Сравнение TCPC с PSEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и Prospect Capital Corporation (PSEC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCPC или PSEC.
Основные характеристики
| TCPC | PSEC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -18.47% | -1.73% |
| Дох-ть за 1 год | -20.05% | -1.44% |
| Дох-ть за 3 года | -4.95% | -1.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.20% | 7.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.41% | 5.57% |
| Коэф-т Шарпа | -0.94 | -0.07 |
| Дневная вол-ть | 21.71% | 27.04% |
| Макс. просадка | -69.08% | -61.51% |
| Текущая просадка | -24.35% | -18.55% |
Фундаментальные показатели
| TCPC | PSEC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $742.08M | $2.36B |
| EPS | -$0.63 | $0.34 |
| PEG коэффициент | 0.88 | 1.59 |
| Общая выручка (12 мес.) | $156.40M | $444.22M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $118.03M | $206.67M |
| EBITDA (12 мес.) | $13.60M | $423.33M |
Корреляция
Корреляция между TCPC и PSEC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TCPC и PSEC
С начала года, TCPC показывает доходность -18.47%, что значительно ниже, чем у PSEC с доходностью -1.73%. За последние 10 лет акции TCPC уступали акциям PSEC по среднегодовой доходности: 3.41% против 5.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TCPC c PSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCPC и PSEC
Дивидендная доходность TCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.00%, что больше доходности PSEC в 13.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. | 16.00% | 9.37% | 9.58% | 8.60% | 11.74% | 10.25% | 11.04% | 9.42% | 8.52% | 10.34% | 9.18% | 9.12% |
PSEC Prospect Capital Corporation | 13.33% | 12.02% | 10.30% | 9.27% | 13.31% | 11.18% | 11.41% | 13.45% | 11.98% | 14.72% | 16.05% | 11.78% |
Просадки
Сравнение просадок TCPC и PSEC
Максимальная просадка TCPC за все время составила -69.08%, что больше максимальной просадки PSEC в -61.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCPC и PSEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TCPC и PSEC
Текущая волатильность для BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) составляет 6.68%, в то время как у Prospect Capital Corporation (PSEC) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что TCPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCPC и PSEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock TCP Capital Corp. и Prospect Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности