Сравнение PSEC с CME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prospect Capital Corporation (PSEC) и CME Group Inc. (CME).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSEC или CME.
Корреляция
Корреляция между PSEC и CME составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PSEC и CME
Основные характеристики
PSEC:
-0.65
CME:
1.66
PSEC:
-0.71
CME:
2.31
PSEC:
0.89
CME:
1.28
PSEC:
-0.46
CME:
1.87
PSEC:
-1.40
CME:
6.62
PSEC:
11.67%
CME:
4.15%
PSEC:
25.14%
CME:
16.57%
PSEC:
-61.51%
CME:
-77.50%
PSEC:
-34.07%
CME:
-1.61%
Фундаментальные показатели
PSEC:
$1.83B
CME:
$94.51B
PSEC:
-$0.21
CME:
$9.68
PSEC:
1.59
CME:
8.36
PSEC:
$372.02M
CME:
$4.64B
PSEC:
$313.39M
CME:
$4.00B
PSEC:
$114.40M
CME:
$3.61B
Доходность по периодам
С начала года, PSEC показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у CME с доходностью 13.48%. За последние 10 лет акции PSEC уступали акциям CME по среднегодовой доходности: 4.43% против 15.53% соответственно.
PSEC
-2.80%
-6.74%
-19.06%
-15.86%
12.01%
4.43%
CME
13.48%
3.85%
20.47%
29.41%
13.84%
15.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSEC и CME
PSEC
CME
Сравнение PSEC c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospect Capital Corporation (PSEC) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSEC и CME
Дивидендная доходность PSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.89%, что больше доходности CME в 4.00%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSEC Prospect Capital Corporation | 15.89% | 16.01% | 12.02% | 10.30% | 9.27% | 13.31% | 11.18% | 11.41% | 13.41% | 11.93% | 14.67% | 16.04% |
CME CME Group Inc. | 4.00% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% | 4.38% |
Просадки
Сравнение просадок PSEC и CME
Максимальная просадка PSEC за все время составила -61.51%, что меньше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEC и CME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSEC и CME
Текущая волатильность для Prospect Capital Corporation (PSEC) составляет 4.53%, в то время как у CME Group Inc. (CME) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что PSEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSEC и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prospect Capital Corporation и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Пользовательские портфели с PSEC или CME
5%
YTD
Последние обсуждения
Dividend Paying Stock Portfolio
4803heights
How often do you rebase the trends portfolio?
Hedge Cat
Discrepancy between SPY and ^GSPC?
Hello, from the charts, SPY seems to be outperforming its benchmark ^GSPC. That looks strange. From my understanding, SPY is designed to closely track the S&P 500.
Could there be an error in the charts?
Hedge Cat