PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSEC с MAIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PSEC с MAIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prospect Capital Corporation (PSEC) и Main Street Capital Corporation (MAIN).

Доходность

Сравнение доходности PSEC и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prospect Capital Corporation (PSEC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSEC и MAIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSEC
Prospect Capital Corporation		6.29%-28.86%-18.16%-4.13%-8.61%70.00%-3.54%13.83%4.09%-9.44%
MAIN
Main Street Capital Corporation		-12.44%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%36.88%-8.27%16.62%

Фундаментальные показатели

EPS

PSEC:

-$0.86

MAIN:

$5.14

Коэффициент P/S

PSEC:

61.92

MAIN:

8.20

Общая выручка (12 мес.)

PSEC:

$12.64M

MAIN:

$566.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

PSEC:

-$212.47M

MAIN:

$435.68M

EBITDA (12 мес.)

PSEC:

-$257.87M

MAIN:

$383.65M

Доходность по периодам

С начала года, PSEC показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -12.44%. За последние 10 лет акции PSEC уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 1.86% против 13.53% соответственно.

PSEC

1 день
0.38%
1 месяц
-3.02%
С начала года
6.29%
6 месяцев
5.00%
1 год
-22.21%
3 года*
-16.54%
5 лет*
-9.00%
10 лет*
1.86%

MAIN

1 день
-1.98%
1 месяц
-9.02%
С начала года
-12.44%
6 месяцев
-14.34%
1 год
-3.34%
3 года*
18.84%
5 лет*
13.74%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prospect Capital Corporation

Main Street Capital Corporation

Часто сравнивают с PSEC:
PSEC с FSKPSEC с NLYPSEC с CMEPSEC с ADCPSEC с SACHPSEC с SLQDPSEC с SCHD
Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с GLAD

Доходность на риск

PSEC vs. MAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSEC
Ранг доходности на риск PSEC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSEC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEC: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEC: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSEC c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospect Capital Corporation (PSEC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSECMAINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.66

-0.13

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.84

-0.02

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.00

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

-0.07

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

-0.16

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSEC vs. MAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSEC на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSEC и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSECMAINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

-0.13

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.66

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.50

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.56

-0.47

Корреляция

Корреляция между PSEC и MAIN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSEC и MAIN

Дивидендная доходность PSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.61%, что больше доходности MAIN в 8.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSEC
Prospect Capital Corporation		20.61%20.85%16.01%12.02%10.30%8.56%13.31%11.18%11.41%13.45%11.98%14.72%
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.21%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%

Просадки

Сравнение просадок PSEC и MAIN

Максимальная просадка PSEC за все время составила -61.51%, примерно равная максимальной просадке MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEC и MAIN.

Загрузка...

Показатели просадок

PSECMAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.51%

-64.53%

+3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.85%

-20.22%

-11.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.18%

-27.06%

-28.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.18%

-64.53%

+9.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.71%

-19.63%

-29.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.33%

-7.20%

-8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.96%

8.51%

+13.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PSEC и MAIN

Prospect Capital Corporation (PSEC) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что PSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSECMAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

7.39%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.35%

17.70%

+6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.68%

25.03%

+8.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.28%

20.92%

+6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.86%

26.94%

-0.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSEC и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prospect Capital Corporation и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
133.90M
34.55M
(PSEC) Общая выручка
(MAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию