)

BG:

$51.33B

LW:

$6.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

BG:

$3.11B

LW:

$1.44B

EBITDA (12 мес.)

BG:

$2.38B

LW:

$1.09B

Доходность по периодам

С начала года, BG показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у LW с доходностью -18.36%.

BG

С начала года

5.88%

1 месяц

6.76%

6 месяцев

-8.44%

1 год

-19.32%

5 лет

22.07%

10 лет

1.69%

LW

С начала года

-18.36%

1 месяц

1.56%

6 месяцев

-27.70%

1 год

-36.58%

5 лет

2.24%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BG и LW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BG
Ранг риск-скорректированной доходности BG, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
LW
Ранг риск-скорректированной доходности LW, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LW, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BG c LW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunge Limited (BG) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BG на текущий момент составляет -0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LW равному -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BG и LW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BG и LW

Дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности LW в 2.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BG
Bunge Limited		3.34%3.48%2.55%2.31%2.20%3.05%3.48%3.59%2.62%2.21%2.11%1.41%
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.		2.71%2.15%1.04%1.10%1.48%1.17%0.93%1.04%1.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BG и LW

Максимальная просадка BG за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки LW в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BG и LW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BG и LW

Bunge Limited (BG) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что BG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BG и LW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bunge Limited и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
11.64B
1.52B
(BG) Общая выручка
(LW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BG и LW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bunge Limited и Lamb Weston Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
5.1%
27.8%
(BG) Валовая рентабельность
(LW) Валовая рентабельность
BG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 597.00M при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 5.1%.

LW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 422.50M при выручке в 1.52B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.

BG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 217.00M при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

LW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 248.70M при выручке в 1.52B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

BG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 201.00M при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.

LW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 146.00M при выручке в 1.52B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.