Сравнение TCPC с BBDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и Barings BDC, Inc. (BBDC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCPC или BBDC.
Основные характеристики
| TCPC | BBDC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -18.47% | 24.75% |
| Дох-ть за 1 год | -20.05% | 23.41% |
| Дох-ть за 3 года | -4.95% | 8.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.20% | 9.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.41% | 0.68% |
| Коэф-т Шарпа | -0.94 | 1.27 |
| Дневная вол-ть | 21.71% | 18.70% |
| Макс. просадка | -69.08% | -64.64% |
| Текущая просадка | -24.35% | -0.60% |
Фундаментальные показатели
| TCPC | BBDC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $742.08M | $1.05B |
| EPS | -$0.63 | $1.06 |
| Общая выручка (12 мес.) | $156.40M | $183.96M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $118.03M | $129.18M |
| EBITDA (12 мес.) | $13.60M | $394.87M |
Корреляция
Корреляция между TCPC и BBDC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TCPC и BBDC
С начала года, TCPC показывает доходность -18.47%, что значительно ниже, чем у BBDC с доходностью 24.75%. За последние 10 лет акции TCPC превзошли акции BBDC по среднегодовой доходности: 3.41% против 0.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TCPC c BBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и Barings BDC, Inc. (BBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCPC и BBDC
Дивидендная доходность TCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.00%, что больше доходности BBDC в 10.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. | 16.00% | 9.37% | 9.58% | 8.60% | 11.74% | 10.25% | 11.04% | 9.42% | 8.52% | 10.34% | 9.18% | 9.12% |
BBDC Barings BDC, Inc. | 10.52% | 11.89% | 11.66% | 7.44% | 7.07% | 5.25% | 24.57% | 17.39% | 10.31% | 12.35% | 12.62% | 7.81% |
Просадки
Сравнение просадок TCPC и BBDC
Максимальная просадка TCPC за все время составила -69.08%, что больше максимальной просадки BBDC в -64.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCPC и BBDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TCPC и BBDC
BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Barings BDC, Inc. (BBDC) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что TCPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCPC и BBDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock TCP Capital Corp. и Barings BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности