Сравнение BG с LND
BG (Bunge Limited) and LND (BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas) are both stocks. Both operate in the Farm Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, BG returned 9.98%/yr vs 8.39%/yr for LND. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BG и LND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BG показывает доходность 47.00%, что значительно выше, чем у LND с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции BG превзошли акции LND по среднегодовой доходности: 9.98% против 8.39% соответственно.
BG
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 47.00%
- 6 месяцев
- 38.73%
- 1 год
- 78.39%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 9.98%
LND
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 1.23%
- 3 года*
- 0.24%
- 5 лет*
- -2.42%
- 10 лет*
- 8.39%
Сравнение доходности по годам BG и LND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 47.00% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
LND BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | 5.59% | 3.05% | -27.24% | 4.20% | 23.23% | 17.11% | 8.24% | 25.19% | 20.93% | 9.47% |
Correlation
The correlation between BG and LND is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2012 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
BG:
$25.37B
LND:
$376.55M
BG:
$4.12
LND:
-$0.32
BG:
0.27
LND:
0.89
BG:
1.46
LND:
0.19
BG:
$80.55B
LND:
$426.76M
BG:
$3.58B
LND:
$106.95M
BG:
$2.19B
LND:
$77.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BG vs. LND — Ранг доходности на риск
BG
LND
Сравнение BG c LND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunge Limited (BG) и BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BG | LND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.03 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.12 | 0.08 | +5.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.31 | 0.18 | +14.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BG | LND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 0.05 | +2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | -0.07 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.21 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.13 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок BG и LND
Максимальная просадка BG за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки LND в -53.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BG и LND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BG | LND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -53.59% | -23.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -14.87% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | -32.28% | -6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.49% | -46.76% | +5.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.49% | -48.59% | -11.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -33.94% | +32.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.90% | -21.73% | -7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 6.72% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BG и LND
Bunge Limited (BG) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что BG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BG | LND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 6.89% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.31% | 19.74% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.32% | 26.23% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.27% | 36.81% | -7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.99% | 40.77% | -9.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BG и LND
Дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности LND в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.18% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
LND BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | 3.74% | 3.95% | 7.44% | 12.40% | 18.07% | 8.86% | 2.54% | 4.67% | 4.75% | 1.93% | 4.78% | 11.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BG и LND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bunge Limited и BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BG и LND
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
LND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas сообщила о валовой прибыли в 2.25M при выручке в 26.87M, что соответствует валовой рентабельности в 8.4%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
LND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas сообщила об операционной прибыли в -7.05M при выручке в 26.87M, что соответствует операционной рентабельности -26.2%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
LND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas сообщила о чистой прибыли в -2.72M при выручке в 26.87M, что соответствует чистой рентабельности -10.1%.
Часто задаваемые вопросы
BG and LND have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BG has higher volatility (8.73%) compared to LND (6.89%). In terms of maximum drawdown, BG dropped -77.34% vs LND's -53.59%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BG и LND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор