Сравнение AMSC с NVDA

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMSC показывает доходность -18.35%, а NVDA немного ниже – -19.03%. За последние 10 лет акции AMSC уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 11.76% против 70.01% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Superconductor Corporation (AMSC) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMSC на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMSC и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

Максимальная просадка AMSC за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSC и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

American Superconductor Corporation (AMSC) имеет более высокую волатильность в 27.29% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 25.54%. Это указывает на то, что AMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Superconductor Corporation и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.