PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMSC с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMSC с AVGO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Superconductor Corporation (AMSC) и Broadcom Inc. (AVGO).

Доходность

Сравнение доходности AMSC и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Superconductor Corporation (AMSC) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMSC и AVGO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMSC
American Superconductor Corporation		17.62%16.85%121.10%202.72%-66.18%-53.54%198.34%-29.60%207.16%-50.75%
AVGO
Broadcom Inc.		-10.38%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMSC:

$1.52B

AVGO:

$1.51T

EPS

AMSC:

$3.04

AVGO:

$5.13

Коэффициент P/E

AMSC:

11.15

AVGO:

60.31

Коэффициент P/S

AMSC:

5.21

AVGO:

22.06

Коэффициент P/B

AMSC:

2.83

AVGO:

18.94

Общая выручка (12 мес.)

AMSC:

$279.40M

AVGO:

$68.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMSC:

$85.47M

AVGO:

$46.31B

EBITDA (12 мес.)

AMSC:

$20.09M

AVGO:

$36.65B

Доходность по периодам

С начала года, AMSC показывает доходность 17.62%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью -10.38%. За последние 10 лет акции AMSC уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 15.42% против 38.12% соответственно.

AMSC

1 день
5.09%
1 месяц
3.90%
С начала года
17.62%
6 месяцев
-43.00%
1 год
86.60%
3 года*
90.32%
5 лет*
11.90%
10 лет*
15.42%

AVGO

1 день
5.49%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-10.38%
6 месяцев
-5.81%
1 год
86.36%
3 года*
71.23%
5 лет*
48.36%
10 лет*
38.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Superconductor Corporation

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с AMSC:
AMSC с TSMAMSC с NVTSAMSC с LWAMSC с NVDAAMSC с DCIAMSC с ADMAAMSC с KLAC
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с ^GSPCAVGO с AAPLAVGO с SCHD

Доходность на риск

AMSC vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMSC
Ранг доходности на риск AMSC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMSC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMSC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMSC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMSC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMSC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMSC c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Superconductor Corporation (AMSC) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMSCAVGODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.80

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.52

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.95

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.40

7.31

-4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMSC vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMSC на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMSC и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMSCAVGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.80

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

1.15

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.98

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

1.06

-1.10

Корреляция

Корреляция между AMSC и AVGO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMSC и AVGO

AMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMSC
American Superconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		0.80%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%

Просадки

Сравнение просадок AMSC и AVGO

Максимальная просадка AMSC за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSC и AVGO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMSCAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.57%

-48.30%

-51.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.08%

-28.67%

-32.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.94%

-41.15%

-41.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.06%

-48.30%

-40.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.11%

-24.75%

-70.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.66%

-8.00%

-67.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.43%

11.56%

+21.87%

Волатильность

Сравнение волатильности AMSC и AVGO

American Superconductor Corporation (AMSC) имеет более высокую волатильность в 22.49% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 12.64%. Это указывает на то, что AMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMSCAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.49%

12.64%

+9.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.27%

32.48%

+36.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.04%

48.26%

+34.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.39%

42.34%

+46.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.69%

38.91%

+39.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMSC и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Superconductor Corporation и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
74.53M
19.31B
(AMSC) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию