Сравнение PSEC с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prospect Capital Corporation (PSEC) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSEC или MAIN.
Основные характеристики
| PSEC | MAIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -18.47% | 30.57% |
| Дох-ть за 1 год | -11.65% | 41.79% |
| Дох-ть за 3 года | -11.87% | 13.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.63% | 12.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.83% | 13.54% |
| Коэф-т Шарпа | -0.59 | 2.99 |
| Коэф-т Сортино | -0.62 | 3.79 |
| Коэф-т Омега | 0.90 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | -0.49 | 4.33 |
| Коэф-т Мартина | -1.95 | 16.62 |
| Индекс Язвы | 8.13% | 2.50% |
| Дневная вол-ть | 26.41% | 13.92% |
| Макс. просадка | -61.51% | -64.53% |
| Текущая просадка | -32.43% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| PSEC | MAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.91B | $4.56B |
| EPS | $0.34 | $5.36 |
| Цена/прибыль | 12.88 | 9.78 |
| PEG коэффициент | 1.59 | 2.09 |
| Общая выручка (12 мес.) | $566.93M | $521.06M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $394.29M | $489.22M |
| EBITDA (12 мес.) | $311.02M | $571.18M |
Корреляция
Корреляция между PSEC и MAIN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSEC и MAIN
С начала года, PSEC показывает доходность -18.47%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью 30.57%. За последние 10 лет акции PSEC уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 3.83% против 13.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSEC c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospect Capital Corporation (PSEC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSEC и MAIN
Дивидендная доходность PSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.44%, что больше доходности MAIN в 7.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSEC Prospect Capital Corporation | 16.44% | 12.02% | 10.30% | 9.27% | 13.31% | 11.18% | 11.41% | 13.41% | 11.93% | 14.67% | 16.04% | 11.76% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.84% | 8.61% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
Просадки
Сравнение просадок PSEC и MAIN
Максимальная просадка PSEC за все время составила -61.51%, примерно равная максимальной просадке MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEC и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSEC и MAIN
Prospect Capital Corporation (PSEC) имеет более высокую волатильность в 16.43% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что PSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSEC и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prospect Capital Corporation и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности