Сравнение AMSC с DCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Superconductor Corporation (AMSC) и Donaldson Company, Inc. (DCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMSC или DCI.
Основные характеристики
| AMSC | DCI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.55% | 11.33% |
| Дох-ть за 1 год | 199.75% | 16.31% |
| Дох-ть за 3 года | -11.52% | 6.94% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.05% | 8.07% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.57% | 7.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.78 | 0.74 |
| Дневная вол-ть | 107.94% | 19.66% |
| Макс. просадка | -99.57% | -56.90% |
| Current Drawdown | -98.29% | -3.26% |
Фундаментальные показатели
| AMSC | DCI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $421.35M | $8.66B |
| Прибыль на акцию | -$0.58 | $3.06 |
| PEG коэффициент | -0.06 | 2.17 |
| Выручка (12 мес.) | $135.35M | $3.48B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $14.09M | $1.16B |
| EBITDA (12 мес.) | -$6.87M | $607.00M |
Корреляция
Корреляция между AMSC и DCI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AMSC и DCI
С начала года, AMSC показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у DCI с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции AMSC уступали акциям DCI по среднегодовой доходности: -1.57% против 7.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMSC c DCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Superconductor Corporation (AMSC) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMSC и DCI
AMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSC American Superconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.38% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% | 1.64% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок AMSC и DCI
Максимальная просадка AMSC за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSC и DCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMSC и DCI
American Superconductor Corporation (AMSC) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с Donaldson Company, Inc. (DCI) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что AMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMSC и DCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Superconductor Corporation и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности