PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BG с AGCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BG с AGCO

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bunge Limited (BG) и AGCO Corporation (AGCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BG или AGCO.

Корреляция

Корреляция между BG и AGCO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BG и AGCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bunge Limited (BG) и AGCO Corporation (AGCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BG:

-0.89

AGCO:

-0.30

Коэф-т Сортино

BG:

-1.09

AGCO:

-0.20

Коэф-т Омега

BG:

0.86

AGCO:

0.98

Коэф-т Кальмара

BG:

-0.57

AGCO:

-0.28

Коэф-т Мартина

BG:

-1.01

AGCO:

-0.70

Индекс Язвы

BG:

23.36%

AGCO:

17.25%

Дневная вол-ть

BG:

27.43%

AGCO:

39.06%

Макс. просадка

BG:

-77.34%

AGCO:

-83.96%

Текущая просадка

BG:

-33.84%

AGCO:

-25.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BG:

$10.36B

AGCO:

$7.41B

EPS

BG:

$7.79

AGCO:

-$7.80

Коэффициент PEG

BG:

1.71

AGCO:

0.98

Коэффициент P/S

BG:

0.20

AGCO:

0.69

Коэффициент P/B

BG:

0.98

AGCO:

1.85

Общая выручка (12 мес.)

BG:

$51.33B

AGCO:

$10.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

BG:

$3.11B

AGCO:

$2.62B

EBITDA (12 мес.)

BG:

$1.87B

AGCO:

-$259.10M

Доходность по периодам

С начала года, BG показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у AGCO с доходностью 6.60%. За последние 10 лет акции BG уступали акциям AGCO по среднегодовой доходности: 1.22% против 9.06% соответственно.

BG

С начала года

0.44%

1 месяц

1.38%

6 месяцев

-9.67%

1 год

-24.76%

5 лет

20.96%

10 лет

1.22%

AGCO

С начала года

6.60%

1 месяц

15.20%

6 месяцев

8.82%

1 год

-11.38%

5 лет

19.96%

10 лет

9.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BG и AGCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BG
Ранг риск-скорректированной доходности BG, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BG, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
AGCO
Ранг риск-скорректированной доходности AGCO, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGCO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGCO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGCO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGCO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGCO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BG c AGCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunge Limited (BG) и AGCO Corporation (AGCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BG на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа AGCO равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BG и AGCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BG и AGCO

Дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности AGCO в 3.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BG
Bunge Limited		3.52%3.48%2.55%2.31%2.20%3.05%3.48%3.59%2.62%2.21%2.11%1.41%
AGCO
AGCO Corporation		3.68%3.92%5.03%3.91%4.10%0.62%0.82%1.08%0.78%0.90%1.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок BG и AGCO

Максимальная просадка BG за все время составила -77.34%, что меньше максимальной просадки AGCO в -83.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BG и AGCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BG и AGCO

Текущая волатильность для Bunge Limited (BG) составляет 7.60%, в то время как у AGCO Corporation (AGCO) волатильность равна 13.68%. Это указывает на то, что BG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BG и AGCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bunge Limited и AGCO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
11.64B
2.05B
(BG) Общая выручка
(AGCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BG и AGCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bunge Limited и AGCO Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%20212022202320242025
5.1%
25.4%
(BG) Валовая рентабельность
(AGCO) Валовая рентабельность
BG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 597.00M при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 5.1%.

AGCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AGCO Corporation сообщила о валовой прибыли в 520.60M при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.

BG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 217.00M при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

AGCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AGCO Corporation сообщила об операционной прибыли в 49.40M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.

BG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 201.00M при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.

AGCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AGCO Corporation сообщила о чистой прибыли в 10.50M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.