PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMSC с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMSC с NVDA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Superconductor Corporation (AMSC) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Доходность

Сравнение доходности AMSC и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Superconductor Corporation (AMSC) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMSC и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMSC
American Superconductor Corporation		17.62%16.85%121.10%202.72%-66.18%-53.54%198.34%-29.60%207.16%-50.75%
NVDA
NVIDIA Corporation		-6.48%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMSC:

$1.52B

NVDA:

$4.26T

EPS

AMSC:

$3.04

NVDA:

$4.90

Коэффициент P/E

AMSC:

11.15

NVDA:

35.61

Коэффициент P/S

AMSC:

5.21

NVDA:

19.80

Коэффициент P/B

AMSC:

2.83

NVDA:

27.09

Общая выручка (12 мес.)

AMSC:

$279.40M

NVDA:

$215.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMSC:

$85.47M

NVDA:

$153.46B

EBITDA (12 мес.)

AMSC:

$20.09M

NVDA:

$144.55B

Доходность по периодам

С начала года, AMSC показывает доходность 17.62%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -6.48%. За последние 10 лет акции AMSC уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 15.42% против 69.61% соответственно.

AMSC

1 день
5.09%
1 месяц
3.90%
С начала года
17.62%
6 месяцев
-43.00%
1 год
86.60%
3 года*
90.32%
5 лет*
11.90%
10 лет*
15.42%

NVDA

1 день
5.59%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-6.52%
1 год
60.95%
3 года*
84.54%
5 лет*
66.14%
10 лет*
69.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Superconductor Corporation

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с AMSC:
AMSC с TSMAMSC с NVTSAMSC с LWAMSC с AVGOAMSC с DCIAMSC с ADMAAMSC с KLAC
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

AMSC vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMSC
Ранг доходности на риск AMSC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMSC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMSC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMSC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMSC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMSC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMSC c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Superconductor Corporation (AMSC) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMSCNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.48

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.17

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.92

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.40

7.39

-4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMSC vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMSC на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMSC и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMSCNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.48

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

1.29

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

1.40

-1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.61

-0.66

Корреляция

Корреляция между AMSC и NVDA составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMSC и NVDA

AMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMSC
American Superconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок AMSC и NVDA

Максимальная просадка AMSC за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSC и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

AMSCNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.57%

-89.72%

-9.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.08%

-20.21%

-40.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.94%

-66.34%

-16.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.06%

-66.34%

-22.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.11%

-15.76%

-79.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.66%

-36.40%

-39.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.43%

7.99%

+25.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AMSC и NVDA

American Superconductor Corporation (AMSC) имеет более высокую волатильность в 22.49% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.46%. Это указывает на то, что AMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMSCNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.49%

10.46%

+12.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.27%

25.91%

+43.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.04%

41.44%

+41.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.39%

51.74%

+36.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.69%

49.85%

+28.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMSC и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Superconductor Corporation и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
74.53M
68.13B
(AMSC) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию