Сравнение AMSC с DCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Superconductor Corporation (AMSC) и Donaldson Company, Inc. (DCI).
Доходность
Сравнение доходности AMSC и DCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMSC и DCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSC American Superconductor Corporation | 13.45% | 16.85% | 121.10% | 202.72% | -66.18% | -53.54% | 198.34% | -29.60% | 207.16% | -50.75% |
DCI Donaldson Company, Inc. | -2.67% | 33.71% | 4.62% | 12.80% | 0.96% | 7.56% | -1.41% | 34.98% | -9.95% | 18.17% |
Фундаментальные показатели
AMSC:
$1.47B
DCI:
$10.15B
AMSC:
$3.04
DCI:
$3.19
AMSC:
10.75
DCI:
26.95
AMSC:
5.02
DCI:
2.72
AMSC:
2.73
DCI:
6.44
AMSC:
$279.40M
DCI:
$3.75B
AMSC:
$85.47M
DCI:
$1.29B
AMSC:
$20.09M
DCI:
$596.10M
Доходность по периодам
С начала года, AMSC показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у DCI с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции AMSC превзошли акции DCI по среднегодовой доходности: 15.00% против 12.16% соответственно.
AMSC
- 1 день
- -3.55%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- -44.82%
- 1 год
- 77.45%
- 3 года*
- 88.05%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- 15.00%
DCI
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 12.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMSC vs. DCI — Ранг доходности на риск
AMSC
DCI
Сравнение AMSC c DCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Superconductor Corporation (AMSC) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMSC | DCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.05 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.58 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.20 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.38 | 4.25 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMSC | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.05 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.41 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.47 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.51 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между AMSC и DCI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMSC и DCI
AMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSC American Superconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.39% | 1.32% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок AMSC и DCI
Максимальная просадка AMSC за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSC и DCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMSC | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -56.90% | -42.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.08% | -25.08% | -36.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.94% | -32.20% | -50.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.06% | -42.72% | -46.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.29% | -21.96% | -73.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.67% | -11.03% | -64.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.59% | 7.11% | +26.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMSC и DCI
American Superconductor Corporation (AMSC) имеет более высокую волатильность в 21.93% по сравнению с Donaldson Company, Inc. (DCI) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что AMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMSC | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.93% | 6.98% | +14.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.31% | 20.70% | +48.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.04% | 28.11% | +54.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.40% | 23.33% | +65.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.69% | 25.86% | +52.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMSC и DCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Superconductor Corporation и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности