PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMSC с LW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMSC с LW

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Superconductor Corporation (AMSC) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMSC или LW.

Корреляция

Корреляция между AMSC и LW составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AMSC и LW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Superconductor Corporation (AMSC) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMSC:

0.80

LW:

-0.74

Коэф-т Сортино

AMSC:

1.76

LW:

-0.77

Коэф-т Омега

AMSC:

1.20

LW:

0.86

Коэф-т Кальмара

AMSC:

0.75

LW:

-0.65

Коэф-т Мартина

AMSC:

2.39

LW:

-1.30

Индекс Язвы

AMSC:

30.87%

LW:

27.99%

Дневная вол-ть

AMSC:

91.48%

LW:

49.41%

Макс. просадка

AMSC:

-99.57%

LW:

-56.43%

Текущая просадка

AMSC:

-96.44%

LW:

-51.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMSC:

$977.02M

LW:

$7.56B

EPS

AMSC:

$0.09

LW:

$2.55

Коэффициент P/E

AMSC:

275.11

LW:

21.00

Коэффициент PEG

AMSC:

-0.06

LW:

2.09

Коэффициент P/S

AMSC:

4.93

LW:

1.18

Коэффициент P/B

AMSC:

4.92

LW:

4.63

Общая выручка (12 мес.)

AMSC:

$156.16M

LW:

$6.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMSC:

$44.16M

LW:

$1.44B

EBITDA (12 мес.)

AMSC:

$8.69M

LW:

$1.09B

Доходность по периодам

С начала года, AMSC показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у LW с доходностью -18.27%.

AMSC

С начала года

0.20%

1 месяц

34.06%

6 месяцев

-21.82%

1 год

72.11%

3 года

67.95%

5 лет

30.54%

10 лет

14.59%

LW

С начала года

-18.27%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

-27.24%

1 год

-36.30%

3 года

-3.59%

5 лет

0.85%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Superconductor Corporation

Lamb Weston Holdings, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMSC и LW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMSC
Ранг риск-скорректированной доходности AMSC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMSC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMSC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMSC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMSC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMSC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
LW
Ранг риск-скорректированной доходности LW, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LW, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMSC c LW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Superconductor Corporation (AMSC) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMSC на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа LW равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMSC и LW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMSC и LW

AMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.

TTM20242023202220212020201920182017
AMSC
American Superconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.		2.71%2.15%1.04%1.10%1.48%1.17%0.93%1.04%1.33%

Просадки

Сравнение просадок AMSC и LW

Максимальная просадка AMSC за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки LW в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSC и LW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMSC и LW

American Superconductor Corporation (AMSC) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что AMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMSC и LW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Superconductor Corporation и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
61.40M
1.52B
(AMSC) Общая выручка
(LW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMSC и LW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Superconductor Corporation и Lamb Weston Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
26.6%
27.8%
(AMSC) Валовая рентабельность
(LW) Валовая рентабельность
AMSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Superconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 16.33M при выручке в 61.40M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

LW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 422.50M при выручке в 1.52B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.

AMSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Superconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.32M при выручке в 61.40M, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

LW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 248.70M при выручке в 1.52B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

AMSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Superconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.47M при выручке в 61.40M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.

LW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 146.00M при выручке в 1.52B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.