PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMSC с LW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMSC с LW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Superconductor Corporation (AMSC) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW).

Доходность

Сравнение доходности AMSC и LW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Superconductor Corporation (AMSC) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMSC и LW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMSC
American Superconductor Corporation		17.62%16.85%121.10%202.72%-66.18%-53.54%198.34%-29.60%207.16%-50.75%
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.		1.72%-35.69%-37.01%22.32%42.89%-18.40%-7.23%18.27%31.81%51.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMSC:

$1.52B

LW:

$5.90B

EPS

AMSC:

$3.04

LW:

$2.80

Коэффициент P/E

AMSC:

11.15

LW:

15.10

Коэффициент P/S

AMSC:

5.21

LW:

0.91

Коэффициент P/B

AMSC:

2.83

LW:

3.36

Общая выручка (12 мес.)

AMSC:

$279.40M

LW:

$6.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMSC:

$85.47M

LW:

$1.43B

EBITDA (12 мес.)

AMSC:

$20.09M

LW:

$1.02B

Доходность по периодам

С начала года, AMSC показывает доходность 17.62%, что значительно выше, чем у LW с доходностью 1.72%.

AMSC

1 день
5.09%
1 месяц
3.90%
С начала года
17.62%
6 месяцев
-43.00%
1 год
86.60%
3 года*
90.32%
5 лет*
11.90%
10 лет*
15.42%

LW

1 день
3.20%
1 месяц
-12.31%
С начала года
1.72%
6 месяцев
-26.19%
1 год
-18.47%
3 года*
-24.54%
5 лет*
-9.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Superconductor Corporation

Lamb Weston Holdings, Inc.

Часто сравнивают с AMSC:
AMSC с TSMAMSC с NVTSAMSC с AVGOAMSC с NVDAAMSC с DCIAMSC с ADMAAMSC с KLAC
Часто сравнивают с LW:
LW с FELELW с BGLW с GPKLW с MDLZLW с CVVLW с PKGLW с POST

Доходность на риск

AMSC vs. LW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMSC
Ранг доходности на риск AMSC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMSC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMSC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMSC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMSC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMSC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
LW
Ранг доходности на риск LW: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LW: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LW: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LW: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LW: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LW: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMSC c LW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Superconductor Corporation (AMSC) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMSCLWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

-0.41

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

-0.29

+1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.96

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

-0.50

+1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.40

-1.02

+3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMSC vs. LW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMSC на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа LW равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMSC и LW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMSCLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

-0.41

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.27

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.15

-0.19

Корреляция

Корреляция между AMSC и LW составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMSC и LW

AMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%.

TTM202520242023202220212020201920182017
AMSC
American Superconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.		3.53%3.53%2.15%1.04%1.10%1.48%1.17%0.93%1.04%1.33%

Просадки

Сравнение просадок AMSC и LW

Максимальная просадка AMSC за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки LW в -63.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSC и LW.

Загрузка...

Показатели просадок

AMSCLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.57%

-63.28%

-36.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.08%

-39.25%

-21.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.94%

-63.28%

-19.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.11%

-61.08%

-34.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.66%

-20.47%

-55.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.43%

19.08%

+14.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AMSC и LW

American Superconductor Corporation (AMSC) имеет более высокую волатильность в 22.49% по сравнению с Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) с волатильностью 10.82%. Это указывает на то, что AMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMSCLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.49%

10.82%

+11.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.27%

36.99%

+32.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.04%

45.05%

+37.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.39%

37.42%

+50.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.69%

35.82%

+42.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMSC и LW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Superconductor Corporation и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
74.53M
1.62B
(AMSC) Общая выручка
(LW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию