Сравнение PSEC с ADC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prospect Capital Corporation (PSEC) и Agree Realty Corporation (ADC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSEC или ADC.
Основные характеристики
| PSEC | ADC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -20.33% | 26.64% |
| Дох-ть за 1 год | -16.20% | 38.47% |
| Дох-ть за 3 года | -12.52% | 7.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.22% | 4.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.58% | 14.62% |
| Коэф-т Шарпа | -0.47 | 2.37 |
| Коэф-т Сортино | -0.45 | 3.28 |
| Коэф-т Омега | 0.93 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | -0.36 | 1.62 |
| Коэф-т Мартина | -1.48 | 7.85 |
| Индекс Язвы | 8.40% | 5.47% |
| Дневная вол-ть | 26.43% | 18.15% |
| Макс. просадка | -61.51% | -70.25% |
| Текущая просадка | -33.97% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| PSEC | ADC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.86B | $8.28B |
| EPS | $0.34 | $1.81 |
| Цена/прибыль | 12.56 | 42.11 |
| PEG коэффициент | 1.59 | -28.74 |
| Общая выручка (12 мес.) | $566.93M | $600.53M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $394.29M | $431.24M |
| EBITDA (12 мес.) | $311.02M | $507.77M |
Корреляция
Корреляция между PSEC и ADC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PSEC и ADC
С начала года, PSEC показывает доходность -20.33%, что значительно ниже, чем у ADC с доходностью 26.64%. За последние 10 лет акции PSEC уступали акциям ADC по среднегодовой доходности: 3.58% против 14.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSEC c ADC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospect Capital Corporation (PSEC) и Agree Realty Corporation (ADC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSEC и ADC
Дивидендная доходность PSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.82%, что больше доходности ADC в 3.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSEC Prospect Capital Corporation | 16.82% | 12.02% | 10.30% | 9.27% | 13.31% | 11.18% | 11.41% | 13.41% | 11.93% | 14.67% | 16.04% | 11.76% |
ADC Agree Realty Corporation | 3.90% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% | 5.60% | 5.65% |
Просадки
Сравнение просадок PSEC и ADC
Максимальная просадка PSEC за все время составила -61.51%, что меньше максимальной просадки ADC в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEC и ADC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSEC и ADC
Prospect Capital Corporation (PSEC) имеет более высокую волатильность в 16.37% по сравнению с Agree Realty Corporation (ADC) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что PSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSEC и ADC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prospect Capital Corporation и Agree Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности