Сравнение AJG с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Invesco QQQ (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AJG или QQQ.
Корреляция
Корреляция между AJG и QQQ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AJG и QQQ
Основные характеристики
AJG:
1.55
QQQ:
-0.18
AJG:
1.98
QQQ:
-0.10
AJG:
1.28
QQQ:
0.99
AJG:
2.54
QQQ:
-0.18
AJG:
7.40
QQQ:
-0.70
AJG:
4.21%
QQQ:
5.41%
AJG:
20.08%
QQQ:
21.28%
AJG:
-57.95%
QQQ:
-82.98%
AJG:
-7.53%
QQQ:
-21.54%
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность 12.69%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -17.20%. За последние 10 лет акции AJG превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 23.41% против 15.64% соответственно.
AJG
12.69%
-1.47%
10.66%
31.94%
32.86%
23.41%
QQQ
-17.20%
-13.93%
-13.00%
-3.45%
17.38%
15.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AJG и QQQ
AJG
QQQ
Сравнение AJG c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и QQQ
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности QQQ в 0.71%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|
Просадки
Сравнение просадок AJG и QQQ
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.95%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и QQQ
Текущая волатильность для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) составляет NaN%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна NaN%. Это указывает на то, что AJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Пользовательские портфели с AJG или QQQ
-6%
YTD
Последние обсуждения
Dividend Paying Stock Portfolio
4803heights
Screener
michael
Bonds (BND and/or BNDX) are greatly favored over stocks by the optimizer
I have not seem many orange lines winning against original or benchmark no matter what I do. But the software seems to be doing something when all is stock or stock ETFs. However, Bonds and Stocks don't work well together. The moment I add BND or BNDX, the optimizer puts almost all of the weight in the bonds. I ran out of the free limit of calculations.
Maybe it's a message we all need to hear: invest in bond ETFs. Maybe I'm not using the tool correctly. Maybe there is something wrong with the tool.
I don't know.
-- Fred
Fred