PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMSC с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMSC с AVGO

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Superconductor Corporation (AMSC) и Broadcom Inc. (AVGO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMSC или AVGO.

Корреляция

Корреляция между AMSC и AVGO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMSC и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Superconductor Corporation (AMSC) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMSC:

0.80

AVGO:

1.05

Коэф-т Сортино

AMSC:

1.76

AVGO:

1.80

Коэф-т Омега

AMSC:

1.20

AVGO:

1.24

Коэф-т Кальмара

AMSC:

0.75

AVGO:

1.61

Коэф-т Мартина

AMSC:

2.39

AVGO:

4.44

Индекс Язвы

AMSC:

30.87%

AVGO:

14.89%

Дневная вол-ть

AMSC:

91.48%

AVGO:

63.07%

Макс. просадка

AMSC:

-99.57%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

AMSC:

-96.44%

AVGO:

-6.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMSC:

$977.02M

AVGO:

$1.09T

EPS

AMSC:

$0.09

AVGO:

$2.17

Коэффициент P/E

AMSC:

275.11

AVGO:

106.77

Коэффициент PEG

AMSC:

-0.06

AVGO:

0.61

Коэффициент P/S

AMSC:

4.93

AVGO:

19.98

Коэффициент P/B

AMSC:

4.92

AVGO:

15.54

Общая выручка (12 мес.)

AMSC:

$156.16M

AVGO:

$42.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMSC:

$44.16M

AVGO:

$27.50B

EBITDA (12 мес.)

AMSC:

$8.69M

AVGO:

$19.89B

Доходность по периодам

С начала года, AMSC показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции AMSC уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 14.59% против 36.59% соответственно.

AMSC

С начала года

0.20%

1 месяц

34.06%

6 месяцев

-21.82%

1 год

72.11%

3 года

67.95%

5 лет

30.54%

10 лет

14.59%

AVGO

С начала года

0.23%

1 месяц

35.49%

6 месяцев

40.92%

1 год

65.85%

3 года

65.66%

5 лет

57.13%

10 лет

36.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Superconductor Corporation

Broadcom Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMSC и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMSC
Ранг риск-скорректированной доходности AMSC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMSC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMSC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMSC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMSC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMSC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMSC c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Superconductor Corporation (AMSC) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMSC на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGO равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMSC и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMSC и AVGO

AMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMSC
American Superconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		0.96%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

Сравнение просадок AMSC и AVGO

Максимальная просадка AMSC за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSC и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMSC и AVGO

American Superconductor Corporation (AMSC) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что AMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMSC и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Superconductor Corporation и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
61.40M
14.92B
(AMSC) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMSC и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Superconductor Corporation и Broadcom Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
26.6%
68.0%
(AMSC) Валовая рентабельность
(AVGO) Валовая рентабельность
AMSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Superconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 16.33M при выручке в 61.40M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.15B при выручке в 14.92B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.

AMSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Superconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.32M при выручке в 61.40M, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.26B при выручке в 14.92B, что соответствует операционной рентабельности 42.0%.

AMSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Superconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.47M при выручке в 61.40M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.50B при выручке в 14.92B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.