Сравнение TDW с AMSC
TDW (Tidewater Inc.) and AMSC (American Superconductor Corporation) are both stocks. TDW operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while AMSC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, TDW returned -6.51%/yr vs 13.99%/yr for AMSC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDW и AMSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDW показывает доходность 49.34%, что значительно выше, чем у AMSC с доходностью 12.96%. За последние 10 лет акции TDW уступали акциям AMSC по среднегодовой доходности: -6.51% против 13.99% соответственно.
TDW
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 16.64%
- 6 месяцев
- 31.30%
- С начала года
- 49.34%
- 1 год
- 57.38%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 45.34%
- 10 лет*
- -6.51%
- Всё время*
- -0.61%
AMSC
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -25.09%
- 6 месяцев
- 0.99%
- С начала года
- 12.96%
- 1 год
- -23.90%
- 3 года*
- 64.45%
- 5 лет*
- 16.64%
- 10 лет*
- 13.99%
- Всё время*
- -2.77%
Сравнение доходности по годам TDW и AMSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDW Tidewater Inc. | 49.34% | -7.68% | -24.13% | 95.69% | 244.07% | 23.96% | -55.14% | 0.78% | -21.60% | -77.81% |
AMSC American Superconductor Corporation | 12.96% | 16.85% | 121.10% | 202.72% | -66.18% | -53.54% | 198.34% | -29.60% | 207.16% | -50.75% |
Correlation
The correlation between TDW and AMSC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 1991 г. | 0.21 |
The correlation between TDW and AMSC shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TDW:
$3.75B
AMSC:
$1.58B
TDW:
$6.02
AMSC:
$2.95
TDW:
12.54
AMSC:
11.00
TDW:
0.53
AMSC:
0.02
TDW:
2.78
AMSC:
4.92
TDW:
2.73
AMSC:
2.74
TDW:
$1.35B
AMSC:
$299.15M
TDW:
$314.74M
AMSC:
$91.38M
TDW:
$489.31M
AMSC:
$19.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDW vs. AMSC — Ранг доходности на риск
TDW
AMSC
Сравнение TDW c AMSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidewater Inc. (TDW) и American Superconductor Corporation (AMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDW | AMSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.02 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | -0.39 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | -0.62 | +4.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDW и AMSC
Максимальная просадка TDW за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке AMSC в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDW и AMSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDW | AMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -99.57% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.10% | -61.08% | +31.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.35% | -63.86% | -6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.35% | -82.94% | +12.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.27% | -89.06% | -8.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.35% | -95.31% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.11% | -75.81% | +26.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.63% | 38.78% | -25.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDW и AMSC
Текущая волатильность для Tidewater Inc. (TDW) составляет 10.98%, в то время как у American Superconductor Corporation (AMSC) волатильность равна 20.17%. Это указывает на то, что TDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDW | AMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.98% | 20.17% | -9.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.05% | 55.59% | -24.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.13% | 85.99% | -31.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.34% | 87.46% | -34.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.21% | 79.33% | -13.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDW и AMSC
Ни TDW, ни AMSC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSC American Superconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDW Tidewater Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 14.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDW и AMSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tidewater Inc. и American Superconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDW и AMSC
TDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tidewater Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 326.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 23.60M при выручке в 86.41M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
TDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tidewater Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.98M при выручке в 326.22M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
AMSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -522.00K при выручке в 86.41M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
TDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tidewater Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.14M при выручке в 326.22M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
AMSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.53M при выручке в 86.41M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
TDW and AMSC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMSC has higher volatility (20.17%) compared to TDW (10.98%). In terms of maximum drawdown, TDW dropped -99.80% vs AMSC's -99.57%.
TDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDW и AMSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор