PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMSC с NVTS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMSC с NVTS

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Superconductor Corporation (AMSC) и Navitas Semiconductor Corporation (NVTS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMSC или NVTS.

Корреляция

Корреляция между AMSC и NVTS составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AMSC и NVTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Superconductor Corporation (AMSC) и Navitas Semiconductor Corporation (NVTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.97%
-81.16%
AMSC
NVTS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMSC:

0.71

NVTS:

-0.46

Коэф-т Сортино

AMSC:

1.66

NVTS:

-0.17

Коэф-т Омега

AMSC:

1.19

NVTS:

0.98

Коэф-т Кальмара

AMSC:

0.66

NVTS:

-0.50

Коэф-т Мартина

AMSC:

2.22

NVTS:

-1.13

Индекс Язвы

AMSC:

29.03%

NVTS:

40.58%

Дневная вол-ть

AMSC:

91.41%

NVTS:

100.45%

Макс. просадка

AMSC:

-99.57%

NVTS:

-92.04%

Текущая просадка

AMSC:

-97.07%

NVTS:

-89.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMSC:

$800.64M

NVTS:

$390.59M

EPS

AMSC:

$0.09

NVTS:

-$0.46

Коэффициент P/S

AMSC:

4.04

NVTS:

4.69

Коэффициент P/B

AMSC:

4.16

NVTS:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

AMSC:

$156.16M

NVTS:

$60.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

AMSC:

$44.16M

NVTS:

$14.05M

EBITDA (12 мес.)

AMSC:

$6.89M

NVTS:

-$88.13M

Доходность по периодам

С начала года, AMSC показывает доходность -17.62%, что значительно выше, чем у NVTS с доходностью -42.58%.

AMSC

С начала года

-17.62%

1 месяц

8.04%

6 месяцев

-11.51%

1 год

65.36%

5 лет

29.45%

10 лет

12.15%

NVTS

С начала года

-42.58%

1 месяц

12.02%

6 месяцев

-19.61%

1 год

-54.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMSC и NVTS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMSC
Ранг риск-скорректированной доходности AMSC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMSC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMSC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMSC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMSC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMSC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
NVTS
Ранг риск-скорректированной доходности NVTS, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVTS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVTS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVTS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVTS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVTS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMSC c NVTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Superconductor Corporation (AMSC) и Navitas Semiconductor Corporation (NVTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AMSC, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMSC: 0.71
NVTS: -0.46
Коэффициент Сортино AMSC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMSC: 1.66
NVTS: -0.17
Коэффициент Омега AMSC, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMSC: 1.19
NVTS: 0.98
Коэффициент Кальмара AMSC, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMSC: 1.11
NVTS: -0.50
Коэффициент Мартина AMSC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMSC: 2.22
NVTS: -1.13

Показатель коэффициента Шарпа AMSC на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа NVTS равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMSC и NVTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
-0.46
AMSC
NVTS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMSC и NVTS

Ни AMSC, ни NVTS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AMSC и NVTS

Максимальная просадка AMSC за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки NVTS в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSC и NVTS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.88%
-89.83%
AMSC
NVTS

Волатильность

Сравнение волатильности AMSC и NVTS

Текущая волатильность для American Superconductor Corporation (AMSC) составляет 27.75%, в то время как у Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) волатильность равна 35.89%. Это указывает на то, что AMSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.75%
35.89%
AMSC
NVTS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMSC и NVTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Superconductor Corporation и Navitas Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию