PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMSC с NVTS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMSC с NVTS

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Superconductor Corporation (AMSC) и Navitas Semiconductor Corporation (NVTS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMSC или NVTS.

Корреляция

Корреляция между AMSC и NVTS составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMSC и NVTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Superconductor Corporation (AMSC) и Navitas Semiconductor Corporation (NVTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMSC:

0.80

NVTS:

-0.47

Коэф-т Сортино

AMSC:

1.76

NVTS:

-0.27

Коэф-т Омега

AMSC:

1.20

NVTS:

0.97

Коэф-т Кальмара

AMSC:

0.75

NVTS:

-0.53

Коэф-т Мартина

AMSC:

2.39

NVTS:

-1.13

Индекс Язвы

AMSC:

30.87%

NVTS:

43.10%

Дневная вол-ть

AMSC:

91.48%

NVTS:

100.01%

Макс. просадка

AMSC:

-99.57%

NVTS:

-92.04%

Текущая просадка

AMSC:

-96.44%

NVTS:

-90.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMSC:

$977.02M

NVTS:

$389.37M

EPS

AMSC:

$0.09

NVTS:

-$0.53

Коэффициент P/S

AMSC:

4.93

NVTS:

5.25

Коэффициент P/B

AMSC:

4.92

NVTS:

1.14

Общая выручка (12 мес.)

AMSC:

$156.16M

NVTS:

$74.15M

Валовая прибыль (12 мес.)

AMSC:

$44.16M

NVTS:

$19.36M

EBITDA (12 мес.)

AMSC:

$8.69M

NVTS:

-$113.44M

Доходность по периодам

С начала года, AMSC показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у NVTS с доходностью -43.98%.

AMSC

С начала года

0.20%

1 месяц

34.06%

6 месяцев

-21.82%

1 год

72.11%

3 года

67.95%

5 лет

30.54%

10 лет

14.59%

NVTS

С начала года

-43.98%

1 месяц

9.89%

6 месяцев

7.53%

1 год

-47.23%

3 года

-34.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Superconductor Corporation

Navitas Semiconductor Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMSC и NVTS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMSC
Ранг риск-скорректированной доходности AMSC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMSC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMSC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMSC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMSC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMSC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
NVTS
Ранг риск-скорректированной доходности NVTS, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVTS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVTS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVTS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVTS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVTS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMSC c NVTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Superconductor Corporation (AMSC) и Navitas Semiconductor Corporation (NVTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMSC на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа NVTS равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMSC и NVTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMSC и NVTS

Ни AMSC, ни NVTS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AMSC и NVTS

Максимальная просадка AMSC за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки NVTS в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSC и NVTS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMSC и NVTS

Текущая волатильность для American Superconductor Corporation (AMSC) составляет 11.91%, в то время как у Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) волатильность равна 18.07%. Это указывает на то, что AMSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMSC и NVTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Superconductor Corporation и Navitas Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M20212022202320242025
61.40M
14.02M
(AMSC) Общая выручка
(NVTS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию