Сравнение BG с LND
BG (Bunge Limited) and LND (BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas) are both stocks. Both operate in the Farm Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, BG returned 10.23%/yr vs 6.57%/yr for LND. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BG и LND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BG показывает доходность 35.33%, что значительно выше, чем у LND с доходностью 4.19%. За последние 10 лет акции BG превзошли акции LND по среднегодовой доходности: 10.23% против 6.57% соответственно.
BG
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 2.59%
- 6 месяцев
- 11.82%
- С начала года
- 35.33%
- 1 год
- 67.45%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 10.23%
LND
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 4.19%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- -4.09%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение доходности по годам BG и LND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 35.33% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
LND BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | 4.19% | 3.05% | -27.24% | 4.20% | 23.23% | 17.11% | 8.24% | 25.19% | 20.93% | 9.47% |
Correlation
The correlation between BG and LND is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2012 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
BG:
$23.12B
LND:
$371.57M
BG:
$3.89
LND:
-R$0.32
BG:
0.26
LND:
4.44
BG:
1.34
LND:
0.94
BG:
$80.55B
LND:
R$426.76M
BG:
$3.58B
LND:
R$106.95M
BG:
$2.19B
LND:
R$77.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BG vs. LND — Ранг доходности на риск
BG
LND
Сравнение BG c LND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunge Limited (BG) и BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BG | LND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.04 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 0.13 | +3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 0.30 | +11.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BG и LND
Максимальная просадка BG за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки LND в -53.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BG и LND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BG | LND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -53.59% | -23.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.18% | -20.14% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | -32.28% | -6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.49% | -46.76% | +5.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.49% | -48.59% | -11.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -34.82% | +25.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.82% | -21.85% | -6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.97% | 8.40% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BG и LND
Bunge Limited (BG) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что BG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BG | LND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 5.71% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.32% | 19.67% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.94% | 25.24% | +5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.38% | 36.51% | -7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.06% | 40.45% | -9.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BG и LND
Дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности LND в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.37% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
LND BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | 3.79% | 3.95% | 7.44% | 12.40% | 18.07% | 8.86% | 2.54% | 4.67% | 4.75% | 1.93% | 4.78% | 11.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BG и LND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bunge Limited и BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BG и LND
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
LND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas сообщила о валовой прибыли в 2.25M при выручке в 26.87M, что соответствует валовой рентабельности в 8.4%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
LND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas сообщила об операционной прибыли в -7.05M при выручке в 26.87M, что соответствует операционной рентабельности -26.2%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
LND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas сообщила о чистой прибыли в -2.72M при выручке в 26.87M, что соответствует чистой рентабельности -10.1%.
Часто задаваемые вопросы
BG and LND have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BG has higher volatility (9.23%) compared to LND (5.71%). In terms of maximum drawdown, BG dropped -77.34% vs LND's -53.59%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BG и LND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор