Сравнение TDW с AJG
TDW (Tidewater Inc.) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. TDW operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, TDW returned -7.18%/yr vs 18.56%/yr for AJG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDW и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDW показывает доходность 52.27%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -14.95%. За последние 10 лет акции TDW уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: -7.18% против 18.56% соответственно.
TDW
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 52.27%
- 6 месяцев
- 38.03%
- 1 год
- 59.50%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 40.24%
- 10 лет*
- -7.18%
AJG
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 14.28%
- С начала года
- -14.95%
- 6 месяцев
- -13.82%
- 1 год
- -30.92%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 18.56%
Сравнение доходности по годам TDW и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDW Tidewater Inc. | 52.27% | -7.68% | -24.13% | 95.69% | 244.07% | 23.96% | -55.14% | 0.78% | -21.60% | -77.81% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -14.95% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between TDW and AJG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.15 |
The correlation between TDW and AJG shifts across timeframes, from -0.03 (3 years) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TDW:
$6.00
AJG:
$5.74
TDW:
12.81
AJG:
38.12
TDW:
0.54
AJG:
3.95
TDW:
2.84
AJG:
4.08
TDW:
$1.35B
AJG:
$13.94B
TDW:
$314.74M
AJG:
$7.63B
TDW:
$489.31M
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDW vs. AJG — Ранг доходности на риск
TDW
AJG
Сравнение TDW c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidewater Inc. (TDW) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDW | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.81 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | -0.76 | +3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | -1.30 | +6.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDW и AJG
Максимальная просадка TDW за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDW и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDW | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -57.49% | -42.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.16% | -40.64% | +15.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.35% | -44.40% | -25.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.35% | -44.40% | -25.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.49% | -44.40% | -53.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.28% | -36.46% | -59.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.99% | -12.83% | -36.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.69% | 23.87% | -12.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDW и AJG
Tidewater Inc. (TDW) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что TDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDW | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 8.37% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.04% | 22.48% | +8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.19% | 27.85% | +26.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.41% | 22.98% | +30.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.49% | 23.08% | +43.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDW и AJG
TDW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.23% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
TDW Tidewater Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 14.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDW и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tidewater Inc. и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDW и AJG
TDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tidewater Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 326.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
TDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tidewater Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.98M при выручке в 326.22M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
TDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tidewater Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.14M при выручке в 326.22M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
TDW and AJG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDW has higher volatility (10.08%) compared to AJG (8.37%). In terms of maximum drawdown, TDW dropped -99.80% vs AJG's -57.49%.
TDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDW и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор