Сравнение BG с LND
BG (Bunge Limited) and LND (BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas) are both stocks. Both operate in the Farm Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, BG returned 10.17%/yr vs 7.11%/yr for LND. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BG и LND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BG показывает доходность 26.70%, что значительно выше, чем у LND с доходностью -1.96%. За последние 10 лет акции BG превзошли акции LND по среднегодовой доходности: 10.17% против 7.11% соответственно.
BG
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -7.12%
- С начала года
- 26.70%
- 6 месяцев
- 27.26%
- 1 год
- 39.49%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 10.17%
LND
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -8.36%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -1.13%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -6.49%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 7.11%
Сравнение доходности по годам BG и LND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 26.70% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
LND BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | -1.96% | 3.05% | -27.24% | 4.20% | 23.23% | 17.11% | 8.24% | 25.19% | 20.93% | 9.47% |
Correlation
The correlation between BG and LND is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2012 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
BG:
$21.86B
LND:
$349.65M
BG:
$4.12
LND:
-R$0.32
BG:
0.23
LND:
4.28
BG:
1.25
LND:
0.90
BG:
$80.55B
LND:
R$426.76M
BG:
$3.58B
LND:
R$106.95M
BG:
$2.19B
LND:
R$77.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BG vs. LND — Ранг доходности на риск
BG
LND
Сравнение BG c LND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunge Limited (BG) и BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BG | LND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.01 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | -0.08 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | -0.22 | +7.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BG и LND
Максимальная просадка BG за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки LND в -53.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BG и LND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BG | LND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -53.59% | -23.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.06% | -20.14% | +3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | -32.28% | -6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.49% | -46.76% | +5.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.49% | -48.59% | -11.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.11% | -38.66% | +23.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.85% | -21.78% | -7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 7.59% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BG и LND
Bunge Limited (BG) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что BG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BG | LND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 5.42% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.59% | 19.57% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.08% | 25.83% | +5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.31% | 36.59% | -7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.02% | 40.51% | -9.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BG и LND
Дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности LND в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.53% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
LND BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | 4.03% | 3.95% | 7.44% | 12.40% | 18.07% | 8.86% | 2.54% | 4.67% | 4.75% | 1.93% | 4.78% | 11.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BG и LND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bunge Limited и BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BG и LND
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
LND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas сообщила о валовой прибыли в 2.25M при выручке в 26.87M, что соответствует валовой рентабельности в 8.4%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
LND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas сообщила об операционной прибыли в -7.05M при выручке в 26.87M, что соответствует операционной рентабельности -26.2%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
LND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas сообщила о чистой прибыли в -2.72M при выручке в 26.87M, что соответствует чистой рентабельности -10.1%.
Часто задаваемые вопросы
BG and LND have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BG has higher volatility (10.19%) compared to LND (5.42%). In terms of maximum drawdown, BG dropped -77.34% vs LND's -53.59%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BG и LND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор