PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMSC с LW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMSC с LW

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Superconductor Corporation (AMSC) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMSC или LW.

Корреляция

Корреляция между AMSC и LW составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AMSC и LW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Superconductor Corporation (AMSC) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
157.49%
91.70%
AMSC
LW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMSC:

0.76

LW:

-0.76

Коэф-т Сортино

AMSC:

1.71

LW:

-0.80

Коэф-т Омега

AMSC:

1.19

LW:

0.85

Коэф-т Кальмара

AMSC:

0.71

LW:

-0.66

Коэф-т Мартина

AMSC:

2.38

LW:

-1.44

Индекс Язвы

AMSC:

29.17%

LW:

26.07%

Дневная вол-ть

AMSC:

91.54%

LW:

49.53%

Макс. просадка

AMSC:

-99.57%

LW:

-56.43%

Текущая просадка

AMSC:

-97.10%

LW:

-53.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMSC:

$800.64M

LW:

$7.42B

EPS

AMSC:

$0.09

LW:

$2.55

Коэффициент P/E

AMSC:

225.44

LW:

20.37

Коэффициент PEG

AMSC:

-0.06

LW:

2.03

Коэффициент P/S

AMSC:

4.04

LW:

1.16

Коэффициент P/B

AMSC:

4.16

LW:

4.49

Общая выручка (12 мес.)

AMSC:

$156.16M

LW:

$6.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMSC:

$44.16M

LW:

$1.44B

EBITDA (12 мес.)

AMSC:

$6.89M

LW:

$989.60M

Доходность по периодам

С начала года, AMSC показывает доходность -18.35%, что значительно выше, чем у LW с доходностью -22.10%.

AMSC

С начала года

-18.35%

1 месяц

7.08%

6 месяцев

-16.97%

1 год

63.90%

5 лет

27.92%

10 лет

11.76%

LW

С начала года

-22.10%

1 месяц

-4.18%

6 месяцев

-32.64%

1 год

-36.96%

5 лет

-3.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMSC и LW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMSC
Ранг риск-скорректированной доходности AMSC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMSC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMSC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMSC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMSC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMSC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
LW
Ранг риск-скорректированной доходности LW, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LW, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMSC c LW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Superconductor Corporation (AMSC) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AMSC, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMSC: 0.76
LW: -0.76
Коэффициент Сортино AMSC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMSC: 1.71
LW: -0.80
Коэффициент Омега AMSC, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMSC: 1.19
LW: 0.85
Коэффициент Кальмара AMSC, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMSC: 1.15
LW: -0.66
Коэффициент Мартина AMSC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMSC: 2.38
LW: -1.44

Показатель коэффициента Шарпа AMSC на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа LW равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMSC и LW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
-0.76
AMSC
LW

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMSC и LW

AMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.

TTM20242023202220212020201920182017
AMSC
American Superconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.		2.80%2.15%1.04%1.10%1.48%1.17%0.93%1.04%1.33%

Просадки

Сравнение просадок AMSC и LW

Максимальная просадка AMSC за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки LW в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSC и LW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.37%
-53.66%
AMSC
LW

Волатильность

Сравнение волатильности AMSC и LW

American Superconductor Corporation (AMSC) имеет более высокую волатильность в 27.29% по сравнению с Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) с волатильностью 15.90%. Это указывает на то, что AMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.29%
15.90%
AMSC
LW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMSC и LW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Superconductor Corporation и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию