Сравнение PSEC с ADC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prospect Capital Corporation (PSEC) и Agree Realty Corporation (ADC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSEC или ADC.
Основные характеристики
| PSEC | ADC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.94% | -5.00% |
| Дох-ть за 1 год | -3.24% | -8.50% |
| Дох-ть за 3 года | -4.21% | -1.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.12% | 1.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.58% | 12.10% |
| Коэф-т Шарпа | -0.24 | -0.38 |
| Дневная вол-ть | 25.53% | 18.85% |
| Макс. просадка | -61.51% | -70.25% |
| Current Drawdown | -24.53% | -20.73% |
Фундаментальные показатели
| PSEC | ADC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.19B | $5.83B |
| Прибыль на акцию | -$0.20 | $1.69 |
| Цена/прибыль | 290.50 | 34.18 |
| PEG коэффициент | 1.59 | -28.74 |
| Выручка (12 мес.) | $883.81M | $560.33M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $852.21M | $377.53M |
Корреляция
Корреляция между PSEC и ADC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PSEC и ADC
С начала года, PSEC показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у ADC с доходностью -5.00%. За последние 10 лет акции PSEC уступали акциям ADC по среднегодовой доходности: 4.58% против 12.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSEC c ADC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospect Capital Corporation (PSEC) и Agree Realty Corporation (ADC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSEC и ADC
Дивидендная доходность PSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности ADC в 5.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSEC Prospect Capital Corporation | 13.77% | 12.02% | 10.30% | 9.27% | 13.31% | 11.18% | 11.41% | 13.45% | 11.98% | 14.72% | 16.05% | 11.78% |
ADC Agree Realty Corporation | 5.01% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% | 5.60% | 5.65% |
Просадки
Сравнение просадок PSEC и ADC
Максимальная просадка PSEC за все время составила -61.51%, что меньше максимальной просадки ADC в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEC и ADC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSEC и ADC
Текущая волатильность для Prospect Capital Corporation (PSEC) составляет 4.95%, в то время как у Agree Realty Corporation (ADC) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что PSEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSEC и ADC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prospect Capital Corporation и Agree Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности