Сравнение BG с AGCO
BG (Bunge Limited) and AGCO (AGCO Corporation) are both stocks. BG operates in Farm Products (Consumer Defensive), while AGCO operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, BG returned 10.17%/yr vs 12.52%/yr for AGCO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BG и AGCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BG показывает доходность 26.70%, что значительно выше, чем у AGCO с доходностью 14.47%. За последние 10 лет акции BG уступали акциям AGCO по среднегодовой доходности: 10.17% против 12.52% соответственно.
BG
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -7.12%
- С начала года
- 26.70%
- 6 месяцев
- 27.26%
- 1 год
- 39.49%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 10.17%
AGCO
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 14.47%
- 6 месяцев
- 13.43%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- -1.59%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение доходности по годам BG и AGCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 26.70% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
AGCO AGCO Corporation | 14.47% | 12.85% | -20.33% | -7.90% | 24.99% | 16.16% | 34.77% | 40.02% | -21.30% | 24.50% |
Correlation
The correlation between BG and AGCO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2001 г. | 0.38 |
The correlation between BG and AGCO shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BG:
$21.86B
AGCO:
$8.64B
BG:
$4.12
AGCO:
$10.42
BG:
27.07
AGCO:
11.41
BG:
0.23
AGCO:
0.85
BG:
1.25
AGCO:
2.01
BG:
$80.55B
AGCO:
$10.37B
BG:
$3.58B
AGCO:
$2.58B
BG:
$2.19B
AGCO:
$984.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BG vs. AGCO — Ранг доходности на риск
BG
AGCO
Сравнение BG c AGCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunge Limited (BG) и AGCO Corporation (AGCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BG | AGCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.13 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 0.87 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 1.74 | +5.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BG и AGCO
Максимальная просадка BG за все время составила -77.34%, что меньше максимальной просадки AGCO в -83.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BG и AGCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BG | AGCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -83.96% | +6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.06% | -22.42% | +5.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | -43.50% | +4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.49% | -43.50% | +2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.49% | -54.07% | -6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.11% | -15.18% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.85% | -29.72% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 11.24% | -5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BG и AGCO
Bunge Limited (BG) и AGCO Corporation (AGCO) имеют волатильность 10.19% и 10.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BG | AGCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 10.30% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.59% | 24.76% | -4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.08% | 34.03% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.31% | 35.14% | -5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.02% | 35.02% | -4.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BG и AGCO
Дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности AGCO в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGCO AGCO Corporation | 0.98% | 1.11% | 3.92% | 5.03% | 3.91% | 4.10% | 0.62% | 0.82% | 1.08% | 0.78% | 0.90% | 1.06% |
BG Bunge Limited | 2.53% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BG и AGCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bunge Limited и AGCO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BG и AGCO
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
AGCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGCO Corporation сообщила о валовой прибыли в 581.40M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 24.8%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
AGCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGCO Corporation сообщила об операционной прибыли в 80.70M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
AGCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGCO Corporation сообщила о чистой прибыли в 55.00M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
BG and AGCO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGCO has higher volatility (10.30%) compared to BG (10.19%). In terms of maximum drawdown, BG dropped -77.34% vs AGCO's -83.96%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BG и AGCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор